YieldMax(R) AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY)
$43,22
▲ +0,43 (+1,00%)
Perubahan 1 hari
$41,01 – $44,71
Rentang 52 minggu
Bobot 10 kepemilikan teratas51,96%
Jumlah posisi efektif22,6
Posisi di atas 1%26
Aset bersih
$101.7M
Kepemilikan
91
Per tanggal
31 Juli 2026
GPTY Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
rentang
batang
Granularitas batang menyesuaikan dengan periode yang dipilih — arahkan kursor ke bagan untuk melihat buka/tinggi/rendah/tutup untuk sebuah batang.
Performa per 2 Okt. 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +4,60% | ▲ +7,45% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▲ +2,83% | ▲ +7,85% |
Volatilitas 1T·
Volatilitas 3Y·
Penurunan Maksimum 3Y
·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*·
Total pengembalian mengasumsikan dividen diinvestasikan kembali. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
Bulan lalu (Jul 2026)
-$20.0M
Kuartal berakhir Jul 2026
+$18.0M
12 bulan terakhir
+$71.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 91 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sekuritas tidak diketahui | · | $16K | 0,02 | 93 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $16K | 0,02 | 477 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $12K | 0,01 | 213 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $4K | 0,00 | 158 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $2K | 0,00 | 3.710 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $92 | 0,00 | 184 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $58 | 0,00 | 115 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $48 | 0,00 | 97 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $0 | 0,00 | -145 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $0 | 0,00 | 145 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$58 | 0,00 | -115 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$460 | 0,00 | -184 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$13K | -0,01 | -158 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$13K | -0,01 | -97 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$29K | -0,03 | -93 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$31K | -0,03 | -213 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$44K | -0,04 | -208 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$53K | -0,05 | -281 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$62K | -0,06 | -477 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$67K | -0,07 | -3.710 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$83K | -0,08 | -301 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$88K | -0,09 | -106 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$98K | -0,10 | -74 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$114K | -0,11 | -98 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$120K | -0,12 | -337 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$124K | -0,12 | -314 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$139K | -0,14 | -877 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$145K | -0,14 | -194 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$146K | -0,14 | -1.566 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$149K | -0,15 | -403 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$155K | -0,15 | -93 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$171K | -0,17 | -79 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$292K | -0,29 | -213 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$292K | -0,29 | -281 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$300K | -0,29 | -227 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$351K | -0,35 | -219 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$417K | -0,41 | -1.563 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$440K | -0,43 | -183 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$508K | -0,50 | -177 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$739K | -0,73 | -106 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$1.0M | -1,03 | -877 | DE | US |
