Victory Portfolios II (GRIN)
Perusahaan Manajemen · XNAS · Seri S000093319 · Lihat di SEC EDGAR ↗
Data kepemilikan belum tersedia untuk dana ini.
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Dividen Riwayat distribusi dana dan imbal hasil saat ini.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
- Tautan & pengajuan Pengajuan SEC resmi dan halaman manajer dana.
GRIN Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Performa per 20 Agu 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +8,82% | ▲ +8,82% |
| 3M | ▲ +17,28% | ▲ +17,73% |
| 6M | ▲ +12,43% | ▲ +12,93% |
| YTD | ▲ +23,27% | ▲ +23,85% |
| 1Y | ▲ +31,70% | ▲ +32,50% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 26 Juni 2025 | ▲ +33,82% | ▲ +34,66% |
- Volatilitas 1T
- 22,51%
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 1,96
Total pengembalian mengasumsikan dividen diinvestasikan kembali. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Mar 2026)
- +$5.8M
- Kuartal berakhir Mar 2026
- +$3.2M
- 12 bulan terakhir
- +$222.8M
Apr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 108 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPCOM CO., LTD. | — | $346K | 0,15 | 16.400 | EC | JP |
| Addtech AB | — | $333K | 0,14 | 9.908 | EC | SE |
| Pro Medicus Ltd | — | $322K | 0,14 | 3.987 | EC | AU |
| ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LIMITED | — | $321K | 0,14 | 540.826 | EC | BM |
| DANISH KRONER | — | $77K | 0,03 | 500.517 | OTHER | DK |
| EURO | — | $37K | 0,02 | 32.109 | OTHER | XX |
| JAPANESE YEN | — | -$0 | 0,00 | -1 | OTHER | JP |
| MINI MSCI EAFE INDEX FUTURE JUN26 | — | -$915 | 0,00 | 10 | DE | US |
Dividen 10 pembayaran
| Tanggal ex-dividen | Jumlah / saham |
|---|---|
| 9 Juli 2026 | $0,0050 |
| 9 Juni 2026 | $0,0340 |
| 8 Mei 2026 | $0,0270 |
| 9 April 2026 | $0,0440 |
| 10 Maret 2026 | $0,0180 |
| 9 Feb. 2026 | $0,0070 |
| 11 Des. 2025 | $0,0110 |
| 9 Okt. 2025 | $0,0130 |
| 8 Sep. 2025 | $0,0140 |
| 10 Juli 2025 | $0,0060 |
Pemilik institusional (13F) 10 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $274.852.686 | 97,01% | 8.142.384 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Annex Advisory Services, LLC | $2.519.535 | 0,89% | 91.209 | Saham | 31 Maret 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $2.375.092 | 0,84% | 70.361 | Saham | 30 Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1.629.224 | 0,58% | 48.265 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.198.905 | 0,42% | 35.517 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $642.339 | 0,23% | 19.029 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $96.823 | 0,03% | 3.505 | Saham | 31 Maret 2026 |
| ASSETMARK, INC | $10.768 | 0,00% | 319 | Saham | 30 Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6.144 | 0,00% | 182 | Saham | 30 Juni 2026 |
| UBS Group AG | $945 | 0,00% | 28 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| JUCY ETF Series Solutions | $234.2M |
| XSLV Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $234.4M |
| VGMS VANGUARD MALVERN FUNDS | $235.0M |
| WTMF WisdomTree Trust | $235.1M |
| AMDY Tidal Trust II | $235.3M |
| DECW AIM ETF Products Trust | $231.7M |
| APMU Trust for Professional Managers | $231.6M |
| XTRE BondBloxx ETF Trust | $231.1M |
| PALC Pacer Funds Trust | $230.4M |
| SNPV DBX ETF Trust | $230.3M |