Victory Portfolios II (CIL)
Perusahaan Manajemen · XNAS · Seri S000049905 · Lihat di SEC EDGAR ↗
Data kepemilikan belum tersedia untuk dana ini.
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
CIL Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Performa per 4 Feb. 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +4,54% | — |
| 3M | ▲ +10,68% | — |
| 6M | ▲ +13,63% | — |
| YTD | ▲ +5,44% | — |
| 1Y | ▲ +30,78% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 27 Feb. 2024 | ▲ +35,02% | — |
- Volatilitas 1T
- 13,97%
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 2,00
Pengembalian total ditampilkan setelah riwayat dividen untuk dana ini dikumpulkan — pengembalian harga saja akan menduplikasinya secara menyesatkan. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Des 2025)
- -$10.7M
- Kuartal berakhir Des 2025
- -$34.2M
- 12 bulan terakhir
- -$57.3M
Jan 2025 – Des 2025
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 517 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SK Square Co., Ltd. | — | $131K | 0,21 | 512 | EC | KR |
| DANSKE BANK A/S | — | $131K | 0,21 | 2.604 | EC | DK |
| KAJIMA CORPORATION | — | $130K | 0,21 | 3.500 | EC | JP |
| SANOFI SA | — | $130K | 0,21 | 1.340 | EC | FR |
| ANTOFAGASTA PLC | — | $130K | 0,21 | 2.942 | EC | GB |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | — | $130K | 0,21 | 13.207 | EC | SE |
| KDDI CORPORATION | — | $130K | 0,21 | 7.500 | EC | JP |
| CaixaBank, S.A. | — | $130K | 0,21 | 10.562 | EC | ES |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA | — | $129K | 0,21 | 2.006 | EC | BE |
| BANCA MEDIOLANUM SPA | — | $129K | 0,21 | 5.628 | EC | IT |
| ELBIT SYSTEMS LTD | — | $129K | 0,21 | 223 | EC | IL |
| NOVOZYMES A/S | — | $129K | 0,21 | 2.006 | EC | DK |
| RYANAIR HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY | — | $128K | 0,21 | 3.696 | EC | IE |
| PUBLICIS GROUPE S.A. | — | $128K | 0,21 | 1.232 | EC | FR |
| Epiroc Aktiebolag | — | $128K | 0,21 | 5.619 | EC | SE |
| Beiersdorf Aktiengesellschaft | — | $128K | 0,21 | 1.163 | EC | DE |
| AIB GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY | — | $128K | 0,21 | 11.839 | EC | IE |
| INFORMA PLC | — | $127K | 0,20 | 10.671 | EC | GB |
| Lonza Group AG | — | $127K | 0,20 | 187 | EC | CH |
| COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA | — | $127K | 0,20 | 3.814 | EC | FR |
| Franco-Nevada Corporation | 351858105 | $127K | 0,20 | 612 | EC | CA |
| Mitsubishi Estate Company, Limited | — | $127K | 0,20 | 5.200 | EC | JP |
| ASML Holding N.V. | — | $127K | 0,20 | 117 | EC | NL |
| UPM-Kymmene Oyj | — | $126K | 0,20 | 4.342 | EC | FI |
| Mitsui Fudosan Co., Ltd. | — | $126K | 0,20 | 11.100 | EC | JP |
| UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A. | — | $126K | 0,20 | 5.212 | EC | IT |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | — | $126K | 0,20 | 166 | EC | FR |
| Sumitomo Realty & Development Co., Ltd. | — | $126K | 0,20 | 5.000 | EC | JP |
| INTESA SANPAOLO SPA | — | $125K | 0,20 | 18.008 | EC | IT |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD | — | $125K | 0,20 | 7.007 | EC | AU |
| Kuehne + Nagel International AG | — | $125K | 0,20 | 577 | EC | CH |
| ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | — | $124K | 0,20 | 4.325 | EC | GB |
| BANK OF IRELAND GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY | — | $124K | 0,20 | 6.432 | EC | IE |
| SHINHAN FINANCIAL GROUP CO.,LTD | — | $124K | 0,20 | 2.317 | EC | KR |
| HYUNDAI MOTOR COMPANY | — | $124K | 0,20 | 600 | EC | KR |
| Givaudan SA | — | $123K | 0,20 | 31 | EC | CH |
| Wartsila Oyj Abp | — | $123K | 0,20 | 3.439 | EC | FI |
| TOURMALINE OIL CORP. | 89156V106 | $123K | 0,20 | 2.738 | EC | CA |
| BARCLAYS PLC | — | $123K | 0,20 | 19.141 | EC | GB |
| SAMSUNG C&T CORPORATION | — | $123K | 0,20 | 737 | EC | KR |
| Heineken Holding N.V. | — | $122K | 0,20 | 1.669 | EC | NL |
| Swiss Re AG | — | $122K | 0,20 | 726 | EC | CH |
| INPEX CORPORATION | — | $122K | 0,20 | 6.100 | EC | JP |
| STANDARD CHARTERED PLC | — | $122K | 0,20 | 4.959 | EC | GB |
| RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A. | — | $122K | 0,20 | 2.133 | EC | IT |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Muenchen | — | $122K | 0,19 | 184 | EC | DE |
| Lifco AB (publ) | — | $121K | 0,19 | 3.176 | EC | SE |
| QBE INSURANCE GROUP LIMITED | — | $121K | 0,19 | 9.150 | EC | AU |
| RB Global Inc | 74935Q107 | $121K | 0,19 | 1.176 | EC | CA |
| Deutsche Post AG | — | $121K | 0,19 | 2.203 | EC | DE |
Pemilik institusional (13F) 2 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| TAP Consulting, LLC | $6.386.608 | 96,20% | 152.739 | Saham | 31 Des. 2024 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $252.550 | 3,80% | 5.000 | Saham | 30 Juni 2025 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| JUNM First Trust Exchange-Traded Fun… | $63.0M |
| PAMC Pacer Funds Trust | $63.0M |
| HOOG Themes ETF Trust | $63.4M |
| EMM Global X Funds | $63.4M |
| RIGS ALPS ETF Trust | $63.6M |
| AVNV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $62.2M |
| USOY Tidal Trust II | $62.2M |
| EQRR ProShares Trust | $62.0M |
| MMSD New York Life Investments Activ… | $62.0M |
| EFAD ProShares Trust | $61.8M |