Victory Portfolios II (CIL)
Perusahaan Manajemen · XNAS · Seri S000049905 · Lihat di SEC EDGAR ↗
Data kepemilikan belum tersedia untuk dana ini.
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
CIL Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Performa per 4 Feb. 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +4,54% | — |
| 3M | ▲ +10,68% | — |
| 6M | ▲ +13,63% | — |
| YTD | ▲ +5,44% | — |
| 1Y | ▲ +30,78% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 27 Feb. 2024 | ▲ +35,02% | — |
- Volatilitas 1T
- 13,97%
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 2,00
Pengembalian total ditampilkan setelah riwayat dividen untuk dana ini dikumpulkan — pengembalian harga saja akan menduplikasinya secara menyesatkan. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Des 2025)
- -$10.7M
- Kuartal berakhir Des 2025
- -$34.2M
- 12 bulan terakhir
- -$57.3M
Jan 2025 – Des 2025
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 517 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOLLORE SE | — | $176K | 0,28 | 31.326 | EC | FR |
| AGEAS SA | — | $176K | 0,28 | 2.500 | EC | BE |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | — | $176K | 0,28 | 12 | EC | CH |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | — | $175K | 0,28 | 2.108 | EC | KR |
| Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | — | $175K | 0,28 | 4.266 | EC | NL |
| NTT, Inc. | — | $175K | 0,28 | 173.600 | EC | JP |
| TC Energy Corporation | 87807B107 | $175K | 0,28 | 3.173 | EC | CA |
| ASR Nederland N.V. | — | $174K | 0,28 | 2.440 | EC | NL |
| SINGAPORE AIRLINES LIMITED | — | $174K | 0,28 | 34.900 | EC | SG |
| FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LIMITED | 303901102 | $173K | 0,28 | 91 | EC | CA |
| GEORGE WESTON LIMITEE. | 961148509 | $173K | 0,28 | 2.501 | EC | CA |
| Industria de Diseno Textil, S.A. | — | $171K | 0,27 | 2.589 | EC | ES |
| H & M Hennes & Mauritz AB | — | $170K | 0,27 | 8.427 | EC | SE |
| TELENOR ASA | — | $170K | 0,27 | 11.661 | EC | NO |
| DAIWA HOUSE INDUSTRY CO.,LTD. | — | $169K | 0,27 | 5.100 | EC | JP |
| Nestle S.A. | — | $168K | 0,27 | 1.687 | EC | CH |
| CREDIT AGRICOLE SA | — | $168K | 0,27 | 8.131 | EC | FR |
| METRO INC. | 59162N109 | $167K | 0,27 | 2.320 | EC | CA |
| ANZ GROUP HOLDINGS LIMITED | — | $167K | 0,27 | 6.882 | EC | AU |
| Investor Aktiebolag | — | $166K | 0,27 | 4.629 | EC | SE |
| Intact Corporation financiere | 45823T106 | $166K | 0,27 | 798 | EC | CA |
| AEON CO.,LTD. | — | $166K | 0,27 | 10.500 | EC | JP |
| Aktiebolaget Industrivarden | — | $165K | 0,26 | 3.662 | EC | SE |
| Essity Aktiebolag (publ) | — | $165K | 0,26 | 5.727 | EC | SE |
| IMPERIAL BRANDS PLC | — | $164K | 0,26 | 3.909 | EC | GB |
| Zurich Insurance Group AG | — | $164K | 0,26 | 216 | EC | CH |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED | — | $164K | 0,26 | 46.300 | EC | SG |
| ASSICURAZIONI GENERALI SOCIETA PER AZIONI | — | $164K | 0,26 | 3.901 | EC | IT |
| Swedbank AB | — | $164K | 0,26 | 4.697 | EC | SE |
| NATIONAL GRID PLC | — | $164K | 0,26 | 10.651 | EC | GB |
| Nordea Bank Abp | — | $164K | 0,26 | 8.661 | EC | FI |
| ACS, Actividades de Construccion y Servicios, S.A. | — | $164K | 0,26 | 1.641 | EC | ES |
| RIO TINTO LIMITED | — | $163K | 0,26 | 1.668 | EC | AU |
| TRYG A/S | — | $163K | 0,26 | 6.234 | EC | DK |
| BUREAU VERITAS SA | — | $162K | 0,26 | 5.079 | EC | FR |
| Aena, S.M.E., S.A. | E526LK101 | $162K | 0,26 | 5.773 | EC | ES |
| BANK HAPOALIM B.M. | — | $161K | 0,26 | 7.127 | EC | IL |
| Novartis AG | — | $161K | 0,26 | 1.164 | EC | CH |
| Schindler Holding AG | — | $161K | 0,26 | 426 | EC | CH |
| BANK LEUMI LE ISRAEL B.M. | — | $161K | 0,26 | 7.277 | EC | IL |
| Takeda Pharmaceutical Company Limited | — | $161K | 0,26 | 5.200 | EC | JP |
| MITSUI & CO., LTD. | — | $160K | 0,26 | 5.400 | EC | JP |
| WASTE CONNECTIONS, INC. | 94106B101 | $160K | 0,26 | 912 | EC | CA |
| HSBC HOLDINGS PLC | — | $160K | 0,26 | 10.089 | EC | GB |
| DOLLARAMA INC. | 25675T107 | $159K | 0,26 | 1.067 | EC | CA |
| SUN LIFE FINANCIAL INC | 866796105 | $159K | 0,26 | 2.550 | EC | CA |
| ENI S.P.A. | — | $159K | 0,26 | 8.391 | EC | IT |
| SOCIETE MINIERE BARRICK | 06849F108 | $159K | 0,25 | 3.651 | EC | CA |
| SoftBank Corp. | — | $158K | 0,25 | 115.400 | EC | JP |
| UNILEVER PLC | — | $158K | 0,25 | 2.414 | EC | GB |
Pemilik institusional (13F) 2 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| TAP Consulting, LLC | $6.386.608 | 96,20% | 152.739 | Saham | 31 Des. 2024 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $252.550 | 3,80% | 5.000 | Saham | 30 Juni 2025 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| JUNM First Trust Exchange-Traded Fun… | $63.0M |
| PAMC Pacer Funds Trust | $63.0M |
| HOOG Themes ETF Trust | $63.4M |
| EMM Global X Funds | $63.4M |
| RIGS ALPS ETF Trust | $63.6M |
| AVNV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $62.2M |
| USOY Tidal Trust II | $62.2M |
| EQRR ProShares Trust | $62.0M |
| MMSD New York Life Investments Activ… | $62.0M |
| EFAD ProShares Trust | $61.8M |