Victory Portfolios II (CIL)
Perusahaan Manajemen · XNAS · Seri S000049905 · Lihat di SEC EDGAR ↗
Data kepemilikan belum tersedia untuk dana ini.
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
CIL Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Performa per 4 Feb. 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +4,54% | — |
| 3M | ▲ +10,68% | — |
| 6M | ▲ +13,63% | — |
| YTD | ▲ +5,44% | — |
| 1Y | ▲ +30,78% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 27 Feb. 2024 | ▲ +35,02% | — |
- Volatilitas 1T
- 13,97%
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 2,00
Pengembalian total ditampilkan setelah riwayat dividen untuk dana ini dikumpulkan — pengembalian harga saja akan menduplikasinya secara menyesatkan. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Des 2025)
- -$10.7M
- Kuartal berakhir Des 2025
- -$34.2M
- 12 bulan terakhir
- -$57.3M
Jan 2025 – Des 2025
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 517 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESSILORLUXOTTICA SA | — | $121K | 0,19 | 380 | EC | FR |
| BPER BANCA S.P.A. | — | $120K | 0,19 | 8.835 | EC | IT |
| SAMSUNG BIOLOGICS CO.,LTD. | — | $120K | 0,19 | 102 | EC | KR |
| SAFRAN SA | — | $120K | 0,19 | 343 | EC | FR |
| WSP GLOBAL INC. | 92938W202 | $119K | 0,19 | 659 | EC | CA |
| BCE INC. | 05534B760 | $119K | 0,19 | 5.001 | EC | CA |
| Mercedes-Benz Group AG | — | $119K | 0,19 | 1.689 | EC | DE |
| UBS Group AG | — | $119K | 0,19 | 2.553 | EC | CH |
| Mitsubishi Corporation | — | $119K | 0,19 | 5.200 | EC | JP |
| BNP PARIBAS SA | — | $119K | 0,19 | 1.253 | EC | FR |
| L'OREAL SA | — | $119K | 0,19 | 276 | EC | FR |
| Atlas Copco Aktiebolag | — | $119K | 0,19 | 6.586 | EC | SE |
| EDP, S.A. | — | $118K | 0,19 | 25.740 | EC | PT |
| Nomura Research Institute, Ltd. | — | $118K | 0,19 | 3.078 | EC | JP |
| WH GROUP LIMITED | — | $118K | 0,19 | 106.168 | EC | KY |
| TENARIS S.A. | — | $118K | 0,19 | 6.094 | EC | LU |
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC | — | $118K | 0,19 | 978 | EC | GB |
| Deutsche Telekom AG | — | $118K | 0,19 | 3.630 | EC | DE |
| Airbus SE | — | $118K | 0,19 | 506 | EC | NL |
| BRAMBLES LIMITED | — | $118K | 0,19 | 7.682 | EC | AU |
| ENEOS Holdings, Inc. | — | $117K | 0,19 | 16.600 | EC | JP |
| Canadien Pacifique Kansas City Limitee | 13646K108 | $117K | 0,19 | 1.593 | EC | CA |
| Heineken N.V. | — | $117K | 0,19 | 1.428 | EC | NL |
| DSM-Firmenich AG | — | $117K | 0,19 | 1.445 | EC | CH |
| Marubeni Corporation | — | $117K | 0,19 | 4.200 | EC | JP |
| FANUC CORPORATION | — | $117K | 0,19 | 3.000 | EC | JP |
| ABB Ltd | — | $116K | 0,19 | 1.556 | EC | CH |
| Sandoz Group AG | — | $116K | 0,19 | 1.592 | EC | CH |
| Suncor Energy Inc. | 867224107 | $116K | 0,19 | 2.614 | EC | CA |
| SUNCORP GROUP LIMITED | — | $116K | 0,19 | 9.851 | EC | AU |
| Holcim AG | — | $116K | 0,19 | 1.181 | EC | CH |
| Kao Corporation | — | $116K | 0,19 | 2.900 | EC | JP |
| BANCO BPM SOCIETA PER AZIONI | — | $116K | 0,19 | 7.568 | EC | IT |
| CAPGEMINI SE | — | $116K | 0,19 | 692 | EC | FR |
| Erste Group Bank AG | — | $115K | 0,19 | 955 | EC | AT |
| Banco Santander, S.A. | — | $115K | 0,18 | 9.716 | EC | ES |
| SUMITOMO CORPORATION | — | $114K | 0,18 | 3.300 | EC | JP |
| SOCIETE GENERALE SA | — | $114K | 0,18 | 1.407 | EC | FR |
| Celltrion, Inc. | — | $113K | 0,18 | 900 | EC | KR |
| COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA | — | $113K | 0,18 | 520 | EC | CH |
| Wheaton Precious Metals Corp. | 962879102 | $113K | 0,18 | 960 | EC | CA |
| Knorr-Bremse Aktiengesellschaft | — | $112K | 0,18 | 1.002 | EC | DE |
| MONCLER S.P.A. | — | $112K | 0,18 | 1.731 | EC | IT |
| EXPERIAN PLC | — | $111K | 0,18 | 2.454 | EC | JE |
| Amadeus IT Group, S.A. | — | $111K | 0,18 | 1.505 | EC | ES |
| TOKYO GAS CO.,LTD. | — | $111K | 0,18 | 2.800 | EC | JP |
| Logitech international S.A. | — | $111K | 0,18 | 1.077 | EC | CH |
| KYOCERA CORPORATION | — | $111K | 0,18 | 7.900 | EC | JP |
| SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | — | $111K | 0,18 | 16.900 | EC | SG |
| JAPAN POST HOLDINGS Co.,Ltd. | — | $111K | 0,18 | 10.500 | EC | JP |
Pemilik institusional (13F) 2 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| TAP Consulting, LLC | $6.386.608 | 96,20% | 152.739 | Saham | 31 Des. 2024 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $252.550 | 3,80% | 5.000 | Saham | 30 Juni 2025 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| JUNM First Trust Exchange-Traded Fun… | $63.0M |
| PAMC Pacer Funds Trust | $63.0M |
| HOOG Themes ETF Trust | $63.4M |
| EMM Global X Funds | $63.4M |
| RIGS ALPS ETF Trust | $63.6M |
| AVNV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $62.2M |
| USOY Tidal Trust II | $62.2M |
| EQRR ProShares Trust | $62.0M |
| MMSD New York Life Investments Activ… | $62.0M |
| EFAD ProShares Trust | $61.8M |