Tidal Trust II (LLYX)
Perusahaan Manajemen · ARCX · Seri S000085136 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $70.7M
- Kepemilikan
- 8
- Per tanggal
- 30 April 2026 usang
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 61,78%
- Jumlah posisi efektif
- 8,8
- Posisi di atas 1%
- 8
Di halaman ini
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Apr 2026)
- +$19.2M
- Kuartal berakhir Apr 2026
- +$44.6M
- 12 bulan terakhir
- +$16.4M
Mei 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 8 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797SV0 | $21.8M | 30,85 | 21.847.000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $7.1M | 9,99 | 7.059.376 | STIV | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $3.7M | 5,19 | 1 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $2.7M | 3,86 | 1 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $2.7M | 3,84 | 1 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $2.5M | 3,55 | 1 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $1.7M | 2,44 | 1 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $1.5M | 2,06 | 1 | DE | US |
Rincian sektor
Pemilik institusional (13F) 16 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | $10.195.500 | 54,19% | 350.000 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2.587.209 | 13,75% | 93.300 | Opsi beli | 30 Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2.008.179 | 10,67% | 72.419 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $745.937 | 3,96% | 26.900 | Opsi beli | 30 Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $701.985 | 3,73% | 25.315 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $634.379 | 3,37% | 22.877 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $535.189 | 2,84% | 19.300 | Opsi beli | 30 Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $465.864 | 2,48% | 16.800 | Opsi jual | 30 Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $377.073 | 2,00% | 13.598 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $278.272 | 1,48% | 10.035 | Saham | 30 Juni 2026 |
| ENTREWEALTH, LLC | $265.879 | 1,41% | 9.958 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Allworth Financial LP | $9.706 | 0,05% | 350 | Saham | 30 Juni 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $6.267 | 0,03% | 226 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $1.885 | 0,01% | 68 | Saham | 30 Juni 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $139 | 0,00% | 5 | Saham | 30 Juni 2026 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $139 | 0,00% | 5 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| XJUL First Trust Exchange-Traded Fun… | $71.0M |
| TRSY DBX ETF Trust | $71.3M |
| FLCE Advisors' Inner Circle Fund II | $71.3M |
| WLDR Two Roads Shared Trust | $71.4M |
| ECNS iShares Trust | $71.4M |
| SPBW AIM ETF Products Trust | $70.6M |
| PAB PGIM ETF Trust | $70.6M |
| KWT iShares Trust | $70.2M |
| MAYW AIM ETF Products Trust | $70.1M |
| DVYA iShares, Inc. | $70.1M |