REX IncomeMax Option Strategy ETF (ULTI)
$6,75
▲ +0,09 (+1,38%)
Perubahan 1 hari
$6,00 – $26,50
Rentang 52 minggu
Data kepemilikan belum tersedia untuk dana ini.
ULTI Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
rentang
batang
Granularitas batang menyesuaikan dengan periode yang dipilih — arahkan kursor ke bagan untuk melihat buka/tinggi/rendah/tutup untuk sebuah batang.
Performa per 6 Okt. 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,10% | ▲ +4,11% |
| 3M | ▼ -44,69% | ▼ -17,62% |
| 6M | ▼ -44,69% | ▼ -17,62% |
| YTD | ▼ -52,16% | ▼ -18,70% |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -73,89% | ▼ -49,94% |
Volatilitas 1T·
Volatilitas 3Y·
Penurunan Maksimum 3Y
·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*·
Total pengembalian mengasumsikan dividen diinvestasikan kembali. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
Bulan lalu (Jun 2026)
+$9.9M
Kuartal berakhir Jun 2026
+$29.1M
9 bulan terakhir
+$52.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 92 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sekuritas tidak diketahui | · | $2K | 0,01 | 322 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $2K | 0,00 | 140 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $1K | 0,00 | 662 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $1K | 0,00 | 46 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $1K | 0,00 | 28 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $1K | 0,00 | 1.109 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $944 | 0,00 | 59 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $826 | 0,00 | 118 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $752 | 0,00 | 47 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $664 | 0,00 | 83 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$2K | -0,01 | -59 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$7K | -0,02 | -662 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$8K | -0,02 | -140 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$9K | -0,02 | -1.109 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$9K | -0,02 | -76 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$16K | -0,04 | -271 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$18K | -0,05 | -911 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$29K | -0,07 | -380 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$30K | -0,08 | -9 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$36K | -0,09 | -1.042 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$37K | -0,09 | -1.143 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$41K | -0,11 | -1.143 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$46K | -0,12 | -526 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$47K | -0,12 | -1.334 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$64K | -0,16 | -1.334 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$70K | -0,18 | -526 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$112K | -0,29 | -322 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$124K | -0,32 | -380 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$129K | -0,33 | -271 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$133K | -0,34 | -662 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$159K | -0,40 | -1.109 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$174K | -0,44 | -46 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$183K | -0,47 | -140 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$189K | -0,48 | -59 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$203K | -0,52 | -911 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$205K | -0,52 | -47 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$205K | -0,52 | -1.042 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$218K | -0,56 | -118 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$233K | -0,60 | -28 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$323K | -0,82 | -76 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$332K | -0,85 | -83 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$1.0M | -2,64 | -759 | DE | US |
Dividen 47 pembayaran
125,66%Imbal hasil TTM
$8,48Pembayaran TTM / saham
Mingguan
(est.)
| Tanggal ex-dividen | Jumlah / saham |
|---|---|
| 1 Okt. 2026 | $0,0850 |
| 24 Sep. 2026 | $0,0900 |
| 17 Sep. 2026 | $0,0800 |
| 10 Sep. 2026 | $0,0900 |
| 3 Sep. 2026 | $0,0850 |
| 27 Agu 2026 | $0,0950 |
| 20 Agu 2026 | $0,0960 |
| 13 Agu 2026 | $0,0950 |
| 6 Agu 2026 | $0,1000 |
| 30 Juli 2026 | $0,0900 |
| 23 Juli 2026 | $0,1050 |
| 16 Juli 2026 | $0,1200 |
| 9 Juli 2026 | $0,1300 |
| 1 Juli 2026 | $0,1600 |
| 25 Juni 2026 | $0,1550 |
| 17 Juni 2026 | $0,1750 |
| 11 Juni 2026 | $0,1700 |
| 4 Juni 2026 | $0,2050 |
| 28 Mei 2026 | $0,2150 |
| 21 Mei 2026 | $0,1850 |
| 14 Mei 2026 | $0,1950 |
| 7 Mei 2026 | $0,1900 |
| 30 April 2026 | $0,1750 |
| 23 April 2026 | $0,1900 |
| 16 April 2026 | $0,1850 |
| 9 April 2026 | $0,1850 |
| 1 April 2026 | $0,1900 |
| 26 Maret 2026 | $0,1900 |
| 19 Maret 2026 | $0,1900 |
| 12 Maret 2026 | $0,1900 |
| 5 Maret 2026 | $0,1900 |
| 26 Feb. 2026 | $0,1900 |
| 19 Feb. 2026 | $0,1950 |
| 12 Feb. 2026 | $0,2000 |
| 5 Feb. 2026 | $0,2100 |
| 29 Jan. 2026 | $0,2500 |
| 22 Jan. 2026 | $0,2400 |
| 15 Jan. 2026 | $0,2450 |
| 8 Jan. 2026 | $0,2400 |
| 31 Des. 2025 | $0,2200 |
| 24 Des. 2025 | $0,2350 |
| 18 Des. 2025 | $0,2250 |
| 11 Des. 2025 | $0,2700 |
| 4 Des. 2025 | $0,2700 |
| 26 Nov. 2025 | $0,2700 |
| 20 Nov. 2025 | $0,2700 |
| 13 Nov. 2025 | $0,3500 |
Pemilik institusional (13F) 6 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $482.930 | 40,04% | 41.614 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $382.965 | 31,75% | 33.000 | Saham | 30 Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $334.421 | 27,73% | 28.817 | Saham | 30 Juni 2026 |
| UBS Group AG | $5.652 | 0,47% | 487 | Saham | 30 Juni 2026 |
| FMR LLC | $23 | 0,00% | 2 | Saham | 30 Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $9 | 0,00% | 1 | Saham | 30 Juni 2026 |