Tidal Trust I (HFEQ)
Perusahaan Manajemen · ARCX · Seri S000082853 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $16.4M
- Kepemilikan
- 21
- Per tanggal
- 31 Mei 2026
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 87,00%
- Jumlah posisi efektif
- 10,5
- Posisi di atas 1%
- 13
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Dividen Riwayat distribusi dana dan imbal hasil saat ini.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
- Tautan & pengajuan Pengajuan SEC resmi dan halaman manajer dana.
HFEQ Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Performa per 18 Agu 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +5,91% | ▲ +5,91% |
| 3M | ▲ +10,37% | ▲ +10,37% |
| 6M | ▲ +9,39% | ▲ +9,39% |
| YTD | ▲ +19,97% | ▲ +19,97% |
| 1Y | ▲ +19,32% | ▲ +30,58% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 15 Juli 2025 | ▲ +24,88% | ▲ +36,66% |
- Volatilitas 1T
- 24,03%
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 0,86
Total pengembalian mengasumsikan dividen diinvestasikan kembali. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Mei 2026)
- -$3.1M
- Kuartal berakhir Mei 2026
- -$3.0M
- 11 bulan terakhir
- +$14.5M
Jul 2025 – Mei 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 21 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Value ETF | 922908744 | $2.9M | 17,77 | 13.764 | EC | US |
| State Street Materials Select | 81369Y100 | $2.2M | 13,55 | 43.478 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.7M | 10,64 | 1.745.336 | STIV | US |
| Vanguard Mid-Cap ETF | 922908629 | $1.5M | 9,34 | 19.402 | EC | US |
| Vanguard US Momentum Factor ETF | 921935508 | $1.4M | 8,59 | 6.053 | EC | US |
| State Street Industrial Select | 81369Y704 | $1.2M | 7,39 | 7.003 | EC | US |
| State Street SPDR S&P Biotech | 78464A870 | $1.2M | 7,16 | 8.600 | EC | US |
| State Street SPDR S&P Retail E | 78464A714 | $870K | 5,30 | 10.354 | EC | US |
| State Street Energy Select Sec | 81369Y506 | $601K | 3,66 | 10.668 | EC | US |
| State Street Utilities Select | 81369Y886 | $591K | 3,60 | 13.311 | EC | US |
| State Street Consumer Discreti | 81369Y407 | $508K | 3,10 | 4.202 | EC | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $301K | 1,84 | 31 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $266K | 1,62 | 6 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $164K | 1,00 | 3 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $162K | 0,99 | 5 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $123K | 0,75 | 34 | DE | DE |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $91K | 0,55 | 15 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $69K | 0,42 | 15 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $24K | 0,15 | 7 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$3K | -0,02 | -15 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$193K | -1,17 | 66 | DE | US |
Rincian sektor
Dividen 1 pembayaran
| Tanggal ex-dividen | Jumlah / saham |
|---|---|
| 24 Des. 2025 | $2,1990 |
Pemilik institusional (13F) 10 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Brookwood Investment Group LLC | $7.510.624 | 38,86% | 305.300 | Saham | 30 Juni 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $6.932.909 | 35,87% | 309.022 | Saham | 30 Sep. 2025 |
| Corient Private Wealth LP | $3.059.060 | 15,83% | 124.348 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $611.231 | 3,16% | 24.846 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Brady Martz Wealth Solutions, LLC | $523.761 | 2,71% | 24.846 | Saham | 31 Maret 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $399.197 | 2,07% | 16.227 | Saham | 30 Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $259.344 | 1,34% | 10.542 | Saham | 30 Juni 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $18.315 | 0,09% | 750 | Saham | 30 Juni 2026 |
| UBS Group AG | $14.564 | 0,08% | 592 | Saham | 30 Juni 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $410 | 0,00% | 16.685 | Saham | 30 Juni 2026 |