Tidal Trust II (SPYT)
Perusahaan Manajemen · ARCX · Seri S000084178 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $152.3M
- Kepemilikan
- 4
- Per tanggal
- 31 Mei 2026
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 100,19%
- Jumlah posisi efektif
- 1,0
- Posisi di atas 1%
- 1
Di halaman ini
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Mei 2026)
- -$445K
- Kuartal berakhir Mei 2026
- -$4.2M
- 12 bulan terakhir
- +$39.8M
Jun 2025 – Mei 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 4 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF | 464287200 | $152.5M | 100,10 | 200.640 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $439K | 0,29 | 439.056 | STIV | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $26K | 0,02 | 202 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$332K | -0,22 | -202 | DE | US |
Rincian sektor
Pemilik institusional (13F) 16 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Advisory Services Network, LLC | $4.670.582 | 36,57% | 266.130 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $2.857.614 | 22,37% | 162.827 | Saham | 30 Juni 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $2.086.785 | 16,34% | 118.905 | Saham | 30 Juni 2026 |
| PFG Investments, LLC | $651.989 | 5,10% | 37.150 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Redwood Family Wealth LLC | $552.404 | 4,32% | 31.476 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Redhawk Wealth Advisors, Inc. | $527.926 | 4,13% | 30.081 | Saham | 30 Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $402.965 | 3,15% | 22.961 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $392.319 | 3,07% | 22.354 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Wealth Watch Advisors, INC | $336.188 | 2,63% | 19.156 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $247.104 | 1,93% | 14.080 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $21.060 | 0,16% | 1.200 | Saham | 30 Juni 2026 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $8.876 | 0,07% | 544 | Saham | 31 Maret 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $8.630 | 0,07% | 500 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $6.406 | 0,05% | 365 | Saham | 30 Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2.036 | 0,02% | 116 | Saham | 30 Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $10 | 0,00% | 1 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| RFDI First Trust Exchange-Traded Fun… | $152.4M |
| BLTD EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $152.8M |
| SIXJ AIM ETF Products Trust | $152.8M |
| RNIN EA Series Trust | $153.1M |
| NPFI Nushares ETF Trust | $154.0M |
| YMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $152.3M |
| JULU AIM ETF Products Trust | $152.1M |
| CRWG Themes ETF Trust | $151.6M |
| NBJP Neuberger Berman ETF Trust | $151.1M |
| SEPU AIM ETF Products Trust | $151.1M |