Kinerja vs S&P 500

03
Dilacak Q4 2025–Q2 2026 +42.9%
Total imbal hasil S&P 500 (jendela yang sama) +8.7%
Imbal hasil berlebih +34.2%

Perkiraan portofolio beli-dan-tahan yang dibangun dari snapshot 13F SEC triwulanan. Mengecualikan kas, posisi jual, opsi/derivatif, dan sekuritas non-13(f) — mencerminkan buku ekuitas long yang diungkapkan saja, bukan total AUM dana. Keterlambatan pengajuan SEC hingga 45 hari; ini bukan waktu yang dapat disalin secara real-time.

Cakupan yang dapat dihargai: 94,3% · Opsi dikecualikan: 0,0%

Rincian sektor

04
Industrials 69,1%
Materials 9,0%
Technology 7,2%
Consumer Staples 4,3%
Healthcare 2,6%
Energy 2,0%
Retail 1,4%
Lainnya/Tidak terpetakan 4,3%

Portofolio lengkap 19 posisi

05
Tipe Rentetan Tren 8 kuartal
COHR Coherent Corp. Common Stock $28.729.250 18,11% 72.830 $7.290.826 Turun ×2
GHM Graham Corporation Common Stock $22.410.323 14,13% 181.035 $6.481.189 Turun ×2
MRCY Mercury Systems Inc - Common Stock $12.526.959 7,90% 102.403 $4.606.600 Turun ×2
GXO GXO Logistics, Inc. Common Stock $10.455.658 6,59% 206.226 $3.009 Naik ×1
QXO QXO, Inc. Common Stock $8.802.849 5,55% 42.434 $6.369.309 Turun ×1
CDRE Cadre Holdings, Inc. Common Stock $7.338.731 4,63% 257.409 $781.556 Naik ×2
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 866966104) $6.855.813 4,32% 91.643 $1.244.186 Naik ×1
NPO Enpro Inc. Common Stock $6.846.933 4,32% 18.165 $896.251 Turun ×2
WEST Westrock Coffee Company - Common Stock $6.803.041 4,29% 838.846 $3.237.945
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock $6.766.355 4,27% 23.136 $1.017.110 Naik ×2
XPO XPO, Inc. Common Stock $6.634.562 4,18% 32.318 $-166.906 Turun ×2
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $6.199.509 3,91% 57.265 $-1.235.779
DSGR Distribution Solutions Group, Inc. - Common Stock $5.938.588 3,74% 217.133 $241.018
WLK Westlake Corporation Common Stock $5.216.945 3,29% 71.465 $-3.227.155 Turun ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $4.705.414 2,97% 22.951 Naik ×1
AVTR Avantor, Inc. Common Stock $4.107.490 2,59% 414.898 $854.690
PSX Phillips 66 Common Stock $3.173.196 2,00% 183.634 $-416.114 Naik ×1
SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares $2.869.323 1,81% 62.026 $397.587
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $2.255.351 1,42% 5.001 $-52.414 Naik ×1

Taruhan baru terbesar

09

Posisi baru dibuka kuartal ini, terbesar diurutkan pertama.

SekuritasNilaiSaham% dari portofolio
ADBE $4.705.414 22.951 2,97%

Penggerak teratas (QoQ)

10
SekuritasAksiSaham ΔNilai Δ
COHR Dipangkas -17K +$7.3M
GHM Dipangkas -21K +$6.5M
QXO Dipangkas -83K +$6.4M
MRCY Dipangkas -6K +$4.6M
WEST Hanya pergerakan harga +0 +$3.2M
WLK Dipangkas -818 -$3.2M
· Beli lebih banyak +2K +$1.2M
CF Hanya pergerakan harga +0 -$1.2M
TYL Beli lebih banyak +6K +$1.0M
NPO Dipangkas -6K +$896K

Posisi yang keluar

11

Termasuk peristiwa perusahaan (merger, delisting) — tidak semua keluar adalah penjualan

Posisi tertutup mencerminkan perubahan pelaporan 13F; bagi manajer indeks, ini sering kali mekanis (penghapusan pencatatan, M&A, penyeimbangan ulang indeks), bukan keputusan aktif.

SekuritasKuartalSaham sebelumnyaNilai sebelumnyaHarga sejak keluar
AL 31 Maret 2026 70.631 $4.552.168 Tidak lagi dilacak