Themes ETF Trust (CRMG)
Perusahaan Manajemen · XNAS · Seri S000091238 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $30.6M
- Kepemilikan
- 4
- Per tanggal
- 30 April 2026 usang
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 7,05%
- Jumlah posisi efektif
- 60,7
- Posisi di atas 1%
- 1
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
CRMG Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Performa per 10 Maret 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,71% | — |
| 3M | ▼ -49,01% | — |
| 6M | ▼ -42,93% | — |
| YTD | ▼ -49,09% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 4 April 2025 | ▼ -47,21% | — |
- Volatilitas 1T
- —
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Pengembalian total ditampilkan setelah riwayat dividen untuk dana ini dikumpulkan — pengembalian harga saja akan menduplikasinya secara menyesatkan. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Apr 2026)
- +$14.2M
- Kuartal berakhir Apr 2026
- +$20.7M
- 12 bulan terakhir
- +$44.3M
Mei 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 4 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $3.6M | 11,76 | 3.603.392 | STIV | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $78K | 0,25 | 1 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $48K | 0,16 | 1 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$1.6M | -5,12 | 1 | DE | US |
Rincian sektor
Pemilik institusional (13F) 19 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $579.164 | 23,49% | 141.952 | Saham | 30 Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $386.425 | 15,67% | 94.712 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $302.867 | 12,28% | 74.232 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $188.904 | 7,66% | 46.300 | Opsi jual | 30 Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $188.782 | 7,66% | 46.270 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $165.717 | 6,72% | 40.617 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $137.088 | 5,56% | 33.600 | Opsi beli | 30 Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $121.176 | 4,91% | 29.700 | Opsi jual | 30 Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $108.528 | 4,40% | 26.600 | Opsi beli | 30 Juni 2026 |
| HOWARD FINANCIAL SERVICES, LTD. | $81.600 | 3,31% | 20.000 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $68.136 | 2,76% | 16.700 | Opsi jual | 30 Juni 2026 |
| Ground Swell Capital, LLC | $46.251 | 1,88% | 11.336 | Saham | 30 Juni 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $42.567 | 1,73% | 10.433 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $40.800 | 1,65% | 10.000 | Saham | 30 Juni 2026 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $6.141 | 0,25% | 1.505 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Virtu Financial LLC | $1.022 | 0,04% | 250.395 | Saham | 30 Juni 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $183 | 0,01% | 44.942 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $130 | 0,01% | 32 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $123 | 0,00% | 30 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| NFLU ETF Opportunities Trust | $30.7M |
| IIGD Invesco Exchange-Traded Self-In… | $30.7M |
| XFEB First Trust Exchange-Traded Fun… | $30.8M |
| XIMR First Trust Exchange-Traded Fun… | $30.9M |
| SMST Tidal Trust II | $30.9M |
| NITE Capitol Series Trust | $30.5M |
| VSHY Virtus ETF Trust II | $30.5M |
| AMOM Exchange Listed Funds Trust | $30.5M |
| HYSA BondBloxx ETF Trust | $30.5M |
| PWS Pacer Funds Trust | $30.5M |