YieldMax(R) Ultra Short Option Income Strategy ETF (SLTY)
$20,27
▼ -0,03 (-0,15%)
Perubahan 1 hari
$20,07 – $21,34
Rentang 52 minggu
Bobot 10 kepemilikan teratas97,77%
Jumlah posisi efektif3,7
Posisi di atas 1%5
Aset bersih
$18.4M
Kepemilikan
98
Per tanggal
31 Juli 2026
SLTY Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
rentang
batang
Granularitas batang menyesuaikan dengan periode yang dipilih — arahkan kursor ke bagan untuk melihat buka/tinggi/rendah/tutup untuk sebuah batang.
Performa per 2 Okt. 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,27% | ▲ +2,99% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -4,99% | ▲ +2,26% |
Volatilitas 1T·
Volatilitas 3Y·
Penurunan Maksimum 3Y
·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*·
Total pengembalian mengasumsikan dividen diinvestasikan kembali. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
Bulan lalu (Jul 2026)
+$585K
Kuartal berakhir Jul 2026
+$1.8M
12 bulan terakhir
+$33.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 98 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$2K | -0,01 | -30 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$3K | -0,02 | -155 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$4K | -0,02 | -17 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$4K | -0,02 | -200 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$4K | -0,02 | -53 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$5K | -0,03 | -182 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$6K | -0,03 | -85 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$6K | -0,03 | -14 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$6K | -0,03 | -27 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$7K | -0,04 | -135 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$7K | -0,04 | -46 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$7K | -0,04 | -30 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$7K | -0,04 | -107 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$9K | -0,05 | -92 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$10K | -0,05 | -46 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$10K | -0,05 | -82 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$10K | -0,06 | -229 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$17K | -0,09 | -92 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$18K | -0,10 | -360 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$25K | -0,14 | -100 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$27K | -0,15 | -510 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$46K | -0,25 | -27 | DE | US |
| Cava Group Inc | 148929102 | -$300K | -1,63 | -4.600 | EC | US |
| VF Corp | 918204108 | -$328K | -1,79 | -22.900 | EC | US |
| Rocket Lab Corp | 773121108 | -$344K | -1,87 | -5.300 | EC | US |
| Oklo Inc | 02156V109 | -$388K | -2,11 | -10.000 | EC | US |
| Simon Property Group Inc | 828806109 | -$390K | -2,12 | -1.700 | EC | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | -$432K | -2,35 | -2.500 | EC | US |
| GameStop Corp | 36467W109 | -$434K | -2,37 | -20.000 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | -$436K | -2,37 | -1.400 | EC | US |
| Pegasystems Inc | 705573103 | -$474K | -2,58 | -15.500 | EC | US |
| Align Technology Inc | 016255101 | -$507K | -2,76 | -3.000 | EC | US |
| Conagra Brands Inc | 205887102 | -$522K | -2,84 | -36.000 | EC | US |
| Rivian Automotive Inc | 76954A103 | -$557K | -3,03 | -36.600 | EC | US |
| Eaton Corp PLC | · | -$623K | -3,39 | -1.500 | EC | IE |
| Carrier Global Corp | 14448C104 | -$680K | -3,70 | -11.000 | EC | US |
| Lennar Corp | 526057104 | -$700K | -3,81 | -8.500 | EC | US |
| Live Nation Entertainment Inc | 538034109 | -$731K | -3,98 | -4.200 | EC | US |
| Invesco QQQ Trust Series 1 | 46090E103 | -$757K | -4,12 | -1.100 | EC | US |
| NIKE Inc | 654106103 | -$759K | -4,13 | -18.200 | EC | US |
| Lyft Inc | 55087P104 | -$809K | -4,40 | -51.000 | EC | US |
| Centene Corp | 15135B101 | -$840K | -4,57 | -13.500 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | -$854K | -4,65 | -2.700 | EC | US |
| Starbucks Corp | 855244109 | -$863K | -4,70 | -8.200 | EC | US |
| Etsy Inc | 29786A106 | -$874K | -4,76 | -10.700 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | -$920K | -5,01 | -5.000 | EC | US |
| KKR & Co Inc | 48251W104 | -$933K | -5,08 | -9.200 | EC | US |
| Target Corp | 87612E106 | -$997K | -5,43 | -6.900 | EC | US |
Rincian sektor
Dividen 58 pembayaran
94,97%Imbal hasil TTM
$19,25Pembayaran TTM / saham
Mingguan
(est.)
