Tidal Trust II (GPTY)
Perusahaan Manajemen · ARCX · Seri S000089000 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $92.0M
- Kepemilikan
- 73
- Per tanggal
- 30 April 2026 usang
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 59,02%
- Jumlah posisi efektif
- 19,6
- Posisi di atas 1%
- 24
Di halaman ini
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Apr 2026)
- +$20.6M
- Kuartal berakhir Apr 2026
- +$15.8M
- 12 bulan terakhir
- +$76.6M
Mei 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 73 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$340 | 0,00 | -170 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$432 | 0,00 | -54 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$3K | 0,00 | -290 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$3K | 0,00 | -312 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$3K | 0,00 | -143 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$4K | 0,00 | -2.404 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$6K | -0,01 | -1.447 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$6K | -0,01 | -505 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$6K | -0,01 | -117 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$7K | -0,01 | -106 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$7K | -0,01 | -86 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$9K | -0,01 | -278 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$10K | -0,01 | -134 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$11K | -0,01 | -129 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$11K | -0,01 | -118 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$14K | -0,02 | -89 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$31K | -0,03 | -313 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$53K | -0,06 | -146 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$79K | -0,09 | -203 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$81K | -0,09 | -181 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$528K | -0,57 | -192 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$567K | -0,62 | -163 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$891K | -0,97 | -928 | DE | US |
Halaman 2
dari 2
← Sebelumnya
Berikutnya →
Rincian sektor
Technology
78,7%
Communication Services
10,5%
Retail
3,9%
Communications
3,8%
Consumer Discretionary
3,7%
Pemilik institusional (13F) 12 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $782.149 | 26,50% | 17.044 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Triumph Capital Management | $640.670 | 21,70% | 13.961 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $548.018 | 18,56% | 11.942 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $316.641 | 10,73% | 6.900 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $290.759 | 9,85% | 6.336 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $267.768 | 9,07% | 5.835 | Saham | 30 Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $73.745 | 2,50% | 1.607 | Saham | 30 Juni 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $27.534 | 0,93% | 600 | Saham | 30 Juni 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $4.589 | 0,16% | 100 | Saham | 30 Juni 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $58 | 0,00% | 1 | Saham | 30 Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $51 | 0,00% | 1 | Saham | 30 Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $24 | 0,00% | 1 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| ITDC iShares Trust | $92.0M |
| SOCL Global X Funds | $92.2M |
| IBGA iShares Trust | $92.3M |
| QXQ RBB Fund, Inc. | $92.4M |
| CLSM Exchange Listed Funds Trust | $92.9M |
| GENT Spinnaker ETF Series | $92.0M |
| STNC Hennessy Funds Trust | $91.6M |
| HISF First Trust Exchange-Traded Fun… | $91.1M |
| ETHD ProShares Trust | $91.1M |
| GMOV GMO ETF Trust | $90.9M |