YieldMax(R) Target 12(TM) Real Estate Option Income ETF (RNTY)
RNTY Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Granularitas batang menyesuaikan dengan periode yang dipilih — arahkan kursor ke bagan untuk melihat buka/tinggi/rendah/tutup untuk sebuah batang.
Performa per 2 Okt. 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,06% | ▼ -4,06% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -6,93% | ▼ -5,99% |
Total pengembalian mengasumsikan dividen diinvestasikan kembali. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 76 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sekuritas tidak diketahui | · | $220 | 0,00 | 11 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$210 | 0,00 | -7 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$360 | 0,00 | -36 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$480 | -0,01 | -96 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$605 | -0,01 | -11 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$1K | -0,01 | -11 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$2K | -0,02 | -15 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$2K | -0,03 | -10 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$4K | -0,04 | -21 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$4K | -0,05 | -55 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$4K | -0,05 | -20 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$4K | -0,05 | -28 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$5K | -0,06 | -47 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$5K | -0,06 | -10 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$5K | -0,06 | -19 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$6K | -0,07 | -228 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$6K | -0,07 | -30 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$6K | -0,07 | -19 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$6K | -0,07 | -3 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$7K | -0,08 | -22 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$10K | -0,11 | -9 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$10K | -0,11 | -29 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$11K | -0,12 | -20 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$12K | -0,14 | -17 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$12K | -0,14 | -28 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$20K | -0,22 | -26 | DE | US |
Rincian sektor
Dividen 16 pembayaran
| Tanggal ex-dividen | Jumlah / saham |
|---|---|
| 2 Sep. 2026 | $0,4880 |
| 5 Agu 2026 | $0,5020 |
| 8 Juli 2026 | $0,5030 |
| 3 Juni 2026 | $0,4990 |
| 6 Mei 2026 | $0,5070 |
| 8 April 2026 | $0,4940 |
| 4 Maret 2026 | $0,5240 |
| 4 Feb. 2026 | $0,4950 |
| 31 Des. 2025 | $0,4940 |
| 3 Des. 2025 | $0,4950 |
| 5 Nov. 2025 | $0,4960 |
| 8 Okt. 2025 | $0,5030 |
| 3 Sep. 2025 | $0,5090 |
| 6 Agu 2025 | $0,5070 |
| 2 Juli 2025 | $0,5200 |
| 4 Juni 2025 | $0,5210 |
Pemilik institusional (13F) 5 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $742.584 | 36,85% | 14.750 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $549.160 | 27,25% | 10.908 | Saham | 30 Juni 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $498.581 | 24,74% | 9.903 | Saham | 30 Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $224.940 | 11,16% | 4.468 | Saham | 30 Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $30 | 0,00% | 1 | Saham | 30 Juni 2026 |