YieldMax(R) Target 12(TM) Real Estate Option Income ETF (RNTY)
$45,92
▼ -0,04 (-0,08%)
Perubahan 1 hari
$45,56 – $50,00
Rentang 52 minggu
Bobot 10 kepemilikan teratas50,40%
Jumlah posisi efektif23,5
Posisi di atas 1%26
Aset bersih
$8.7M
Kepemilikan
76
Per tanggal
31 Juli 2026
RNTY Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
rentang
batang
Granularitas batang menyesuaikan dengan periode yang dipilih — arahkan kursor ke bagan untuk melihat buka/tinggi/rendah/tutup untuk sebuah batang.
Performa per 2 Okt. 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,06% | ▼ -4,06% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -6,93% | ▼ -5,99% |
Volatilitas 1T·
Volatilitas 3Y·
Penurunan Maksimum 3Y
·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*·
Total pengembalian mengasumsikan dividen diinvestasikan kembali. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
Bulan lalu (Jul 2026)
+$2.5M
Kuartal berakhir Jul 2026
+$3.7M
12 bulan terakhir
+$8.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 76 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Welltower Inc | 95040Q104 | $632K | 7,23 | 2.696 | EC | US |
| Prologis Inc | 74340W103 | $587K | 6,72 | 4.062 | EC | US |
| Digital Realty Trust Inc | 253868103 | $505K | 5,78 | 2.681 | EC | US |
| Simon Property Group Inc | 828806109 | $483K | 5,52 | 2.104 | EC | US |
| Equinix Inc | 29444U700 | $400K | 4,57 | 392 | EC | US |
| Texas Pacific Land Corp | 88262P102 | $390K | 4,46 | 969 | EC | US |
| Realty Income Corp | 756109104 | $355K | 4,06 | 5.558 | EC | US |
| Iron Mountain Inc | 46284V101 | $354K | 4,06 | 2.898 | EC | US |
| St Joe Co/The | 790148100 | $351K | 4,01 | 5.637 | EC | US |
| Public Storage | 74460D109 | $347K | 3,97 | 1.071 | EC | US |
| Extra Space Storage Inc | 30225T102 | $340K | 3,89 | 2.296 | EC | US |
| Camden Property Trust | 133131102 | $320K | 3,66 | 2.888 | EC | US |
| Essex Property Trust Inc | 297178105 | $319K | 3,65 | 1.123 | EC | US |
| Equity Residential | 29476L107 | $313K | 3,58 | 4.713 | EC | US |
| American Tower Corp | 03027X100 | $308K | 3,52 | 1.775 | EC | US |
| CBRE Group Inc | 12504L109 | $299K | 3,43 | 2.039 | EC | US |
| AvalonBay Communities Inc | 053484101 | $296K | 3,39 | 1.597 | EC | US |
| Invitation Homes Inc | 46187W107 | $287K | 3,28 | 9.654 | EC | US |
| Mid-America Apartment Communit | 59522J103 | $271K | 3,10 | 2.045 | EC | US |
| Sun Communities Inc | 866674104 | $242K | 2,77 | 1.961 | EC | US |
| Equity LifeStyle Properties In | 29472R108 | $237K | 2,72 | 3.647 | EC | US |
| Crown Castle Inc | 22822V101 | $235K | 2,69 | 3.084 | EC | US |
| Howard Hughes Holdings Inc | 44267T102 | $233K | 2,66 | 3.640 | EC | US |
| UDR Inc | 902653104 | $223K | 2,55 | 5.845 | EC | US |
| Independence Realty Trust Inc | 45378A106 | $210K | 2,41 | 12.650 | EC | US |
| SBA Communications Corp | 78410G104 | $187K | 2,14 | 1.033 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $59K | 0,68 | 59.432 | STIV | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $8K | 0,09 | 17 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $7K | 0,09 | 26 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $7K | 0,09 | 20 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $7K | 0,08 | 28 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $6K | 0,06 | 9 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $5K | 0,06 | 29 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $3K | 0,04 | 30 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $3K | 0,04 | 3 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $3K | 0,04 | 28 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $3K | 0,03 | 20 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $3K | 0,03 | 22 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $2K | 0,03 | 21 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $2K | 0,03 | 19 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $2K | 0,03 | 228 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $2K | 0,02 | 10 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $2K | 0,02 | 19 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $1K | 0,01 | 10 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $1K | 0,01 | 47 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $962 | 0,01 | 55 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $540 | 0,01 | 36 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $488 | 0,01 | 15 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $438 | 0,01 | 7 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $220 | 0,00 | 11 | DE | US |
Rincian sektor
Dividen 16 pembayaran
13,07%Imbal hasil TTM
$6,00Pembayaran TTM / saham
Bulanan
(est.)
| Tanggal ex-dividen | Jumlah / saham |
|---|---|
| 2 Sep. 2026 | $0,4880 |
| 5 Agu 2026 | $0,5020 |
| 8 Juli 2026 | $0,5030 |
| 3 Juni 2026 | $0,4990 |
| 6 Mei 2026 | $0,5070 |
| 8 April 2026 | $0,4940 |
| 4 Maret 2026 | $0,5240 |
| 4 Feb. 2026 | $0,4950 |
| 31 Des. 2025 | $0,4940 |
| 3 Des. 2025 | $0,4950 |
| 5 Nov. 2025 | $0,4960 |
| 8 Okt. 2025 | $0,5030 |
| 3 Sep. 2025 | $0,5090 |
| 6 Agu 2025 | $0,5070 |
| 2 Juli 2025 | $0,5200 |
| 4 Juni 2025 | $0,5210 |
Pemilik institusional (13F) 5 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $742.584 | 36,85% | 14.750 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $549.160 | 27,25% | 10.908 | Saham | 30 Juni 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $498.581 | 24,74% | 9.903 | Saham | 30 Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $224.940 | 11,16% | 4.468 | Saham | 30 Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $30 | 0,00% | 1 | Saham | 30 Juni 2026 |