| Tanggal ex-dividen | Jumlah / saham |
|---|---|
| 30 Sep. 2026 | $0,2170 |
| 23 Sep. 2026 | $0,2190 |
| 16 Sep. 2026 | $0,2180 |
| 9 Sep. 2026 | $0,2190 |
| 2 Sep. 2026 | $0,2200 |
| 26 Agu 2026 | $0,2190 |
| 19 Agu 2026 | $0,2240 |
| 12 Agu 2026 | $0,2260 |
| 5 Agu 2026 | $0,2550 |
| 29 Juli 2026 | $0,2370 |
| 22 Juli 2026 | $0,2370 |
| 15 Juli 2026 | $0,2420 |
| 8 Juli 2026 | $0,2460 |
| 1 Juli 2026 | $0,2710 |
| 24 Juni 2026 | $0,2530 |
| 17 Juni 2026 | $0,2510 |
| 10 Juni 2026 | $0,2840 |
| 3 Juni 2026 | $0,3050 |
| 27 Mei 2026 | $0,3160 |
| 20 Mei 2026 | $0,3220 |
| 13 Mei 2026 | $0,2960 |
| 6 Mei 2026 | $0,3020 |
| 29 April 2026 | $0,3080 |
| 22 April 2026 | $0,3330 |
| 15 April 2026 | $0,3540 |
| 8 April 2026 | $0,3680 |
| 1 April 2026 | $0,4050 |
| 25 Maret 2026 | $0,4560 |
| 18 Maret 2026 | $0,3950 |
| 11 Maret 2026 | $0,3890 |
| 4 Maret 2026 | $0,3630 |
| 25 Feb. 2026 | $0,3710 |
| 18 Feb. 2026 | $0,3700 |
| 11 Feb. 2026 | $0,3660 |
| 4 Feb. 2026 | $0,3750 |
| 28 Jan. 2026 | $0,3470 |
| 27 Jan. 2026 | $0,3470 |
| 21 Jan. 2026 | $0,3530 |
| 14 Jan. 2026 | $0,3580 |
| 7 Jan. 2026 | $0,4100 |
| 31 Des. 2025 | $0,3950 |
| 24 Des. 2025 | $0,4960 |
| 17 Des. 2025 | $0,4430 |
| 10 Des. 2025 | $0,4740 |
| 3 Des. 2025 | $0,4270 |
| 26 Nov. 2025 | $0,5740 |
| 19 Nov. 2025 | $0,7650 |
| 12 Nov. 2025 | $0,5830 |
| 5 Nov. 2025 | $0,5360 |
| 29 Okt. 2025 | $0,6180 |
| 22 Okt. 2025 | $0,6260 |
| 15 Okt. 2025 | $0,4610 |
| 9 Okt. 2025 | $0,6090 |
| 2 Okt. 2025 | $0,6350 |
| 25 Sep. 2025 | $0,6260 |
| 18 Sep. 2025 | $0,5520 |
| 11 Sep. 2025 | $0,5520 |
| 4 Sep. 2025 | $0,7060 |
Pemilik institusional (13F) 4 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $378.333 | 36,56% | 16.175 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $350.429 | 33,86% | 14.982 | Saham | 30 Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $306.175 | 29,58% | 13.090 | Saham | 30 Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 | 0,00% | 0 | Saham | 30 Juni 2026 |