ETF Series Solutions (APRB)
Perusahaan Manajemen · CBSX · Seri S000085061 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $22.2M
- Kepemilikan
- 5
- Per tanggal
- 30 April 2026 usang
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 99,96%
- Jumlah posisi efektif
- 0,9
- Posisi di atas 1%
- 2
Di halaman ini
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Apr 2026)
- +$1.8M
- Kuartal berakhir Apr 2026
- +$5.1M
- 7 bulan terakhir
- +$21.3M
Okt 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 5 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sekuritas tidak diketahui | — | $23.4M | 105,44 | 331 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $669K | 3,02 | 331 | DE | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $33K | 0,15 | 32.759 | STIV | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$311K | -1,40 | -331 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$1.6M | -7,25 | -331 | DE | US |
Rincian sektor
Pemilik institusional (13F) 7 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| KFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $16.406.059 | 73,88% | 610.360 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $2.209.989 | 9,95% | 82.219 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $2.167.654 | 9,76% | 80.644 | Saham | 30 Juni 2026 |
| GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC | $1.177.340 | 5,30% | 43.801 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $234.244 | 1,05% | 8.716 | Saham | 30 Juni 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $5.376 | 0,02% | 200 | Saham | 30 Juni 2026 |
| UBS Group AG | $5.241 | 0,02% | 195 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| PSFM Pacer Funds Trust | $22.2M |
| FLJJ AIM ETF Products Trust | $22.3M |
| AMDD Direxion Shares ETF Trust | $22.3M |
| CVNY Tidal Trust II | $22.4M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
| FFDI Fidelity Covington Trust | $22.1M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
| SSFI Strategy Shares | $22.0M |
| ABNY Tidal Trust II | $21.9M |
| MUSQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $21.9M |