Tidal Trust II (LFGY)
Perusahaan Manajemen · ARCX · Seri S000089003 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $125.2M
- Kepemilikan
- 109
- Per tanggal
- 30 April 2026 usang
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 50,35%
- Jumlah posisi efektif
- 23,1
- Posisi di atas 1%
- 27
Di halaman ini
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Apr 2026)
- +$7.1M
- Kuartal berakhir Apr 2026
- +$8.0M
- 12 bulan terakhir
- +$140.8M
Mei 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 109 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sekuritas tidak diketahui | — | $2K | 0,00 | 345 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $2K | 0,00 | 40 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $2K | 0,00 | 3.106 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $1K | 0,00 | 26 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $1K | 0,00 | 16 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $1K | 0,00 | 855 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $1K | 0,00 | 55 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $899 | 0,00 | 58 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $840 | 0,00 | 60 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $752 | 0,00 | 501 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $87 | 0,00 | 58 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $56 | 0,00 | 37 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $22 | 0,00 | 9 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $11 | 0,00 | 2 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$17 | 0,00 | -2 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$112 | 0,00 | -9 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$370 | 0,00 | -37 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$500 | 0,00 | -40 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$754 | 0,00 | -58 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$1K | 0,00 | -60 | DE | US |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | — | -$1K | 3,53 | -100 | EC | BR |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$2K | 0,00 | -501 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$2K | 0,00 | -60 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$2K | 0,00 | -40 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$3K | 0,00 | -55 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$3K | 0,00 | -3.048 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$3K | 0,00 | -3.256 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$3K | 0,00 | -58 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$4K | 0,00 | -345 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$4K | 0,00 | -1.744 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$5K | 0,00 | -16 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$9K | -0,01 | -3.545 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$10K | -0,01 | -960 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$10K | -0,01 | -855 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$11K | -0,01 | -4.301 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$12K | -0,01 | -898 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$12K | -0,01 | -3.106 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$13K | -0,01 | -855 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$14K | -0,01 | -3.048 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$15K | -0,01 | -26 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$22K | -0,02 | -2.205 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$23K | -0,02 | -3.545 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$27K | -0,02 | -829 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$28K | -0,02 | -3.256 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$41K | -0,03 | -996 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$64K | -0,05 | -996 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$79K | -0,06 | -2.522 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$82K | -0,07 | -4.122 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$94K | -0,08 | -960 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$107K | -0,09 | -832 | DE | US |
Halaman 2
dari 3
Rincian sektor
Technology
48,6%
Financial Services
23,1%
Retail
3,6%
Consumer Discretionary
2,0%
Lainnya/Tidak terpetakan
22,6%
Pemilik institusional (13F) 12 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1.111.104 | 43,06% | 52.203 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $446.970 | 17,32% | 21.000 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $318.520 | 12,34% | 14.965 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $291.092 | 11,28% | 11.667 | Saham | 31 Des. 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $221.357 | 8,58% | 10.400 | Opsi beli | 30 Juni 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $88.366 | 3,42% | 3.542 | Saham | 31 Des. 2025 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $83.583 | 3,24% | 3.927 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $10.643 | 0,41% | 500 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $4.983 | 0,19% | 234 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $3.661 | 0,14% | 172 | Saham | 30 Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $36 | 0,00% | 1 | Saham | 30 Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $17 | 0,00% | 1 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| DRIP Direxion Shares ETF Trust | $125.2M |
| BRZU Direxion Shares ETF Trust | $125.3M |
| FSYD Fidelity Covington Trust | $125.4M |
| GOLY Strategy Shares | $125.5M |
| SMDX Tidal Trust III | $125.6M |
| YSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $124.5M |
| SFEB First Trust Exchange-Traded Fun… | $124.0M |
| XSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $123.9M |
| IBIG iShares Trust | $123.0M |
| QCAP First Trust Exchange-Traded Fun… | $122.3M |