RBB Fund, Inc. (ZTRE)
Perusahaan Manajemen · XNYS · Seri S000083570 · Lihat di SEC EDGAR ↗
$50,56
Per 19 Agu 2026
▼ -0,04 (-0,08%)
Perubahan 1 hari
$50,53 – $51,49
Rentang 52 minggu
- Aset bersih
- $40.5M
- Kepemilikan
- 471
- Per tanggal
- 31 Mei 2026
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 2,24%
- Jumlah posisi efektif
- 479,2
- Posisi di atas 1%
- 0
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
ZTRE Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Configure
Performa per 10 Maret 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,48% | — |
| 3M | ▼ -0,18% | — |
| 6M | ▼ -0,44% | — |
| YTD | ▼ -0,29% | — |
| 1Y | ▲ +0,88% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 27 Feb. 2024 | ▲ +2,24% | — |
- Volatilitas 1T
- 2,33%
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 0,40
Pengembalian total ditampilkan setelah riwayat dividen untuk dana ini dikumpulkan — pengembalian harga saja akan menduplikasinya secara menyesatkan. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Mei 2026)
- +$0
- Kuartal berakhir Mei 2026
- +$3K
- 12 bulan terakhir
- -$114.2M
Jun 2025 – Mei 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 471 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLUB CAPITAL CAP FND | 38179RAB1 | $84K | 0,21 | 85.000 | DBT | US |
| NXP BV/NXP FDG/NXP USA | 62954HAV0 | $84K | 0,21 | 85.000 | DBT | NL |
| TOTALENERGIES CAP INTL | 89153VAQ2 | $84K | 0,21 | 86.000 | DBT | FR |
| US BANCORP | 91159HJS0 | $84K | 0,21 | 83.000 | DBT | US |
| NATIONAL RURAL UTIL COOP | 63743HGE6 | $84K | 0,21 | 85.000 | DBT | US |
| HPS CORPORATE LENDING FU | 40440VAU9 | $84K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| VISA INC | 92826CAY8 | $84K | 0,21 | 85.000 | DBT | US |
| ROCKWELL AUTOMATION | 773903AH2 | $84K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| CUBESMART LP | 22966RAH9 | $84K | 0,21 | 89.000 | DBT | US |
| CARNIVAL CORP LTD | 143658BW1 | $84K | 0,21 | 81.000 | DBT | BM |
| ELEMENT FLEET MANAGEMENT | 286181AK8 | $84K | 0,21 | 81.000 | DBT | CA |
| MAGNA INTERNATIONAL INC | 559222BA1 | $84K | 0,21 | 83.000 | DBT | CA |
| COREBRIDGE GLOB FUNDING | 00138CBA5 | $84K | 0,21 | 83.000 | DBT | US |
| KROGER CO | 501044DL2 | $84K | 0,21 | 84.000 | DBT | US |
| HESS CORP | 023551AF1 | $84K | 0,21 | 76.000 | DBT | US |
| SOUTHERN CO | 842587DS3 | $84K | 0,21 | 82.000 | DBT | US |
| ARES CAPITAL CORP | 04010LBG7 | $84K | 0,21 | 83.000 | DBT | US |
| HEALTHPEAK OP LLC | 42250PAD5 | $84K | 0,21 | 89.000 | DBT | US |
| WASTE MANAGEMENT INC | 94106LCA5 | $84K | 0,21 | 85.000 | DBT | US |
| VERTIV GROUP CORPORATION | 92535UAB0 | $84K | 0,21 | 85.000 | DBT | US |
| CBRE SERVICES INC | 12505BAH3 | $84K | 0,21 | 82.000 | DBT | US |
| PRINCIPAL LFE GLB FND II | 74256LEY1 | $84K | 0,21 | 83.000 | DBT | US |
| BLACKROCK FUNDING INC | 09290DAA9 | $84K | 0,21 | 83.000 | DBT | US |
| CNH INDUSTRIAL CAP LLC | 12592BAS3 | $84K | 0,21 | 83.000 | DBT | US |
| AMEREN CORP | 023608AQ5 | $84K | 0,21 | 83.000 | DBT | US |
| EPR PROPERTIES | 26884UAF6 | $84K | 0,21 | 87.000 | DBT | US |
