Tidal Trust II (MARO)
Perusahaan Manajemen · ARCX · Seri S000086361 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $66.2M
- Kepemilikan
- 12
- Per tanggal
- 30 April 2026 usang
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 106,67%
- Jumlah posisi efektif
- 3,6
- Posisi di atas 1%
- 7
Di halaman ini
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Apr 2026)
- +$8.3M
- Kuartal berakhir Apr 2026
- +$24.1M
- 12 bulan terakhir
- +$127.0M
Mei 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 12 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $27.8M | 41,95 | 27.974.000 | DBT | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $12.2M | 18,46 | 56.255 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $11.9M | 17,93 | 12.024.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $10.9M | 16,40 | 10.963.000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $3.6M | 5,44 | 3.602.160 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $3.4M | 5,10 | 3.394.000 | DBT | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $1.1M | 1,72 | 16.955 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $34K | 0,05 | 22.400 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$104K | -0,16 | -1.900 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$146K | -0,22 | -22.400 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$1.2M | -1,88 | -56.255 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$2.1M | -3,23 | -16.955 | DE | US |
Rincian sektor
Pemilik institusional (13F) 12 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $15.577.298 | 96,34% | 2.082.109 | Saham | 31 Des. 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $175.907 | 1,09% | 28.743 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $135.711 | 0,84% | 22.175 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $70.362 | 0,44% | 11.497 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $69.156 | 0,43% | 11.300 | Opsi jual | 30 Juni 2026 |
| WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC | $61.200 | 0,38% | 10.000 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Benchmark Financial, LLC | $61.200 | 0,38% | 10.000 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Ancora Advisors LLC | $18.360 | 0,11% | 3.000 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $367 | 0,00% | 60 | Saham | 30 Juni 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $74 | 0,00% | 12.242 | Saham | 30 Juni 2026 |
| FMR LLC | $67 | 0,00% | 11 | Saham | 30 Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2 | 0,00% | 0 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| SJB ProShares Trust | $66.5M |
| EMC Global X Funds | $66.8M |
| RSDE First Trust Exchange-Traded Fun… | $67.0M |
| IBBQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $67.4M |
| WDTE Tidal Trust II | $67.5M |
| QCJL First Trust Exchange-Traded Fun… | $66.1M |
| ONLN ProShares Trust | $66.1M |
| CAMX ADVISORS' INNER CIRCLE FUND | $66.1M |
| MTGP WisdomTree Trust | $66.1M |
| DEED First Trust Exchange-Traded Fun… | $66.1M |