Tidal Trust II (SOXY)
Perusahaan Manajemen · ARCX · Seri S000088627 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $49.8M
- Kepemilikan
- 133
- Per tanggal
- 30 April 2026 usang
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 51,75%
- Jumlah posisi efektif
- 21,5
- Posisi di atas 1%
- 28
Di halaman ini
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Apr 2026)
- +$9.6M
- Kuartal berakhir Apr 2026
- +$18.3M
- 12 bulan terakhir
- +$32.1M
Mei 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 133 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sekuritas tidak diketahui | — | $53K | 0,11 | 189 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $43K | 0,09 | 128 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $40K | 0,08 | 1.151 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $26K | 0,05 | 84 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $26K | 0,05 | 7 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $24K | 0,05 | 161 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $22K | 0,04 | 25 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $21K | 0,04 | 197 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $20K | 0,04 | 11 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $19K | 0,04 | 7 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $16K | 0,03 | 24 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $13K | 0,03 | 2 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $12K | 0,02 | 69 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $11K | 0,02 | 16 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $9K | 0,02 | 22 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $8K | 0,02 | 8 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $6K | 0,01 | 27 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $6K | 0,01 | 35 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $6K | 0,01 | 16 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $5K | 0,01 | 4 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $5K | 0,01 | 8 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $4K | 0,01 | 3 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $4K | 0,01 | 9 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $4K | 0,01 | 2 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $3K | 0,01 | 5 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $3K | 0,01 | 1 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $3K | 0,01 | 6 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $2K | 0,00 | 2 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $2K | 0,00 | 9 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$3K | -0,01 | -2 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$3K | -0,01 | -9 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$4K | -0,01 | -1 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$5K | -0,01 | -6 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$5K | -0,01 | -2 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$6K | -0,01 | -4 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$6K | -0,01 | -3 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$6K | -0,01 | -9 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$6K | -0,01 | -5 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$7K | -0,01 | -27 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$7K | -0,01 | -8 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$9K | -0,02 | -35 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$10K | -0,02 | -8 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$12K | -0,02 | -16 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$13K | -0,03 | -22 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$15K | -0,03 | -16 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$18K | -0,04 | -2 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$20K | -0,04 | -24 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$23K | -0,05 | -417 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$23K | -0,05 | -25 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$25K | -0,05 | -7 | DE | US |
Halaman 2
dari 3
Rincian sektor
Technology
93,5%
Lainnya/Tidak terpetakan
6,5%
Pemilik institusional (13F) 13 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| AE Wealth Management LLC | $8.424.425 | 56,09% | 73.705 | Saham | 30 Juni 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $2.140.424 | 14,25% | 18.727 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.105.269 | 7,36% | 9.670 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Wealth Watch Advisors, INC | $1.055.892 | 7,03% | 9.238 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $833.924 | 5,55% | 7.296 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $627.158 | 4,18% | 5.487 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $486.655 | 3,24% | 4.258 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $205.738 | 1,37% | 1.800 | Opsi jual | 30 Juni 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $73.036 | 0,49% | 639 | Saham | 30 Juni 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $63.092 | 0,42% | 552 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CWM, LLC | $4.741 | 0,03% | 75 | Saham | 31 Maret 2026 |
| MORGAN STANLEY | $124 | 0,00% | 1 | Saham | 30 Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $40 | 0,00% | 0 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| IBIJ iShares Trust | $49.8M |
| QMFE First Trust Exchange-Traded Fun… | $49.8M |
| IBIH iShares Trust | $50.2M |
| FEBU AIM ETF Products Trust | $50.4M |
| SRHR Elevation Series Trust | $50.7M |
| AHLT AMERICAN BEACON SELECT FUNDS | $49.6M |
| TDSB Exchange Listed Funds Trust | $49.6M |
| GXPD Global X Funds | $49.6M |
| SIXP AIM ETF Products Trust | $49.5M |
| ITDG iShares Trust | $49.3M |