| TIMKEN CO | 887389AK0 | $84K | 0,21 | 84.000 | DBT | US |
| MARSH & MCLENNAN COS INC | 571748BG6 | $84K | 0,21 | 84.000 | DBT | US |
| WORKDAY INC | 98138HAH4 | $84K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| IQVIA INC | 46266TAF5 | $84K | 0,21 | 81.000 | DBT | US |
| OAKTREE STRATEGIC CREDIT | 67403AAE9 | $84K | 0,21 | 83.000 | DBT | US |
| BLACKSTONE SECURED LEND | 09261XAM4 | $84K | 0,21 | 85.000 | DBT | US |
| CAMPBELLS COMPANY/THE | 134429BN8 | $84K | 0,21 | 83.000 | DBT | US |
| WELLTOWER OP LLC | 95040QAN4 | $84K | 0,21 | 89.000 | DBT | US |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 595017BE3 | $84K | 0,21 | 83.000 | DBT | US |
| AVALONBAY COMMUNITIES | 053484AC5 | $84K | 0,21 | 89.000 | DBT | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC | 88339WAB2 | $84K | 0,21 | 83.000 | DBT | US |
| CENCORA INC | 03073EBC8 | $84K | 0,21 | 85.000 | DBT | US |
| EASTMAN CHEMICAL CO | 277432AZ3 | $84K | 0,21 | 83.000 | DBT | US |
| AHOLD FINANCE USA LLC | 008685AB5 | $84K | 0,21 | 79.000 | DBT | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020BA4 | $84K | 0,21 | 83.000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441CCC7 | $84K | 0,21 | 83.000 | DBT | US |
| HOWMET AEROSPACE INC | 443201AG3 | $84K | 0,21 | 85.000 | DBT | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89788MAR3 | $84K | 0,21 | 82.000 | DBT | US |
| PUBLIC STORAGE OP CO | 74460WAF4 | $84K | 0,21 | 82.000 | DBT | US |
| LPL HOLDINGS INC | 50212YAH7 | $84K | 0,21 | 80.000 | DBT | US |
| BLUE OWL CREDIT INCOME | 09581CAB7 | $84K | 0,21 | 83.000 | DBT | US |
| S&P GLOBAL INC | 78409VBJ2 | $84K | 0,21 | 87.000 | DBT | US |
| WRKCO INC | 92940PAD6 | $84K | 0,21 | 83.000 | DBT | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160CU6 | $84K | 0,21 | 82.000 | DBT | US |
Halaman 8
dari 10
Rincian sektor
Lainnya/Tidak terpetakan
100,0%
Pemilik institusional (13F) 9 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $28.272.027 | 54,55% | 559.494 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $16.467.479 | 31,78% | 325.862 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $2.680.579 | 5,17% | 53.044 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2.137.424 | 4,12% | 42.275 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $944.348 | 1,82% | 18.687 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $520.157 | 1,00% | 10.293 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Crews Bank & Trust | $515.457 | 0,99% | 10.200 | Saham | 30 Juni 2026 |
| HORAN Wealth, LLC | $235.139 | 0,45% | 4.653 | Saham | 30 Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $50.535 | 0,10% | 1.000 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| JPMO Tidal Trust II | $40.5M |
| OCTB ETF Series Solutions | $40.5M |
| FCBD Advisors' Inner Circle Fund II | $40.7M |
| OVF Listed Funds Trust | $40.8M |
| FMED Fidelity Covington Trust | $41.0M |
| GUMI Goldman Sachs ETF Trust | $40.3M |
| SPXV ProShares Trust | $40.2M |
| UYM ProShares Trust | $40.0M |
| FXED Tidal Trust I | $39.9M |
| MYCJ SSGA Active Trust | $39.6M |