Advisors' Inner Circle Fund II (FGSM)
Perusahaan Manajemen · XNYS · Seri S000089435 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $59.3M
- Kepemilikan
- 6
- Per tanggal
- 30 April 2026 usang
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 99,59%
- Jumlah posisi efektif
- 5,0
- Posisi di atas 1%
- 6
Di halaman ini
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Apr 2026)
- +$0
- Kuartal berakhir Apr 2026
- -$6.9M
- 12 bulan terakhir
- -$20.3M
Mei 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 6 saham · Kategori: EC
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Negara |
|---|---|---|---|---|---|
| Avantis International Small Cap Value ETF | — | $16.6M | 27,96 | 156.201 | US |
| iShares Core S&P Small-Cap ETF | 464287804 | $13.0M | 21,88 | 94.640 | US |
| iShares US Small-Cap Equity Factor ETF | 46434V290 | $13.0M | 21,85 | 157.553 | US |
| Avantis US Small Cap Value ETF | — | $6.9M | 11,67 | 57.619 | US |
| iShares Intl Small Cap Equity Factor ETF | 46434V266 | $6.1M | 10,32 | 137.980 | US |
| Neuberger Small-Mid Cap ETF | 64135A804 | $3.5M | 5,91 | 129.923 | US |
Rincian sektor
Pemilik institusional (13F) 14 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | $23.893.437 | 49,47% | 688.292 | Saham | 30 Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $11.049.827 | 22,88% | 316.960 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Frontier Asset Management, LLC | $10.847.271 | 22,46% | 311.150 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $1.103.867 | 2,29% | 31.664 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $365.353 | 0,76% | 10.480 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $336.696 | 0,70% | 9.658 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Urban Wealth Management, LLC | $314.140 | 0,65% | 9.011 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $202.961 | 0,42% | 5.822 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $122.749 | 0,25% | 3.521 | Saham | 30 Juni 2026 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $17.431 | 0,04% | 500 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $13.980 | 0,03% | 401 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $13.622 | 0,03% | 391 | Saham | 30 Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $9.273 | 0,02% | 266 | Saham | 30 Juni 2026 |
| ASSETMARK, INC | $8.890 | 0,02% | 255 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| QVOY Ultimus Managers Trust | $59.5M |
| EURL Direxion Shares ETF Trust | $59.6M |
| THLV THOR Financial Technologies Tru… | $59.7M |
| NDIA Global X Funds | $59.8M |
| INDL Direxion Shares ETF Trust | $59.8M |
| BBP ETFis Series Trust I | $59.3M |
| TMFS RBB Fund, Inc. | $59.2M |
| WBIY Absolute Shares Trust | $59.0M |
| OCTT AIM ETF Products Trust | $58.9M |
| BRKU Direxion Shares ETF Trust | $58.5M |