Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH)
Perusahaan Manajemen · CBSX · Seri S000086585 · Lihat di SEC EDGAR ↗
$9,36
Per 27 Agu 2026
▲ +0,11 (+1,19%)
Perubahan 1 hari
$8,91 – $9,48
Rentang 52 minggu
- Aset bersih
- $52.5M
- Kepemilikan
- 5
- Per tanggal
- 30 Juni 2026
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 99,22%
- Jumlah posisi efektif
- 1,0
- Posisi di atas 1%
- 3
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Dividen Riwayat distribusi dana dan imbal hasil saat ini.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
YETH Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Configure
Performa per 27 Agu 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 18 Agu 2026 | ▲ +4,12% | ▲ +5,13% |
- Volatilitas 1T
- —
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Total pengembalian mengasumsikan dividen diinvestasikan kembali. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Jun 2026)
- +$0
- Kuartal berakhir Jun 2026
- +$6.2M
- 12 bulan terakhir
- +$136.9M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 5 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $51.9M | 98,93 | 52.000.000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $3.8M | 7,28 | 3.823.130 | STIV | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $1.2M | 2,23 | 44.083 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$209K | -0,40 | -44.083 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$4.6M | -8,82 | -44.083 | DE | US |
Rincian sektor
Lainnya/Tidak terpetakan
100,0%
Dividen 69 pembayaran
102,67%
Imbal hasil TTM
$9,61
Pembayaran TTM / saham
Mingguan
(est.)
| Tanggal ex-dividen | Jumlah / saham |
|---|---|
| 19 Agu 2026 | $0,0880 |
| 12 Agu 2026 | $0,0880 |
| 5 Agu 2026 | $0,0690 |
| 29 Juli 2026 | $0,0690 |
| 22 Juli 2026 | $0,0630 |
| 15 Juli 2026 | $0,0770 |
| 8 Juli 2026 | $0,0930 |
| 1 Juli 2026 | $0,1000 |
| 24 Juni 2026 | $0,0800 |
| 17 Juni 2026 | $0,0940 |
| 10 Juni 2026 | $0,1010 |
| 3 Juni 2026 | $0,0810 |
| 27 Mei 2026 | $0,0870 |
| 20 Mei 2026 | $0,0880 |
| 13 Mei 2026 | $0,0880 |
| 6 Mei 2026 | $0,1160 |
| 29 April 2026 | $0,1100 |
| 22 April 2026 | $0,1110 |
| 15 April 2026 | $0,1430 |
| 8 April 2026 | $0,1370 |
| 1 April 2026 | $0,1330 |
| 25 Maret 2026 | $0,1310 |
| 18 Maret 2026 | $0,1050 |
| 11 Maret 2026 | $0,1940 |
| 4 Maret 2026 | $0,1770 |
| 25 Feb. 2026 | $0,1350 |
| 18 Feb. 2026 | $0,1500 |
| 11 Feb. 2026 | $0,1480 |
| 4 Feb. 2026 | $0,1640 |
| 28 Jan. 2026 | $0,2450 |
| 21 Jan. 2026 | $0,2600 |
| 14 Jan. 2026 | $0,2600 |
| 7 Jan. 2026 | $0,1800 |
| 31 Des. 2025 | $0,1740 |
| 24 Des. 2025 | $0,2040 |
| 17 Des. 2025 | $0,1970 |
| 10 Des. 2025 | $0,1890 |
| 3 Des. 2025 | $0,1860 |
| 26 Nov. 2025 | $0,2330 |
| 19 Nov. 2025 | $0,2380 |
| 12 Nov. 2025 | $0,3050 |
| 5 Nov. 2025 | $0,2830 |
| 29 Okt. 2025 | $0,2740 |
| 22 Okt. 2025 | $0,3230 |
| 15 Okt. 2025 | $0,3490 |
| 8 Okt. 2025 | $0,3620 |
| 1 Okt. 2025 | $0,3840 |
| 24 Sep. 2025 | $0,3920 |
| 17 Sep. 2025 | $0,3920 |
| 10 Sep. 2025 | $0,4450 |
Pemilik institusional (13F) 13 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $352.526 | 37,61% | 44.539 | Saham | 30 Juni 2026 |
| StoneX Group Inc. | $145.019 | 15,47% | 15.626 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $132.600 | 14,14% | 16.753 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Claro Advisors Inc. | $121.941 | 13,01% | 15.406 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $92.606 | 9,88% | 11.700 | Opsi jual | 30 Juni 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $85.245 | 9,09% | 10.770 | Saham | 30 Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2.375 | 0,25% | 300 | Saham | 30 Juni 2026 |
| ORG Partners LLC | $1.926 | 0,21% | 110 | Saham | 31 Des. 2025 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $1.575 | 0,17% | 199 | Saham | 30 Juni 2026 |
| WR Wealth Planners, LLC | $1.114 | 0,12% | 22 | Saham | 31 Des. 2024 |
| SIGNATUREFD, LLC | $470 | 0,05% | 59 | Saham | 30 Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $40 | 0,00% | 5 | Saham | 30 Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6 | 0,00% | 1 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| ARLU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … | $52.5M |
| RSBA Return Stacked Bonds & Merger A… | $52.6M |
| IRTR iShares LifePath Retirement ETF | $52.6M |
| BETZ Roundhill Sports Betting & iGam… | $52.6M |
| DVND Touchstone ETF Trust-Touchstone… | $52.7M |
| REIT ALPS Active REIT ETF | $52.4M |
| MMSC First Trust Multi-Manager Small… | $52.3M |
| XRPR REX-OSPREY XRP ETF | $52.3M |
| GEVX Tradr 2X Long GEV Daily ETF Leverage/Terbalik | $52.2M |
| PSR Invesco Active U.S. Real Estate… | $51.9M |