Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF (XXV)
Data kepemilikan belum tersedia untuk dana ini.
XXV Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Granularitas batang menyesuaikan dengan periode yang dipilih — arahkan kursor ke bagan untuk melihat buka/tinggi/rendah/tutup untuk sebuah batang.
Performa per 30 Sep. 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,93% | ▲ +1,13% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -3,49% | ▲ +0,55% |
Total pengembalian mengasumsikan dividen diinvestasikan kembali. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 52 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSBC BANK PLC | · | -$295K | -0,65 | -1.000.000 | DE | GB |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$367K | -0,80 | -2.000.000 | DE | GB |
Dividen 10 pembayaran
| Tanggal ex-dividen | Jumlah / saham |
|---|---|
| 25 Sep. 2026 | $0,4900 |
| 26 Agu 2026 | $0,4900 |
| 28 Juli 2026 | $0,4700 |
| 25 Juni 2026 | $0,4800 |
| 26 Mei 2026 | $0,4800 |
| 27 April 2026 | $0,4800 |
| 26 Maret 2026 | $0,4800 |
| 24 Feb. 2026 | $0,5000 |
| 27 Jan. 2026 | $0,5400 |
| 23 Des. 2025 | $0,6000 |
Pemilik institusional (13F) 11 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Legacy Wealth Managment, LLC/ID | $13.823.243 | 43,23% | 584.369 | Saham | 30 Juni 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $4.681.727 | 14,64% | 197.917 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Simplify Asset Management Inc. | $2.755.808 | 8,62% | 116.500 | Saham | 30 Juni 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $2.532.380 | 7,92% | 107.055 | Saham | 30 Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2.478.529 | 7,75% | 104.778 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $2.046.087 | 6,40% | 86.497 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Castleview Partners, LLC | $1.412.527 | 4,42% | 59.713 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Millington Financial Advisors, LLC | $917.710 | 2,87% | 39.728 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Crusonia Wealth Advisors LLC | $662.411 | 2,07% | 28.003 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $519.339 | 1,62% | 21.955 | Saham | 30 Juni 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $149.121 | 0,47% | 6.304 | Saham | 30 Juni 2026 |