Tidal Trust II (HIMZ)
Perusahaan Manajemen · XNAS · Seri S000091052 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $163.8M
- Kepemilikan
- 10
- Per tanggal
- 30 April 2026 usang
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 75,03%
- Jumlah posisi efektif
- 14,3
- Posisi di atas 1%
- 9
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
HIMZ Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Performa per 10 Maret 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2153,90% | — |
| 3M | ▲ +284,75% | — |
| 6M | ▲ +88,61% | — |
| YTD | ▲ +448,88% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 13 Maret 2025 | ▲ +86,82% | — |
- Volatilitas 1T
- —
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Pengembalian total ditampilkan setelah riwayat dividen untuk dana ini dikumpulkan — pengembalian harga saja akan menduplikasinya secara menyesatkan. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Apr 2026)
- +$25.2M
- Kuartal berakhir Apr 2026
- +$57.2M
- 12 bulan terakhir
- +$289.4M
Mei 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 10 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797SV0 | $22.6M | 13,82 | 22.673.000 | DBT | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $15.8M | 9,66 | 1 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $15.7M | 9,56 | 1 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $15.4M | 9,39 | 1 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $14.4M | 8,78 | 1 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $14.2M | 8,68 | 1 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $12.6M | 7,71 | 1 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $7.3M | 4,46 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $3.4M | 2,05 | 3.359.401 | STIV | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $1.5M | 0,92 | 1 | DE | US |
Rincian sektor
Pemilik institusional (13F) 2 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| WOLVERINE TRADING, LLC | $880.986 | 63,09% | 35.900 | Opsi jual | 30 Sep. 2025 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $515.340 | 36,91% | 21.000 | Opsi beli | 30 Sep. 2025 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| SHDG Advisor Managed Portfolios | $164.0M |
| AVGX Tidal Trust II | $164.8M |
| BUFP PGIM Rock ETF Trust | $164.9M |
| FYEE Fidelity Greenwood Street Trust | $166.1M |
| JIII Janus Detroit Street Trust | $166.3M |
| IHYF Invesco Actively Managed Exchan… | $162.5M |
| NORW Global X Funds | $162.2M |
| LDSF First Trust Exchange-Traded Fun… | $162.1M |
| AVMU AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $162.0M |
| AFMC First Trust Exchange-Traded Fun… | $161.9M |