T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TMNL)
Perusahaan Manajemen · XNAS · Seri S000095888 · Lihat di SEC EDGAR ↗
$49,46
Per 21 Agu 2026
▼ -0,07 (-0,14%)
Perubahan 1 hari
$49,46 – $50,84
Rentang 52 minggu
- Aset bersih
- $22.6M
- Kepemilikan
- 111
- Per tanggal
- 31 Mei 2026
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 25,93%
- Jumlah posisi efektif
- 70,0
- Posisi di atas 1%
- 30
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
TMNL Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Configure
Performa per 20 Agu 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,48% | — |
| 3M | ▼ -1,48% | — |
| 6M | ▼ -2,55% | — |
| YTD | ▼ -1,08% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 21 Nov. 2025 | ▼ -1,08% | — |
- Volatilitas 1T
- —
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Pengembalian total ditampilkan setelah riwayat dividen untuk dana ini dikumpulkan — pengembalian harga saja akan menduplikasinya secara menyesatkan. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Mei 2026)
- +$0
- Kuartal berakhir Mei 2026
- +$0
- 9 bulan terakhir
- +$22.5M
Sep 2025 – Mei 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 111 saham · Kategori: DBT
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Negara |
|---|---|---|---|---|---|
| CSCDA CMNTY IMPT HSG DUBLIN SER B 144A | 126292AX9 | $190K | 0,84 | 250.000 | US |
| MD ST EDC SH REV MORGAN ST UNIV SER A | 57420VSN4 | $183K | 0,81 | 175.000 | US |
| MD HLTH HGR EDL-C-REF | 57421CKZ6 | $178K | 0,79 | 170.000 | US |
| TRANSBAY JT PWRS-A | 89356CAP1 | $170K | 0,75 | 165.000 | US |
| TOBACCO STLMNT SNR B1 | 88880NAU3 | $168K | 0,74 | 200.000 | US |
| PISCATAWAY TOWNSHIP | 724292YV3 | $168K | 0,74 | 200.000 | US |
| NEWPORT NEWS VA DEV RSDL FACS LIFESPIRE | 65225PAM8 | $165K | 0,73 | 165.000 | US |
| FULTON CO DEV AUTH | 36005FGD1 | $154K | 0,68 | 190.000 | US |
| PFA WI REV SEARSTONE CCRC PROJ SER A 144A | 74442PTP0 | $152K | 0,67 | 150.000 | US |
| CA MUNI FIN CLAREMONT STD HSG A-P3 144A | 13049YEQ0 | $150K | 0,67 | 150.000 | US |
| TOB SETTLE FING CORP NJ SER B | 888808HT2 | $146K | 0,64 | 150.000 | US |
| TN ENERGY CORP-A | 880443JQ0 | $133K | 0,59 | 125.000 | US |
| MET NASHVILLE ARPT-B AMT | 592190SV5 | $130K | 0,57 | 125.000 | US |
| AZ ST IDA EQUITABLE SCH REVOL FUND SER A | 04052FAW5 | $127K | 0,56 | 125.000 | US |
| NORFOLK VA EDA SENTARA HLTH SER B | 65588TAT6 | $114K | 0,51 | 125.000 | US |
| INDIANA FIN AUTH-A1 | 45506EQP1 | $112K | 0,49 | 100.000 | US |
| PUB FIN AUTH-AMT AMT | 74448UAC2 | $111K | 0,49 | 100.000 | US |
| CA CMNTY CHOICE-G | 13013JHJ8 | $110K | 0,49 | 100.000 | US |
| LYNCHBURG ECON DEV-A | 55123TCG5 | $106K | 0,47 | 100.000 | US |
| NJ EDA D&W AMT REP PORT RAIL TRM PR 144A | 64578TAA2 | $105K | 0,47 | 100.000 | US |
| GENESEE CO CORP-A | 371669BF8 | $104K | 0,46 | 100.000 | US |
| PUB FIN AUTH-AMT AMT | 74448UAB4 | $104K | 0,46 | 100.000 | US |
| PUBLIC FIN AUTH-A | 74439YGT2 | $103K | 0,46 | 100.000 | US |
