PGIM Rock ETF Trust (SEPP)
Perusahaan Manajemen · XCBO · Seri S000083275 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $20.0M
- Kepemilikan
- 13
- Per tanggal
- 30 April 2026 usang
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 103,38%
- Jumlah posisi efektif
- 2,0
- Posisi di atas 1%
- 3
Di halaman ini
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Apr 2026)
- +$1.6M
- Kuartal berakhir Apr 2026
- +$4.3M
- 12 bulan terakhir
- +$11.6M
Mei 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 13 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $12.6M | 62,92 | 177 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $6.5M | 32,70 | 92 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $1.3M | 6,40 | 18 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $152K | 0,76 | 177 | DE | US |
| (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund | 74440W862 | $103K | 0,52 | 103.272 | STIV | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $79K | 0,40 | 92 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $15K | 0,08 | 18 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$6K | -0,03 | -18 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$32K | -0,16 | -92 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$41K | -0,20 | -18 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$62K | -0,31 | -177 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$207K | -1,04 | -92 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$398K | -1,99 | -177 | DE | US |
Rincian sektor
Pemilik institusional (13F) 9 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | $17.603.983 | 80,98% | 541.661 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $2.369.103 | 10,90% | 72.878 | Saham | 30 Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $820.690 | 3,78% | 25.246 | Saham | 30 Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $361.000 | 1,66% | 11.091 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $232.171 | 1,07% | 7.142 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $159.191 | 0,73% | 4.897 | Saham | 30 Juni 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $112.510 | 0,52% | 3.461 | Saham | 30 Juni 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $79.872 | 0,37% | 2.457 | Saham | 30 Juni 2026 |
| UBS Group AG | $650 | 0,00% | 20 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| SETH ProShares Trust | $20.1M |
| TPLS Thornburg ETF Trust | $20.1M |
| GDOC Goldman Sachs ETF Trust | $20.1M |
| JULP PGIM Rock ETF Trust | $20.1M |
| SCAP Series Portfolios Trust | $20.4M |
| HF Tidal Trust II | $20.0M |
| JUNT AIM ETF Products Trust | $19.8M |
| QCMU Direxion Shares ETF Trust | $19.7M |
| RIOX Tidal Trust II | $19.6M |
| FMQQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $19.6M |