T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TMED)
Perusahaan Manajemen · XNAS · Seri S000092023 · Lihat di SEC EDGAR ↗
Data kepemilikan belum tersedia untuk dana ini.
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
TMED Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Performa per 20 Agu 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +20,90% | — |
| 3M | ▲ +20,90% | — |
| 6M | ▲ +21,09% | — |
| YTD | ▲ +20,79% | — |
| 1Y | ▲ +42,73% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 12 Juni 2025 | ▲ +42,87% | — |
- Volatilitas 1T
- 28,37%
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 2,24
Pengembalian total ditampilkan setelah riwayat dividen untuk dana ini dikumpulkan — pengembalian harga saja akan menduplikasinya secara menyesatkan. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Mar 2026)
- +$1.4M
- Kuartal berakhir Mar 2026
- +$4.4M
- 12 bulan terakhir
- +$18.2M
Apr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 109 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHRODINGER INC | 80810D103 | $19K | 0,09 | 1.662 | EC | US |
| IMMUNOVANT INC | 45258J102 | $19K | 0,09 | 748 | EC | US |
| BILLIONTOONE INC CL A | 090168105 | $18K | 0,09 | 228 | EC | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $10K | 0,05 | 3.159 | EC | US |
| REVOLUTION MEDICINES INC | 76155X100 | $9K | 0,05 | 95 | EC | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $1K | 0,01 | 5.370 | EC | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $0 | 0,00 | 2.477 | EC | US |
| APPLIED THERAPEUTICS INC CVR | 038CVR031 | $0 | 0,00 | 153.622 | EC | US |
| METSERA INC CVR | 592CVR013 | $0 | 0,00 | 1.892 | EC | US |
Pemilik institusional (13F) 4 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $329.060 | 38,98% | 9.635 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $310.790 | 36,82% | 9.100 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $203.482 | 24,11% | 5.958 | Saham | 30 Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $814 | 0,10% | 23.827 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Lainnya dari penerbit ini
| Dana | AUM |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TOTR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $561.8M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| SCAP Series Portfolios Trust | $20.4M |
| MRCP PGIM Rock ETF Trust | $20.5M |
| WANT Direxion Shares ETF Trust | $20.5M |
| AVGB AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $20.5M |
| JHAI Janus Detroit Street Trust | $20.5M |
| JULP PGIM Rock ETF Trust | $20.1M |
| GDOC Goldman Sachs ETF Trust | $20.1M |
| TPLS Thornburg ETF Trust | $20.1M |
| SETH ProShares Trust | $20.1M |
| SEPP PGIM Rock ETF Trust | $20.0M |