Rincian sektor
Dividen 87 pembayaran
36,28%Imbal hasil TTM
$15,68Pembayaran TTM / saham
Mingguan
(est.)
| Tanggal ex-dividen | Jumlah / saham |
|---|---|
| 30 Sep. 2026 | $0,2940 |
| 23 Sep. 2026 | $0,2910 |
| 16 Sep. 2026 | $0,2900 |
| 9 Sep. 2026 | $0,2890 |
| 2 Sep. 2026 | $0,2900 |
| 26 Agu 2026 | $0,2830 |
| 19 Agu 2026 | $0,2950 |
| 12 Agu 2026 | $0,2930 |
| 5 Agu 2026 | $0,2860 |
| 29 Juli 2026 | $0,2760 |
| 22 Juli 2026 | $0,2810 |
| 15 Juli 2026 | $0,3420 |
| 8 Juli 2026 | $0,3080 |
| 1 Juli 2026 | $0,3050 |
| 24 Juni 2026 | $0,3680 |
| 17 Juni 2026 | $0,3710 |
| 10 Juni 2026 | $0,3240 |
| 3 Juni 2026 | $0,3830 |
| 27 Mei 2026 | $0,3600 |
| 20 Mei 2026 | $0,3470 |
| 13 Mei 2026 | $0,3560 |
| 6 Mei 2026 | $0,3340 |
| 29 April 2026 | $0,3350 |
| 22 April 2026 | $0,3200 |
| 15 April 2026 | $0,3070 |
| 8 April 2026 | $0,2880 |
| 1 April 2026 | $0,2690 |
| 25 Maret 2026 | $0,2590 |
| 18 Maret 2026 | $0,2220 |
| 11 Maret 2026 | $0,2610 |
| 4 Maret 2026 | $0,2230 |
| 25 Feb. 2026 | $0,2180 |
| 18 Feb. 2026 | $0,2620 |
| 11 Feb. 2026 | $0,2330 |
| 4 Feb. 2026 | $0,2380 |
| 28 Jan. 2026 | $0,2830 |
| 21 Jan. 2026 | $0,2920 |
| 14 Jan. 2026 | $0,3370 |
| 7 Jan. 2026 | $0,2920 |
| 31 Des. 2025 | $0,2570 |
| 24 Des. 2025 | $0,2940 |
| 17 Des. 2025 | $0,2530 |
| 10 Des. 2025 | $0,3080 |
| 3 Des. 2025 | $0,3000 |
| 26 Nov. 2025 | $0,3050 |
| 19 Nov. 2025 | $0,3010 |
| 12 Nov. 2025 | $0,3230 |
| 5 Nov. 2025 | $0,3370 |
| 29 Okt. 2025 | $0,3250 |
| 22 Okt. 2025 | $0,4560 |
| 15 Okt. 2025 | $0,3140 |
| 9 Okt. 2025 | $0,3010 |
| 2 Okt. 2025 | $0,3120 |
| 25 Sep. 2025 | $0,3660 |
| 18 Sep. 2025 | $0,3610 |
| 11 Sep. 2025 | $0,2960 |
| 4 Sep. 2025 | $0,2990 |
| 28 Agu 2025 | $0,2920 |
| 21 Agu 2025 | $0,3080 |
| 14 Agu 2025 | $0,2920 |
| 7 Agu 2025 | $0,3040 |
| 31 Juli 2025 | $0,3150 |
| 24 Juli 2025 | $0,3220 |
| 17 Juli 2025 | $0,2960 |
| 10 Juli 2025 | $0,2950 |
| 3 Juli 2025 | $0,3180 |
| 26 Juni 2025 | $0,3140 |
| 20 Juni 2025 | $0,3230 |
| 12 Juni 2025 | $0,3070 |
| 5 Juni 2025 | $0,2980 |
| 29 Mei 2025 | $0,2900 |
| 22 Mei 2025 | $0,2910 |
| 15 Mei 2025 | $0,2710 |
| 8 Mei 2025 | $0,2740 |
| 1 Mei 2025 | $0,2930 |
| 24 April 2025 | $0,2470 |
| 17 April 2025 | $0,2550 |
| 10 April 2025 | $0,2360 |
| 3 April 2025 | $0,2670 |
| 27 Maret 2025 | $0,2790 |
| 20 Maret 2025 | $0,2640 |
| 13 Maret 2025 | $0,2820 |
| 6 Maret 2025 | $0,3090 |
| 27 Feb. 2025 | $0,3130 |
| 20 Feb. 2025 | $0,3260 |
| 13 Feb. 2025 | $0,2940 |
| 7 Feb. 2025 | $0,3350 |
Pemilik institusional (13F) 11 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $782.149 | 26,50% | 17.044 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Triumph Capital Management | $640.670 | 21,70% | 13.961 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $548.018 | 18,56% | 11.942 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $316.641 | 10,73% | 6.900 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $290.759 | 9,85% | 6.336 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $267.768 | 9,07% | 5.835 | Saham | 30 Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $73.745 | 2,50% | 1.607 | Saham | 30 Juni 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $27.534 | 0,93% | 600 | Saham | 30 Juni 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $4.589 | 0,16% | 100 | Saham | 30 Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $51 | 0,00% | 1 | Saham | 30 Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $24 | 0,00% | 1 | Saham | 30 Juni 2026 |