THOR Financial Technologies Trust (THIR)
Perusahaan Manajemen · XNYS · Seri S000086677 · Lihat di SEC EDGAR ↗
$34,40
Per 19 Agu 2026
▲ +0,07 (+0,20%)
Perubahan 1 hari
$29,81 – $35,00
Rentang 52 minggu
- Aset bersih
- $217.8M
- Kepemilikan
- 2
- Per tanggal
- 31 Mei 2026
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 99,59%
- Jumlah posisi efektif
- 2,0
- Posisi di atas 1%
- 2
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Dividen Riwayat distribusi dana dan imbal hasil saat ini.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
- Tautan & pengajuan Pengajuan SEC resmi dan halaman manajer dana.
THIR Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Configure
Performa per 19 Agu 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2,08% | ▲ +2,08% |
| 3M | ▲ +3,30% | ▲ +3,30% |
| 6M | ▲ +4,94% | ▲ +4,94% |
| YTD | ▲ +6,77% | ▲ +6,77% |
| 1Y | ▲ +14,59% | ▲ +14,99% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 24 Sep. 2024 | ▲ +37,18% | ▲ +38,04% |
- Volatilitas 1T
- 13,23%
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 1,10
Total pengembalian mengasumsikan dividen diinvestasikan kembali. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Mei 2026)
- -$8.0M
- Kuartal berakhir Mei 2026
- -$9.1M
- 12 bulan terakhir
- +$109.4M
Jun 2025 – Mei 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 2 saham · Kategori: EC
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Negara |
|---|---|---|---|---|---|
| INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 | 46090E103 | $111.9M | 51,39 | 151.589 | US |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | 78462F103 | $105.0M | 48,19 | 138.737 | US |
Rincian sektor
Lainnya/Tidak terpetakan
100,0%
Dividen 2 pembayaran
0,33%
Imbal hasil TTM
$0,11
Pembayaran TTM / saham
Tahunan
(est.)
| Tanggal ex-dividen | Jumlah / saham |
|---|---|
| 12 Des. 2025 | $0,1130 |
| 12 Des. 2024 | $0,0760 |
Pemilik institusional (13F) 24 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Prostatis Group LLC | $72.137.530 | 54,78% | 2.090.943 | Saham | 30 Juni 2026 |
| J HAGAN CAPITAL, INC. | $15.906.881 | 12,08% | 461.069 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $8.866.897 | 6,73% | 257.030 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Reyes Financial Architecture, Inc. | $7.752.254 | 5,89% | 224.703 | Saham | 30 Juni 2026 |
| MBL Wealth, LLC | $6.767.279 | 5,14% | 196.153 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Bucket List Wealth Management, LLC | $4.937.330 | 3,75% | 143.111 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CMC Financial Group | $4.896.137 | 3,72% | 141.917 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Capital Advisor Network LLC | $2.463.335 | 1,87% | 71.401 | Saham | 30 Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1.669.352 | 1,27% | 48.387 | Saham | 30 Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1.417.778 | 1,08% | 41.095 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $981.008 | 0,74% | 28.435 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Mariner, LLC | $980.283 | 0,74% | 28.414 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $497.766 | 0,38% | 14.428 | Saham | 30 Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $408.032 | 0,31% | 11.827 | Saham | 30 Juni 2026 |
| RPS ADVISORY SOLUTIONS LLC | $366.735 | 0,28% | 10.630 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $334.340 | 0,25% | 9.691 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $325.124 | 0,25% | 11.123 | Saham | 30 Juni 2025 |
| Impact Partnership Wealth, LLC | $308.327 | 0,23% | 8.937 | Saham | 30 Juni 2026 |
| ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT | $280.865 | 0,21% | 8.141 | Saham | 30 Juni 2026 |
| PARTNERS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $204.867 | 0,16% | 5.938 | Saham | 30 Juni 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $123.242 | 0,09% | 3.825 | Saham | 31 Des. 2025 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $40.538 | 0,03% | 1.175 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Dogwood Wealth Management LLC | $16.042 | 0,01% | 465 | Saham | 30 Juni 2026 |
| FMR LLC | $1.748 | 0,00% | 51 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| BCHP Principal Exchange-Traded Funds | $218.2M |
| TUR iShares, Inc. | $218.3M |
| SDSI AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $218.4M |
| SPDN Direxion Shares ETF Trust | $219.9M |
| PY Principal Exchange-Traded Funds | $220.4M |
| IBTQ iShares Trust | $217.6M |
| TCAI Tortoise Capital Series Trust | $216.9M |
| FNK First Trust Exchange-Traded Alp… | $216.5M |
| CPLS AB Active ETFs, Inc. | $214.7M |
| BFOR ALPS ETF Trust | $214.6M |