USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund (ZSB)
Data kepemilikan belum tersedia untuk dana ini.
ZSB Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Granularitas batang menyesuaikan dengan periode yang dipilih — arahkan kursor ke bagan untuk melihat buka/tinggi/rendah/tutup untuk sebuah batang.
Performa per 29 Sep. 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,82% | ▼ -4,82% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -4,56% | ▼ -4,56% |
Total pengembalian mengasumsikan dividen diinvestasikan kembali. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 12 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797RF6 | $999K | 46,00 | 1.000.000 | DBT | US |
| THE LONDON METAL EXCHANGE | · | $6K | 0,25 | 2 | DCO | GB |
| ICE FUTURES U.S. | · | $5K | 0,22 | 3 | DCO | US |
| CME Group Inc. | · | -$4K | -0,18 | 17 | DCO | US |
| SINGAPORE EXCHANGE LIMITED | · | -$14K | -0,64 | 14 | DCO | SG |
| CME Group Inc. | · | -$20K | -0,93 | 5 | DCO | US |
| CME Group Inc. | · | -$22K | -1,00 | 5 | DCO | US |
| CME Group Inc. | · | -$28K | -1,29 | 5 | DCO | US |
| CME Group Inc. | · | -$29K | -1,35 | 3 | DCO | US |
| ICE ENDEX MARKETS B.V. | · | -$30K | -1,36 | 3 | DCO | NL |
| THE LONDON METAL EXCHANGE | · | -$36K | -1,65 | 2 | DCO | GB |
| CME Group Inc. | · | -$97K | -4,45 | 21 | DCO | US |
Dividen 3 pembayaran
| Tanggal ex-dividen | Jumlah / saham |
|---|---|
| 22 Des. 2025 | $0,1940 |
| 27 Des. 2024 | $0,3840 |
| 27 Des. 2023 | $0,5960 |
Pemilik institusional (13F) 2 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $51.902 | 99,92% | 2.393 | Saham | 30 Juni 2026 |
| UBS Group AG | $43 | 0,08% | 2 | Saham | 30 Juni 2026 |