Tidal Trust II (WDTE)
Perusahaan Manajemen · ARCX · Seri S000081661 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $67.5M
- Kepemilikan
- 4
- Per tanggal
- 31 Mei 2026
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 98,98%
- Jumlah posisi efektif
- 1,2
- Posisi di atas 1%
- 2
Di halaman ini
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Mei 2026)
- +$3.1M
- Kuartal berakhir Mei 2026
- -$571K
- 12 bulan terakhir
- +$6.4M
Jun 2025 – Mei 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 4 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sekuritas tidak diketahui | — | $62.6M | 92,74 | 90 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $4.4M | 6,46 | 4.357.973 | STIV | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $0 | 0,00 | 90 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$148K | -0,22 | -90 | DE | US |
Rincian sektor
Pemilik institusional (13F) 13 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Stirlingshire Investments, Inc. | $1.258.438 | 32,31% | 42.004 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Anchor Capital Management Group Inc | $1.198.400 | 30,76% | 40.000 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Redhawk Wealth Advisors, Inc. | $685.462 | 17,60% | 22.879 | Saham | 30 Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $566.933 | 14,55% | 18.923 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $140.820 | 3,62% | 4.700 | Saham | 30 Juni 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $22.781 | 0,58% | 720 | Saham | 31 Des. 2025 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $16.710 | 0,43% | 557 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $3.127 | 0,08% | 104 | Saham | 30 Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1.708 | 0,04% | 57 | Saham | 30 Juni 2026 |
| DUNCKER STREETT & CO INC | $989 | 0,03% | 33 | Saham | 30 Juni 2026 |
| FMR LLC | $30 | 0,00% | 1 | Saham | 30 Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $21 | 0,00% | 1 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CWM, LLC | $14 | 0,00% | 0 | Saham | 31 Maret 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| FMCE Northern Lights Fund Trust IV | $67.5M |
| SXQG EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $67.6M |
| POW Tidal Trust III | $67.6M |
| ITDF iShares Trust | $67.7M |
| QCOC First Trust Exchange-Traded Fun… | $68.0M |
| IBBQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $67.4M |
| RSDE First Trust Exchange-Traded Fun… | $67.0M |
| EMC Global X Funds | $66.8M |
| SJB ProShares Trust | $66.5M |
| MARO Tidal Trust II | $66.2M |