Victory Portfolios II (CIL)
Perusahaan Manajemen · XNAS · Seri S000049905 · Lihat di SEC EDGAR ↗
Data kepemilikan belum tersedia untuk dana ini.
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
CIL Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Performa per 4 Feb. 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +4,54% | — |
| 3M | ▲ +10,68% | — |
| 6M | ▲ +13,63% | — |
| YTD | ▲ +5,44% | — |
| 1Y | ▲ +30,78% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 27 Feb. 2024 | ▲ +35,02% | — |
- Volatilitas 1T
- 13,97%
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 2,00
Pengembalian total ditampilkan setelah riwayat dividen untuk dana ini dikumpulkan — pengembalian harga saja akan menduplikasinya secara menyesatkan. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Des 2025)
- -$10.7M
- Kuartal berakhir Des 2025
- -$34.2M
- 12 bulan terakhir
- -$57.3M
Jan 2025 – Des 2025
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 517 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allianz SE | — | $158K | 0,25 | 344 | EC | DE |
| Euronext N.V. | — | $158K | 0,25 | 1.049 | EC | NL |
| E.ON SE | — | $157K | 0,25 | 8.286 | EC | DE |
| VINCI SA | — | $157K | 0,25 | 1.112 | EC | FR |
| Alfa Laval AB | — | $157K | 0,25 | 3.096 | EC | SE |
| TOTALENERGIES SE | — | $156K | 0,25 | 2.388 | EC | FR |
| Nokia Oyj | — | $156K | 0,25 | 23.796 | EC | FI |
| AVIVA PLC | — | $156K | 0,25 | 16.861 | EC | GB |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT SA | — | $155K | 0,25 | 4.429 | EC | FR |
| L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION DES PROCEDES GEORGES CLAUDE SA | — | $155K | 0,25 | 821 | EC | FR |
| LEGAL & GENERAL GROUP PLC | — | $155K | 0,25 | 43.790 | EC | GB |
| KERRY GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY | — | $154K | 0,25 | 1.680 | EC | IE |
| SECOM CO., LTD. | — | $153K | 0,25 | 4.300 | EC | JP |
| UNITED OVERSEAS BANK LIMITED | — | $153K | 0,24 | 5.600 | EC | SG |
| CK ASSET HOLDINGS LIMITED | — | $152K | 0,24 | 30.180 | EC | KY |
| HALEON PLC | — | $152K | 0,24 | 30.169 | EC | GB |
| SGS SA | — | $152K | 0,24 | 1.328 | EC | CH |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | — | $152K | 0,24 | 1.879 | EC | GB |
| THE SAGE GROUP PLC. | — | $152K | 0,24 | 10.411 | EC | GB |
| DNB BANK ASA | — | $152K | 0,24 | 5.430 | EC | NO |
| NEXT PLC | — | $152K | 0,24 | 822 | EC | GB |
| SK hynix Inc. | — | $151K | 0,24 | 335 | EC | KR |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA | — | $151K | 0,24 | 5.048 | EC | NO |
| HOYA CORPORATION | — | $151K | 0,24 | 1.000 | EC | JP |
| HALMA PUBLIC LIMITED COMPANY | — | $151K | 0,24 | 3.163 | EC | GB |
| Hannover Rueck SE | — | $150K | 0,24 | 481 | EC | DE |
| ASSA ABLOY AB | — | $150K | 0,24 | 3.857 | EC | SE |
| East Japan Railway Company | — | $150K | 0,24 | 5.700 | EC | JP |
| SHELL PLC | — | $150K | 0,24 | 4.064 | EC | GB |
| GSK PLC | — | $150K | 0,24 | 6.080 | EC | GB |
| Fortum Oyj | — | $149K | 0,24 | 6.988 | EC | FI |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | — | $149K | 0,24 | 7.033 | EC | SE |
| Restaurant Brands International Inc. | 76131D103 | $148K | 0,24 | 2.174 | EC | CA |
| BRIDGESTONE CORPORATION | — | $148K | 0,24 | 6.600 | EC | JP |
| Geberit AG | — | $148K | 0,24 | 189 | EC | CH |
| INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC | — | $147K | 0,24 | 1.043 | EC | GB |
| Astellas Pharma Inc. | — | $147K | 0,24 | 11.000 | EC | JP |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | — | $147K | 0,24 | 2.096 | EC | IL |
| PEMBINA PIPELINE CORPORATION | 706327103 | $147K | 0,23 | 3.847 | EC | CA |
| Fresenius SE & Co. KGaA | — | $146K | 0,23 | 2.530 | EC | DE |
| ASTRAZENECA PLC | — | $146K | 0,23 | 783 | EC | GB |
| FRESNILLO PLC | — | $145K | 0,23 | 3.237 | EC | GB |
| FAST RETAILING CO., LTD. | — | $145K | 0,23 | 400 | EC | JP |
| Svenska Handelsbanken AB | — | $145K | 0,23 | 9.926 | EC | SE |
| VERBUND AG | — | $144K | 0,23 | 1.982 | EC | AT |
| WESFARMERS LIMITED | — | $144K | 0,23 | 2.667 | EC | AU |
| Repsol S.A. | — | $143K | 0,23 | 7.641 | EC | ES |
| Sekisui House, Ltd. | — | $143K | 0,23 | 6.400 | EC | JP |
| ING Groep N.V. | — | $143K | 0,23 | 5.058 | EC | NL |
| COLES GROUP LIMITED | — | $142K | 0,23 | 9.961 | EC | AU |
Pemilik institusional (13F) 2 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| TAP Consulting, LLC | $6.386.608 | 96,20% | 152.739 | Saham | 31 Des. 2024 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $252.550 | 3,80% | 5.000 | Saham | 30 Juni 2025 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| JUNM First Trust Exchange-Traded Fun… | $63.0M |
| PAMC Pacer Funds Trust | $63.0M |
| HOOG Themes ETF Trust | $63.4M |
| EMM Global X Funds | $63.4M |
| RIGS ALPS ETF Trust | $63.6M |
| AVNV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $62.2M |
| USOY Tidal Trust II | $62.2M |
| EQRR ProShares Trust | $62.0M |
| MMSD New York Life Investments Activ… | $62.0M |
| EFAD ProShares Trust | $61.8M |