| NY ST TRANS DEV FAC LAGUARDIA ARPT AMT | 650116CZ7 | $103K | 0,45 | 100.000 | US |
| UT CITY W PUB DT#1 144A | 91735EAD2 | $102K | 0,45 | 100.000 | US |
| NJ ECO DEV AUTH | 645912GA8 | $102K | 0,45 | 100.000 | US |
| ARLINGTON HGR EDU-REF 144A | 041807PV4 | $101K | 0,45 | 100.000 | US |
| FULTON CO GA ST DEV AUTH HOSP REV SER A | 36005GAW3 | $101K | 0,45 | 100.000 | US |
| GRAND RAPIDS ECON DEV | 386246HK1 | $100K | 0,44 | 100.000 | US |
| WHITESTOWN TWN -REV 144A | 966095AV3 | $100K | 0,44 | 100.000 | US |
| MET GOVT NASH & DAVID TN HLTH & EDU SR A | 592041WH6 | $100K | 0,44 | 100.000 | US |
| NJ HLTHCARE FACS RWJ BARNABAS OBL SER A | 645790FR2 | $100K | 0,44 | 100.000 | US |
| KY ST ECON OWENSBORO MED HLTH SER A | 49126KKF7 | $100K | 0,44 | 100.000 | US |
| MD HLTH & HGR ED FAC AUTH REV EDENWALD | 574218A29 | $100K | 0,44 | 100.000 | US |
| ALEXANDRIA REDEV HSG | 015330FC2 | $100K | 0,44 | 100.000 | US |
| PR SALES TAX FING SALES TAX REV SER A1 | 74529JPU3 | $100K | 0,44 | 100.000 | PR |
| VA SML BFA PRIV TRAN 66 P3 PROJ AMT | 928097AA2 | $100K | 0,44 | 100.000 | US |
| NY ST DORM REV ORNG REGNL MED CEN 144A | 64990CPW5 | $100K | 0,44 | 100.000 | US |
| BUCKEYE OH TOB STLMT SR B-2 CL 2 | 118217CZ9 | $100K | 0,44 | 125.000 | US |
| PUB FIN AUTH -A 144A | 74442ENV8 | $100K | 0,44 | 100.000 | US |
| SC JOBS ECON DEV-A | 83704MFX9 | $99K | 0,44 | 100.000 | US |
| VA BUS REV SNR LIEN 95 EXPRESS PROJ AMT | 928104PQ5 | $99K | 0,44 | 100.000 | US |
| CHESTER CO PA DEV COLLEGIUM CHARTER 144A | 165588FN9 | $98K | 0,43 | 100.000 | US |
| HOUSTON TX ARPT SYS REV SUB SR A AMT | 442349FZ4 | $94K | 0,41 | 100.000 | US |
| MET ATLANTA TRANSIT-A | 5917452H6 | $92K | 0,41 | 100.000 | US |
| SAINT LOUIS MO BALLPRK VLG PROJ SER A | 85236BAC6 | $86K | 0,38 | 100.000 | US |
| MI ST FIN AUTH HENRY FORD HLTH SER A | 59447TUJ0 | $86K | 0,38 | 100.000 | US |
| MD H&H ED FACS ADVENTIST HLTHCRE SER B | 57421CDC5 | $84K | 0,37 | 100.000 | US |
| PR SALES TAX FING SALES TAX REV SER A1 | 74529JQG3 | $75K | 0,33 | 207.000 | PR |
| NORTH CAROLINA ST HSG | 658207T88 | $74K | 0,33 | 70.000 | US |
Halaman 2
dari 3
Rincian sektor
Lainnya/Tidak terpetakan
100,0%
Pemilik institusional (13F) 2 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $1.072.000 | 65,05% | 21.196 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $576.063 | 34,95% | 11.393 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Lainnya dari penerbit ini
| Dana | AUM |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TOTR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $561.8M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| NVDD Direxion Shares ETF Trust | $22.7M |
| CAFG Pacer Funds Trust | $22.7M |
| APRP PGIM Rock ETF Trust | $22.7M |
| XNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $22.7M |
| YFFI Spinnaker ETF Series | $22.7M |
| CVNY Tidal Trust II | $22.4M |
| AMDD Direxion Shares ETF Trust | $22.3M |
| FLJJ AIM ETF Products Trust | $22.3M |
| PSFM Pacer Funds Trust | $22.2M |
| APRB ETF Series Solutions | $22.2M |