Tidal Trust I (FXED)
Perusahaan Manajemen · XNYS · Seri S000070510 · Lihat di SEC EDGAR ↗
$17,46
Per 20 Agu 2026
▲ +0,00 (+0,00%)
Perubahan 1 hari
$17,07 – $19,00
Rentang 52 minggu
- Aset bersih
- $39.9M
- Kepemilikan
- 60
- Per tanggal
- 31 Mei 2026
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 54,68%
- Jumlah posisi efektif
- 9,4
- Posisi di atas 1%
- 44
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Dividen Riwayat distribusi dana dan imbal hasil saat ini.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
- Tautan & pengajuan Pengajuan SEC resmi dan halaman manajer dana.
FXED Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Configure
Performa per 20 Agu 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,20% | ▲ +0,66% |
| 3M | ▼ -0,88% | ▲ +0,49% |
| 6M | ▼ -2,02% | ▲ +0,70% |
| YTD | ▼ -2,51% | ▲ +0,86% |
| 1Y | ▼ -5,71% | ▲ +1,05% |
| 3Y | ▲ +0,98% | ▲ +21,64% |
| 5Y | ▼ -16,19% | ▲ +12,08% |
| Maks sejak 4 Jan. 2021 | ▼ -12,31% | ▲ +20,50% |
- Volatilitas 1T
- 7,28%
- Volatilitas 3Y
- 8,46%
- Penurunan Maksimum 3Y
- -12,33%
- 17 Okt. 2024 → 8 April 2025
- Beta 3Y
- 0,43
- Sharpe 1Y*
- -0,78
Total pengembalian mengasumsikan dividen diinvestasikan kembali. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Mei 2026)
- -$17K
- Kuartal berakhir Mei 2026
- -$889K
- 12 bulan terakhir
- +$499K
Jun 2025 – Mei 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 60 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MURPHY OIL CORP | 626717AP7 | $305K | 0,76 | 303.000 | DBT | US |
| Runway Growth Finance Corp | 78163D100 | $300K | 0,75 | 46.333 | EC | US |
| HUNTSMAN INTERNATIONAL L | 44701QBG6 | $265K | 0,66 | 279.000 | DBT | US |
| HF SINCLAIR CORP | 403949AS9 | $251K | 0,63 | 241.000 | DBT | US |
| National Storage Affiliates Tr | 637870106 | $243K | 0,61 | 5.697 | EC | US |
| National Health Investors Inc | 63633D104 | $219K | 0,55 | 2.988 | EC | US |
| CELANESE US HOLDINGS LLC | 15089QAP9 | $162K | 0,41 | 154.000 | DBT | US |
| Sabra Health Care REIT Inc | 78573L106 | $162K | 0,41 | 8.143 | EC | US |
| Digital Realty Trust Inc | 253868103 | $150K | 0,38 | 790 | EC | US |
| Gaming and Leisure Properties | 36467J108 | $135K | 0,34 | 2.877 | EC | US |
Halaman 2
dari 2
← Sebelumnya
Berikutnya →
Rincian sektor
Financial Services
12,9%
Real Estate
8,5%
Utilities
3,3%
Lainnya/Tidak terpetakan
75,3%
Dividen 125 pembayaran
7,14%
Imbal hasil TTM
$1,25
Pembayaran TTM / saham
Bulanan
(est.)
| Tanggal ex-dividen | Jumlah / saham |
|---|---|
| 17 Agu 2026 | $0,0400 |
| 30 Juli 2026 | $0,0400 |
| 15 Juli 2026 | $0,0400 |
| 29 Juni 2026 | $0,0400 |
| 15 Juni 2026 | $0,0400 |
| 28 Mei 2026 | $0,0400 |
| 14 Mei 2026 | $0,0400 |
| 29 April 2026 | $0,0400 |
| 16 April 2026 | $0,0400 |
| 30 Maret 2026 | $0,0400 |
| 16 Maret 2026 | $0,0400 |
| 26 Feb. 2026 | $0,0400 |
| 12 Feb. 2026 | $0,0400 |
| 29 Jan. 2026 | $0,0400 |
| 16 Jan. 2026 | $0,0400 |
| 30 Des. 2025 | $0,3260 |
| 16 Des. 2025 | $0,0400 |
| 26 Nov. 2025 | $0,0400 |
| 13 Nov. 2025 | $0,0400 |
| 30 Okt. 2025 | $0,0400 |
| 16 Okt. 2025 | $0,0400 |
| 29 Sep. 2025 | $0,0400 |
| 15 Sep. 2025 | $0,0400 |
| 28 Agu 2025 | $0,0400 |
| 14 Agu 2025 | $0,0400 |
| 29 Juli 2025 | $0,0400 |
| 15 Juli 2025 | $0,0400 |
| 26 Juni 2025 | $0,0400 |
| 12 Juni 2025 | $0,0400 |
| 29 Mei 2025 | $0,0400 |
| 15 Mei 2025 | $0,0400 |
| 29 April 2025 | $0,0400 |
| 15 April 2025 | $0,0400 |
| 27 Maret 2025 | $0,0400 |
| 13 Maret 2025 | $0,0400 |
| 27 Feb. 2025 | $0,0400 |
| 13 Feb. 2025 | $0,0400 |
| 30 Jan. 2025 | $0,0400 |
| 16 Jan. 2025 | $0,0400 |
| 24 Des. 2024 | $0,2960 |
| 11 Des. 2024 | $0,0400 |
| 26 Nov. 2024 | $0,0400 |
| 12 Nov. 2024 | $0,0400 |
| 25 Okt. 2024 | $0,0400 |
| 11 Okt. 2024 | $0,0400 |
| 25 Sep. 2024 | $0,0400 |
| 11 Sep. 2024 | $0,0400 |
| 26 Agu 2024 | $0,0400 |
| 12 Agu 2024 | $0,0400 |
| 25 Juli 2024 | $0,0400 |
Pemilik institusional (13F) 14 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Sound Income Strategies, LLC | $31.462.847 | 94,65% | 1.794.841 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Atria Investments, Inc | $526.642 | 1,58% | 30.043 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $311.431 | 0,94% | 17.766 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $270.895 | 0,81% | 15.454 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $227.429 | 0,68% | 12.974 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $222.719 | 0,67% | 12.705 | Saham | 30 Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $121.393 | 0,37% | 6.925 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Key Capital Management, INC | $75.623 | 0,23% | 4.314 | Saham | 30 Juni 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $9.609 | 0,03% | 550 | Saham | 30 Juni 2026 |
| DELTA ASSET MANAGEMENT LLC/TN | $7.538 | 0,02% | 430 | Saham | 30 Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $5.177 | 0,02% | 295 | Saham | 30 Juni 2026 |
| UBS Group AG | $175 | 0,00% | 10 | Saham | 30 Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $32 | 0,00% | 1 | Saham | 30 Juni 2026 |
| RE Dickinson Investment Advisors, LLC | $9 | 0,00% | 49 | Saham | 31 Des. 2024 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| UYM ProShares Trust | $40.0M |
| SPXV ProShares Trust | $40.2M |
| GUMI Goldman Sachs ETF Trust | $40.3M |
| ZTRE RBB Fund, Inc. | $40.5M |
| JPMO Tidal Trust II | $40.5M |
| MYCJ SSGA Active Trust | $39.6M |
| FFGX Fidelity Covington Trust | $39.5M |
| SLDR Global X Funds | $39.4M |
| FFEM Fidelity Covington Trust | $39.4M |
| IBII iShares Trust | $39.2M |