Tidal Trust III (NDAA)
Perusahaan Manajemen · XNYS · Seri S000088329 · Lihat di SEC EDGAR ↗
Data kepemilikan belum tersedia untuk dana ini.
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
NDAA Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Performa per 19 Agu 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +9,55% | — |
| 3M | ▲ +9,55% | — |
| 6M | ▲ +7,94% | — |
| YTD | ▲ +12,18% | — |
| 1Y | ▲ +17,02% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 18 Okt. 2024 | ▲ +21,51% | — |
- Volatilitas 1T
- 17,10%
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 1,67
Pengembalian total ditampilkan setelah riwayat dividen untuk dana ini dikumpulkan — pengembalian harga saja akan menduplikasinya secara menyesatkan. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Mar 2026)
- +$223K
- Kuartal berakhir Mar 2026
- +$1.1M
- 12 bulan terakhir
- +$103K
Apr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 9 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI Emerging Mar | 46434G103 | $501K | 16,48 | 7.180 | EC | US |
| Vanguard S&P 500 ETF | 922908363 | $497K | 16,34 | 831 | EC | US |
| iShares Core MSCI EAFE ETF | 46432F842 | $473K | 15,57 | 5.227 | EC | US |
| iShares Core S&P U.S. Value ET | 464287663 | $398K | 13,11 | 3.897 | EC | US |
| abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ET | 003261104 | $361K | 11,89 | 14.874 | EC | US |
| Vanguard Growth ETF | 922908736 | $316K | 10,41 | 724 | EC | US |
| State Street SPDR Bloomberg 1- | 78468R663 | $297K | 9,76 | 3.238 | EC | US |
| iShares Core S&P Small-Cap ETF | 464287804 | $152K | 5,02 | 1.226 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $44K | 1,46 | 44.326 | STIV | US |
Pemilik institusional (13F) 2 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| HighTower Advisors, LLC | $1.209.233 | 82,58% | 50.758 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $255.084 | 17,42% | 10.707 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| MPG Themes ETF Trust | $3.1M |
| BZQ ProShares Trust | $3.1M |
| SMN ProShares Trust | $3.1M |
| PMJN PGIM Rock ETF Trust | $3.2M |
| EEV ProShares Trust | $3.2M |
| EMTY ProShares Trust | $3.0M |
| FGSI First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.0M |
| TBXU Direxion Shares ETF Trust | $3.0M |
| AKAF ETF Series Solutions | $2.9M |
| QCMD Direxion Shares ETF Trust | $2.9M |