Tidal Trust II (IWMY)
Perusahaan Manajemen · ARCX · Seri S000081660 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $99.0M
- Kepemilikan
- 4
- Per tanggal
- 31 Mei 2026
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 99,33%
- Jumlah posisi efektif
- 1,1
- Posisi di atas 1%
- 2
Di halaman ini
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Mei 2026)
- -$985K
- Kuartal berakhir Mei 2026
- -$6.1M
- 12 bulan terakhir
- +$17.0M
Jun 2025 – Mei 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 4 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sekuritas tidak diketahui | — | $94.4M | 95,40 | 350 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $3.9M | 3,94 | 3.898.752 | STIV | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $0 | 0,00 | -350 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $0 | 0,00 | 350 | DE | US |
Rincian sektor
Pemilik institusional (13F) 13 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $595.500 | 43,06% | 30.000 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $368.793 | 26,67% | 18.579 | Saham | 30 Juni 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $248.253 | 17,95% | 12.506 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $62.964 | 4,55% | 3.172 | Saham | 30 Juni 2026 |
| UBS Group AG | $57.922 | 4,19% | 2.918 | Saham | 30 Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $19.250 | 1,39% | 970 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $12.465 | 0,90% | 628 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $7.345 | 0,53% | 370 | Saham | 30 Juni 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $6.698 | 0,48% | 340 | Saham | 31 Des. 2025 |
| PROEQUITIES, INC. | $3.615 | 0,26% | 118 | Saham | 31 Des. 2024 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $218 | 0,02% | 10.989 | Saham | 30 Juni 2026 |
| FMR LLC | $20 | 0,00% | 1 | Saham | 30 Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 | 0,00% | 0 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| EMCB WisdomTree Trust | $99.4M |
| MID AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $99.5M |
| AGZD WisdomTree Trust | $99.5M |
| SMAY First Trust Exchange-Traded Fun… | $100.5M |
| TRPA Hartford Funds Exchange-Traded … | $100.9M |
| MFSM MFS Active Exchange Traded Fund… | $99.0M |
| PSMO Pacer Funds Trust | $98.6M |
| NVBW AIM ETF Products Trust | $98.6M |
| AFSM First Trust Exchange-Traded Fun… | $98.5M |
| RSPR Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $98.2M |