Victory Portfolios II (ABI)
Perusahaan Manajemen · XNAS · Seri S000093320 · Lihat di SEC EDGAR ↗
Data kepemilikan belum tersedia untuk dana ini.
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
ABI Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Performa per 20 Agu 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,44% | — |
| 3M | ▼ -0,44% | — |
| 6M | ▼ -0,84% | — |
| YTD | ▼ -0,04% | — |
| 1Y | ▼ -1,51% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 26 Juni 2025 | ▼ -1,00% | — |
- Volatilitas 1T
- 2,39%
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- -1,12
Pengembalian total ditampilkan setelah riwayat dividen untuk dana ini dikumpulkan — pengembalian harga saja akan menduplikasinya secara menyesatkan. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Mar 2026)
- +$0
- Kuartal berakhir Mar 2026
- +$1.2M
- 12 bulan terakhir
- +$57.0M
Apr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 93 saham · Kategori: ABS-MBS
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Negara |
|---|---|---|---|---|---|
| REACH ABS TRUST | 75525PAC6 | $499K | 0,88 | 500.000 | US |
| EXETER SELECT AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST | 30185EAG8 | $495K | 0,88 | 500.000 | US |
| MCF CLO LLC | 58039AAQ3 | $491K | 0,87 | 500.000 | US |
| A&D MORTGAGE TRUST | 00250EAG1 | $482K | 0,85 | 470.000 | US |
| BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST | 12433HAJ3 | $481K | 0,85 | 479.142 | US |
| SALUDA GRADE ALTERNATIVE MORTGAGE TRUST | 79589VAD6 | $479K | 0,85 | 470.000 | US |
| BX TRUST | 05594CAN4 | $467K | 0,83 | 466.956 | US |
| VERUS SECURITIZATION TRUST | 92539UAE0 | $457K | 0,81 | 450.000 | US |
| J.P. MORGAN MORTGAGE TRUST | 46664MBS9 | $448K | 0,79 | 450.000 | US |
| FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST | 35564UBR7 | $444K | 0,79 | 444.980 | US |
| MFA TRUST | 58004JAF9 | $413K | 0,73 | 410.000 | US |
| HUNTINGTON BANK AUTO CREDIT-LINKED NOTES | 44644NAR0 | $400K | 0,71 | 409.065 | US |
| MCR MORTGAGE TRUST | 582923AD0 | $392K | 0,69 | 390.000 | US |
| ASCENT CAREER FUNDING TRUST | 04363LAB2 | $377K | 0,67 | 370.000 | US |
| VISTA POINT SECURITIZATION TRUST | 92842MAA8 | $359K | 0,64 | 360.712 | US |
| MHP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST | 59317DAG0 | $359K | 0,64 | 360.000 | US |
| PRM5 TRUST | 74277DAG7 | $318K | 0,56 | 320.000 | US |
| VERUS SECURITIZATION TRUST | 92539YAE2 | $302K | 0,54 | 300.000 | US |
| REACH ABS TRUST | 75526XAE4 | $294K | 0,52 | 300.000 | US |
| PRPM LLC | 693983AF5 | $284K | 0,50 | 275.000 | US |
| LHOME MORTGAGE TRUST | 50205GAA0 | $271K | 0,48 | 270.000 | US |
| BWAY MORTGAGE TRUST | 05604FAJ4 | $270K | 0,48 | 290.000 | US |
| BELLEMEADE RE LTD. | 07876NAC9 | $261K | 0,46 | 260.000 | US |
| BLUE OWL ASSET LEASING TRUST | 095921AE2 | $254K | 0,45 | 250.000 | US |
| PURCHASING POWER FUNDING LLC | 74614AAE0 | $251K | 0,44 | 250.000 | US |
| SMRT COMMERCIAL MORTGAGE TRUST | 78457JAN2 | $249K | 0,44 | 250.000 | US |
| CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST | 20754GAA8 | $241K | 0,43 | 240.956 | US |
| FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST | 35564NGZ0 | $237K | 0,42 | 237.664 | US |
| CASCADE FUNDING MORTGAGE TRUST | 12530XAD3 | $229K | 0,41 | 237.500 | US |
| J.P. MORGAN MORTGAGE TRUST | 46660BAG4 | $219K | 0,39 | 220.000 | US |
| FIGRE TRUST | 31684NAA5 | $219K | 0,39 | 220.954 | US |
| WESTGATE RESORTS LLC | 96033EAD0 | $217K | 0,38 | 213.829 | US |
| SALUDA GRADE ALTERNATIVE MORTGAGE TRUST | 795939AK3 | $210K | 0,37 | 210.000 | US |
| SLG OFFICE TRUST | 78451FAL0 | $201K | 0,36 | 200.000 | US |
| ELARA HGV TIMESHARE | 28416VAD2 | $192K | 0,34 | 196.116 | US |
| BSPDF ISSUER LTD | 05594VAL6 | $190K | 0,34 | 190.000 | US |
| HOME PARTNERS OF AMERICA TRUST | 43731QAL2 | $186K | 0,33 | 190.545 | US |
| HOME RE LIMITED | 436956AD8 | $152K | 0,27 | 150.000 | US |
| HOME RE LIMITED | 436956AC0 | $150K | 0,27 | 150.000 | US |
| SALUDA GRADE ALTERNATIVE MORTGAGE TRUST | 795939AJ6 | $100K | 0,18 | 100.000 | US |
| WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST | 949939AG7 | $99K | 0,18 | 100.000 | US |
| WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST | 949939AE2 | $99K | 0,17 | 100.000 | US |
| TRICOLOR AUTO SECURITIZATION TRUST | 89617CAE1 | $11K | 0,02 | 400.000 | US |
Pemilik institusional (13F) 3 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $54.736.000 | 99,93% | 2.200.000 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Noble Wealth Management PBC | $39.808 | 0,07% | 1.600 | Saham | 30 Juni 2026 |
| PIN OAK INVESTMENT ADVISORS INC | $30 | 0,00% | 1.200 | Saham | 30 Juni 2026 |