Touchstone ETF Trust-Touchstone Dividend Select ETF (DVND)
Perusahaan Manajemen · ARCX · Seri S000076657 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $52.7M
- Kepemilikan
- 56
- Per tanggal
- 30 Juni 2026
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 27,78%
- Jumlah posisi efektif
- 50,5
- Posisi di atas 1%
- 55
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Dividen Riwayat distribusi dana dan imbal hasil saat ini.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
DVND Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Performa per 26 Agu 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 18 Agu 2026 | ▲ +0,73% | ▲ +0,73% |
- Volatilitas 1T
- —
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Total pengembalian mengasumsikan dividen diinvestasikan kembali. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Jun 2026)
- +$0
- Kuartal berakhir Jun 2026
- +$10.3M
- 12 bulan terakhir
- +$10.4M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 56 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AT&T INC | 00206R102 | $657K | 1,25 | 31.751 | EC | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $628K | 1,19 | 2.634 | EC | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830109 | $617K | 1,17 | 1.211 | EC | US |
| CONSTELLATION BRANDS INC | 21036P108 | $536K | 1,02 | 3.855 | EC | US |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 517834107 | $531K | 1,01 | 11.504 | EC | US |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC | 015271109 | $476K | 0,90 | 9.010 | EC | US |
Rincian sektor
Dividen 16 pembayaran
| Tanggal ex-dividen | Jumlah / saham |
|---|---|
| 29 Juni 2026 | $0,1640 |
| 30 Maret 2026 | $0,1670 |
| 30 Des. 2025 | $0,1960 |
| 29 Sep. 2025 | $0,1630 |
| 27 Juni 2025 | $0,1710 |
| 28 Maret 2025 | $0,1500 |
| 30 Des. 2024 | $0,1910 |
| 27 Sep. 2024 | $0,1450 |
| 27 Juni 2024 | $0,1570 |
| 28 Maret 2024 | $0,1440 |
| 27 Des. 2023 | $0,1800 |
| 27 Sep. 2023 | $0,1350 |
| 28 Juni 2023 | $0,1360 |
| 29 Maret 2023 | $0,1270 |
| 28 Des. 2022 | $0,1330 |
| 28 Sep. 2022 | $0,0470 |
Pemilik institusional (13F) 4 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| FORT WASHINGTON INVESTMENT ADVISORS INC /OH/ | $39.748.244 | 79,24% | 1.036.198 | Saham | 30 Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $10.386.460 | 20,70% | 270.765 | Saham | 30 Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $29.805 | 0,06% | 777 | Saham | 30 Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $50 | 0,00% | 1 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| TBLU Tortoise Global Water ETF | $52.9M |
| LENS Sarmaya Thematic ETF | $52.9M |
| GOOX T-REX 2X Long Alphabet Daily Ta… Leverage/Terbalik | $53.0M |
| CPSM Calamos S&P 500 Structured Alt … | $53.0M |
| CBLS Clough Hedged Equity ETF | $53.2M |
| BETZ Roundhill Sports Betting & iGam… | $52.6M |
| IRTR iShares LifePath Retirement ETF | $52.6M |
| RSBA Return Stacked Bonds & Merger A… | $52.6M |
| ARLU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … | $52.5M |
| YETH Roundhill Ether Covered Call St… | $52.5M |