State Street(R) Communication Services Select Sector SPDR(R) Premium Income ETF (XLCI)
Data kepemilikan belum tersedia untuk dana ini.
XLCI Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Granularitas batang menyesuaikan dengan periode yang dipilih — arahkan kursor ke bagan untuk melihat buka/tinggi/rendah/tutup untuk sebuah batang.
Performa per 30 Sep. 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,08% | ▼ -0,42% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▲ +1,00% | ▲ +1,67% |
Total pengembalian mengasumsikan dividen diinvestasikan kembali. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 4 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF | 81369Y852 | $2.1M | 99,03 | 19.188 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $18K | 0,88 | 18.248 | STIV | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $5K | 0,23 | 4.708 | STIV | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$5K | -0,23 | -191 | DE | US |
Dividen 14 pembayaran
| Tanggal ex-dividen | Jumlah / saham |
|---|---|
| 1 Okt. 2026 | $0,2230 |
| 1 Sep. 2026 | $0,1590 |
| 3 Agu 2026 | $0,2070 |
| 1 Juli 2026 | $0,3140 |
| 1 Juni 2026 | $0,1880 |
| 1 Mei 2026 | $0,2010 |
| 1 April 2026 | $0,2760 |
| 2 Maret 2026 | $0,2050 |
| 2 Feb. 2026 | $0,2150 |
| 29 Des. 2025 | $0,2740 |
| 1 Des. 2025 | $0,2080 |
| 3 Nov. 2025 | $0,2560 |
| 1 Okt. 2025 | $0,3110 |
| 2 Sep. 2025 | $0,2700 |
Pemilik institusional (13F) 2 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Talisman Wealth Advisors LLC | $1.029.115 | 78,94% | 23.373 | Saham | 30 Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $274.591 | 21,06% | 11.873 | Saham | 30 Juni 2026 |