Tidal Trust II (RNTY)
Perusahaan Manajemen · ARCX · Seri S000088626 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $5.1M
- Kepemilikan
- 73
- Per tanggal
- 30 April 2026 usang
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 50,95%
- Jumlah posisi efektif
- 23,3
- Posisi di atas 1%
- 26
Di halaman ini
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Apr 2026)
- +$0
- Kuartal berakhir Apr 2026
- +$3.2M
- 12 bulan terakhir
- +$4.4M
Mei 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 73 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$720 | -0,01 | -12 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$840 | -0,02 | -21 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$2K | -0,03 | -11 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$2K | -0,05 | -12 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$2K | -0,05 | -18 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$3K | -0,05 | -12 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$3K | -0,05 | -13 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$3K | -0,05 | -10 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$3K | -0,06 | -23 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$4K | -0,07 | -6 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$4K | -0,08 | -17 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$4K | -0,08 | -2 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$4K | -0,08 | -5 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$5K | -0,09 | -15 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$5K | -0,09 | -6 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$5K | -0,10 | -6 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$7K | -0,14 | -32 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$8K | -0,15 | -27 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$8K | -0,15 | -15 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$8K | -0,15 | -56 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$8K | -0,16 | -9 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$12K | -0,24 | -17 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$13K | -0,26 | -137 | DE | US |
Rincian sektor
Pemilik institusional (13F) 5 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $742.584 | 36,85% | 14.750 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $549.160 | 27,25% | 10.908 | Saham | 30 Juni 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $498.581 | 24,74% | 9.903 | Saham | 30 Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $224.940 | 11,16% | 4.468 | Saham | 30 Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $30 | 0,00% | 1 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| CHRI Global X Funds | $5.1M |
| PMAP PGIM Rock ETF Trust | $5.1M |
| IBRN iShares Trust | $5.2M |
| PANG Themes ETF Trust | $5.2M |
| AGRH iShares U.S. ETF Trust | $5.2M |
| DISO Tidal Trust II | $5.0M |
| NFXS Direxion Shares ETF Trust | $5.0M |
| EPSV Harbor ETF Trust | $5.0M |
| CSCL Direxion Shares ETF Trust | $5.0M |
| FIVY Tidal Trust II | $5.0M |