State Street(R) Consumer Discretionary Select Sector SPDR(R) Premium Income ETF (XLYI)
Data kepemilikan belum tersedia untuk dana ini.
XLYI Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Granularitas batang menyesuaikan dengan periode yang dipilih — arahkan kursor ke bagan untuk melihat buka/tinggi/rendah/tutup untuk sebuah batang.
Performa per 30 Sep. 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,62% | ▼ -5,87% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -5,61% | ▼ -4,84% |
Total pengembalian mengasumsikan dividen diinvestasikan kembali. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 4 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF | 81369Y407 | $2.1M | 99,15 | 17.583 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $18K | 0,87 | 18.166 | STIV | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $5K | 0,25 | 5.257 | STIV | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$7K | -0,34 | -175 | DE | US |
Dividen 14 pembayaran
| Tanggal ex-dividen | Jumlah / saham |
|---|---|
| 1 Okt. 2026 | $0,2580 |
| 1 Sep. 2026 | $0,1860 |
| 3 Agu 2026 | $0,2350 |
| 1 Juli 2026 | $0,2740 |
| 1 Juni 2026 | $0,2780 |
| 1 Mei 2026 | $0,3310 |
| 1 April 2026 | $0,3420 |
| 2 Maret 2026 | $0,1840 |
| 2 Feb. 2026 | $0,2980 |
| 29 Des. 2025 | $0,4500 |
| 1 Des. 2025 | $0,2170 |
| 3 Nov. 2025 | $0,3150 |
| 1 Okt. 2025 | $0,2340 |
| 2 Sep. 2025 | $0,4430 |
Pemilik institusional (13F) 3 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $213.411 | 94,36% | 9.237 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Caitlin John, LLC | $10.397 | 4,60% | 450 | Saham | 30 Juni 2026 |
| UBS Group AG | $2.357 | 1,04% | 102 | Saham | 30 Juni 2026 |