REX ETF Trust (ULTI)
Perusahaan Manajemen · XNAS · Seri S000096102 · Lihat di SEC EDGAR ↗
Data kepemilikan belum tersedia untuk dana ini.
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
ULTI Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Performa per 10 Maret 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -14,65% | — |
| 3M | ▼ -33,53% | — |
| 6M | — | — |
| YTD | ▼ -13,52% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 31 Okt. 2025 | ▼ -52,80% | — |
- Volatilitas 1T
- —
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Pengembalian total ditampilkan setelah riwayat dividen untuk dana ini dikumpulkan — pengembalian harga saja akan menduplikasinya secara menyesatkan. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Mar 2026)
- -$899K
- Kuartal berakhir Mar 2026
- +$10.3M
- 6 bulan terakhir
- +$22.9M
Okt 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 99 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sekuritas tidak diketahui | — | $2K | 0,02 | 137 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $2K | 0,02 | 116 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $2K | 0,01 | 413 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $2K | 0,01 | 283 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $2K | 0,01 | 140 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $2K | 0,01 | 89 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $835 | 0,01 | 167 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $730 | 0,00 | 73 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $725 | 0,00 | 29 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $588 | 0,00 | 294 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $226 | 0,00 | 226 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$3K | -0,02 | -294 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$3K | -0,02 | -386 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$4K | -0,03 | -73 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$4K | -0,03 | -226 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$5K | -0,03 | -167 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$6K | -0,04 | -413 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$11K | -0,07 | -283 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$12K | -0,08 | -116 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$13K | -0,09 | -70 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$13K | -0,09 | -258 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$14K | -0,09 | -89 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$14K | -0,10 | -29 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$16K | -0,11 | -137 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$17K | -0,11 | -553 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$18K | -0,13 | -393 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$21K | -0,14 | -298 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$22K | -0,15 | -479 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$23K | -0,16 | -478 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$24K | -0,16 | -589 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$24K | -0,17 | -11 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$26K | -0,18 | -478 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$27K | -0,19 | -11 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$30K | -0,20 | -116 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$31K | -0,21 | -137 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$32K | -0,22 | -283 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$38K | -0,26 | -479 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$40K | -0,27 | -89 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$41K | -0,28 | -589 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$45K | -0,31 | -393 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$50K | -0,34 | -258 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$50K | -0,34 | -29 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$53K | -0,36 | -553 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$58K | -0,40 | -413 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$59K | -0,41 | -167 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$72K | -0,49 | -226 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$90K | -0,62 | -386 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$93K | -0,64 | -73 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$138K | -0,94 | -294 | DE | US |
Pemilik institusional (13F) 6 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $482.930 | 40,20% | 41.614 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $382.965 | 31,88% | 33.000 | Saham | 30 Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $334.421 | 27,84% | 28.817 | Saham | 30 Juni 2026 |
| UBS Group AG | $1.068 | 0,09% | 92 | Saham | 30 Juni 2026 |
| FMR LLC | $23 | 0,00% | 2 | Saham | 30 Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $9 | 0,00% | 1 | Saham | 30 Juni 2026 |