Tidal Trust II (SLTY)
Perusahaan Manajemen · ARCX · Seri S000089053 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $19.5M
- Kepemilikan
- 116
- Per tanggal
- 30 April 2026 usang
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 95,41%
- Jumlah posisi efektif
- 4,0
- Posisi di atas 1%
- 5
Di halaman ini
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Apr 2026)
- +$2.2M
- Kuartal berakhir Apr 2026
- +$5.9M
- 9 bulan terakhir
- +$31.7M
Agu 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 116 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$1K | -0,01 | -510 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$1K | -0,01 | -92 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$1K | -0,01 | -69 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$1K | -0,01 | -42 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$1K | -0,01 | -14 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$2K | -0,01 | -15 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$2K | -0,01 | -200 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$2K | -0,01 | -50 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$2K | -0,01 | -130 | DE | US |
| Energy Fuels Inc/Canada | 292671708 | -$2K | 0,01 | -100 | EC | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$2K | -0,01 | -130 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$2K | -0,01 | -70 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$2K | -0,01 | -27 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$2K | -0,01 | -25 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$3K | -0,01 | -69 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$3K | -0,02 | -70 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$3K | -0,02 | -110 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$3K | -0,02 | -510 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$4K | -0,02 | -82 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$5K | -0,02 | -42 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$5K | -0,03 | -92 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$5K | -0,03 | -25 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$5K | -0,03 | -30 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$8K | -0,04 | -85 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$8K | -0,04 | -165 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$9K | -0,05 | -30 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$10K | -0,05 | -100 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$10K | -0,05 | -75 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$11K | -0,06 | -160 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$11K | -0,06 | -50 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$12K | -0,06 | -75 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$18K | -0,09 | -63 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$23K | -0,12 | -55 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$23K | -0,12 | -82 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$31K | -0,16 | -63 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$34K | -0,17 | -110 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$60K | -0,31 | -55 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$81K | -0,42 | -27 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$191K | -0,98 | -165 | DE | US |
| Moderna Inc | 60770K107 | -$345K | -1,77 | -7.500 | EC | US |
| Cava Group Inc | 148929102 | -$430K | -2,21 | -4.600 | EC | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | -$489K | -2,51 | -2.500 | EC | US |
| Charter Communications Inc | 16119P108 | -$496K | -2,54 | -3.000 | EC | US |
| GameStop Corp | 36467W109 | -$499K | -2,56 | -20.000 | EC | US |
| Conagra Brands Inc | 205887102 | -$517K | -2,65 | -36.000 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | -$534K | -2,74 | -1.400 | EC | US |
| iShares MSCI Japan ETF | 46434G822 | -$624K | -3,20 | -7.000 | EC | US |
| Eaton Corp PLC | — | -$650K | -3,34 | -1.500 | EC | IE |
| Live Nation Entertainment Inc | 538034109 | -$663K | -3,41 | -4.200 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | -$670K | -3,44 | -2.700 | EC | US |
Halaman 2
dari 3
Pemilik institusional (13F) 4 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $378.333 | 36,56% | 16.175 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $350.429 | 33,86% | 14.982 | Saham | 30 Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $306.175 | 29,58% | 13.090 | Saham | 30 Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 | 0,00% | 0 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| FMQQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $19.6M |
| RIOX Tidal Trust II | $19.6M |
| QCMU Direxion Shares ETF Trust | $19.7M |
| JUNT AIM ETF Products Trust | $19.8M |
| HF Tidal Trust II | $20.0M |
| BCHI GMO ETF Trust | $19.4M |
| ESLG Strategy Shares | $19.4M |
| UPW ProShares Trust | $19.3M |
| MIG VanEck ETF Trust | $19.2M |
| IBHL iShares Trust | $19.1M |