Roundhill UBER WeeklyPay ETF (UBEW)
Perusahaan Manajemen · CBSX · Seri S000092330 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $3.6M
- Kepemilikan
- 4
- Per tanggal
- 30 Juni 2026
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 100,06%
- Jumlah posisi efektif
- 1,7
- Posisi di atas 1%
- 3
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Dividen Riwayat distribusi dana dan imbal hasil saat ini.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
UBEW Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Performa per 26 Agu 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 18 Agu 2026 | ▲ +5,03% | ▲ +5,03% |
- Volatilitas 1T
- —
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Total pengembalian mengasumsikan dividen diinvestasikan kembali. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Jun 2026)
- +$282K
- Kuartal berakhir Jun 2026
- +$2.4M
- 9 bulan terakhir
- +$9.1M
Okt 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 4 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $2.4M | 67,00 | 2.400.000 | DBT | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $1.3M | 36,25 | 17.974 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $204K | 5,70 | 204.028 | STIV | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$318K | -8,89 | 1 | DE | US |
Rincian sektor
Dividen 42 pembayaran
| Tanggal ex-dividen | Jumlah / saham |
|---|---|
| 17 Agu 2026 | $0,2510 |
| 10 Agu 2026 | $0,2660 |
| 3 Agu 2026 | $0,0910 |
| 27 Juli 2026 | $0,1690 |
| 20 Juli 2026 | $0,2140 |
| 13 Juli 2026 | $0,1870 |
| 6 Juli 2026 | $0,3040 |
| 29 Juni 2026 | $0,2590 |
| 22 Juni 2026 | $0,1630 |
| 15 Juni 2026 | $0,2210 |
| 8 Juni 2026 | $0,1850 |
| 1 Juni 2026 | $0,1510 |
| 26 Mei 2026 | $0,2180 |
| 18 Mei 2026 | $0,2340 |
| 11 Mei 2026 | $0,2580 |
| 4 Mei 2026 | $0,1910 |
| 27 April 2026 | $0,3190 |
| 20 April 2026 | $0,1960 |
| 13 April 2026 | $0,2980 |
| 6 April 2026 | $0,1490 |
| 30 Maret 2026 | $0,2690 |
| 23 Maret 2026 | $0,2270 |
| 16 Maret 2026 | $0,2620 |
| 9 Maret 2026 | $0,3000 |
| 2 Maret 2026 | $0,3310 |
| 23 Feb. 2026 | $0,1420 |
| 17 Feb. 2026 | $0,1360 |
| 9 Feb. 2026 | $0,2280 |
| 2 Feb. 2026 | $0,2240 |
| 26 Jan. 2026 | $0,2670 |
| 20 Jan. 2026 | $0,3700 |
| 12 Jan. 2026 | $0,3190 |
| 5 Jan. 2026 | $0,3640 |
| 29 Des. 2025 | $0,1980 |
| 22 Des. 2025 | $0,2270 |
| 15 Des. 2025 | $0,4390 |
| 8 Des. 2025 | $0,4300 |
| 1 Des. 2025 | $0,2200 |
| 24 Nov. 2025 | $0,4120 |
| 17 Nov. 2025 | $0,3050 |
| 10 Nov. 2025 | $0,5460 |
| 3 Nov. 2025 | $0,7760 |
Pemilik institusional (13F) 3 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| GTS SECURITIES LLC | $527.038 | 60,08% | 19.172 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $219.920 | 25,07% | 8.000 | Opsi jual | 30 Juni 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $130.303 | 14,85% | 4.740 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| DGLO First Trust RBA Deglobalization… | $3.6M |
| PMOC PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - O… | $3.6M |
| SKYU ProShares Ultra Nasdaq Cloud Co… Leverage/Terbalik | $3.6M |
| SBB ProShares Short SmallCap600 Leverage/Terbalik | $3.6M |
| PMAU PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - A… | $3.7M |
| XYZG Leverage Shares 2X Long XYZ Dai… Leverage/Terbalik | $3.6M |
| XTR Global X S&P 500 Tail Risk ETF | $3.6M |
| OND ProShares On Demand ETF | $3.5M |
| DVDN Kingsbarn Dividend Opportunity … | $3.5M |
| IBGK iShares iBonds Dec 2054 Term Tr… | $3.5M |