ProShares Trust (SETH)
Perusahaan Manajemen · ARCX · Seri S000082336 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $20.1M
- Kepemilikan
- 5
- Per tanggal
- 31 Mei 2026
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 38,76%
- Jumlah posisi efektif
- 23,7
- Posisi di atas 1%
- 4
Di halaman ini
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Mei 2026)
- +$2.4M
- Kuartal berakhir Mei 2026
- +$3.6M
- 12 bulan terakhir
- +$14.6M
Jun 2025 – Mei 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 5 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $3.1M | 15,57 | 3.122.674 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.0M | 9,80 | 1.965.070 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.5M | 7,35 | 1.473.802 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.1M | 5,39 | 1.080.788 | RA | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $133K | 0,66 | -198 | DCO | US |
Rincian sektor
Pemilik institusional (13F) 11 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Integrated Advisors Network LLC | $2.233.713 | 51,91% | 38.144 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SYKON CAPITAL LLC | $630.583 | 14,65% | 10.768 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $539.865 | 12,55% | 9.219 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $318.625 | 7,40% | 5.441 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $245.952 | 5,72% | 4.200 | Opsi jual | 30 Juni 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $229.614 | 5,34% | 3.921 | Saham | 30 Juni 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $61.020 | 1,42% | 1.042 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $40.992 | 0,95% | 700 | Opsi beli | 30 Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $2.227 | 0,05% | 38.030 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $527 | 0,01% | 9 | Saham | 30 Juni 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $292 | 0,01% | 4.994 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Lainnya dari penerbit ini
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| TPLS Thornburg ETF Trust | $20.1M |
| GDOC Goldman Sachs ETF Trust | $20.1M |
| JULP PGIM Rock ETF Trust | $20.1M |
| SCAP Series Portfolios Trust | $20.4M |
| MRCP PGIM Rock ETF Trust | $20.5M |
| SEPP PGIM Rock ETF Trust | $20.0M |
| HF Tidal Trust II | $20.0M |
| JUNT AIM ETF Products Trust | $19.8M |
| QCMU Direxion Shares ETF Trust | $19.7M |
| RIOX Tidal Trust II | $19.6M |