Kinerja vs S&P 500

03
Dilacak Q2 2025–Q2 2026 +27.0%
Total imbal hasil S&P 500 (jendela yang sama) +21.7%
Imbal hasil berlebih +5.3%

Tahunan: +27.0% · S&P 500: +21.7%

Perkiraan portofolio beli-dan-tahan yang dibangun dari snapshot 13F SEC triwulanan. Mengecualikan kas, posisi jual, opsi/derivatif, dan sekuritas non-13(f) — mencerminkan buku ekuitas long yang diungkapkan saja, bukan total AUM dana. Keterlambatan pengajuan SEC hingga 45 hari; ini bukan waktu yang dapat disalin secara real-time.

Cakupan yang dapat dihargai: 99,6% · Opsi dikecualikan: 0,0%

Rincian sektor

04
Financials 40,0%
Industrials 20,4%
Real Estate 13,9%
Retail 10,2%
Technology 8,6%
Consumer Discretionary 3,8%
Energy 2,9%
Communication Services 0,3%

Portofolio lengkap 16 posisi

05
Tipe Rentetan Tren 8 kuartal
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $111.863.199 22,86% 1.285.193 $25.665.304
Z Zillow Group, Inc. - Class C Capital Stock $68.094.516 13,91% 2.160.359 Naik ×1
UPWK Upwork Inc. - Common Stock $60.430.511 12,35% 7.228.530 $-4.890.092 Naik ×4
ALLY Ally Financial Inc. Common Stock $60.120.934 12,28% 1.308.399 $8.792.441
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $31.001.959 6,33% 1.784.799 $19.772.154 Naik ×1
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $23.625.000 4,83% 1.500.000
GTLB GitLab Inc. - Class A Common Stock $22.897.500 4,68% 750.000 $6.667.500
SPT Sprout Social, Inc - Class A Common Stock $19.154.909 3,91% 2.537.074 $4.693.587
ULCC Frontier Group Holdings, Inc. - Common Stock $18.945.391 3,87% 2.395.119 $7.922.246 Turun ×4
TBBB BBB Foods Inc. Class A Common Shares $18.813.880 3,84% 451.497 $2.844.431
STLA Stellantis N.V. Common Shares $18.364.625 3,75% 3.199.412 $-4.319.206
LOMA Loma Negra Compania Industrial Argentina Sociedad Anonima ADS $16.440.013 3,36% 1.435.809 $516.891
TBN Tamboran Resources Corporation Common stock $14.211.486 2,90% 437.142 $-7.641.243
VLRS Controladora Vuela Compania de Aviacion, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each representing ten (10) Ordinary Participation Certificates $3.805.522 0,78% 406.139 $865.076
THRY Thryv Holdings, Inc. - Common Stock $1.487.716 0,30% 377.593 $-2.789.172 Turun ×1
DLO DLocal Limited - Class A Common Shares $130.834 0,03% 10.068 $252

Kepemilikan dengan keyakinan

08

Posisi meningkat selama 3+ kuartal berturut-turut.

Jumlah saham dilaporkan dalam pengajuan 13F (tidak disesuaikan split)

SekuritasNilai% dari portofolioRentetan
UPWK $60.430.511 12,35% naik ×4

Taruhan baru terbesar

09

Posisi baru dibuka kuartal ini, terbesar diurutkan pertama.

SekuritasNilaiSaham% dari portofolio
Z $68.094.516 2.160.359 13,91%
RKT $23.625.000 1.500.000 4,83%

Penggerak teratas (QoQ)

10
SekuritasAksiSaham ΔNilai Δ
IBKR Hanya pergerakan harga +0 +$25.7M
CPNG Beli lebih banyak +1.2M +$19.8M
ALLY Hanya pergerakan harga +0 +$8.8M
ULCC Dipangkas -728K +$7.9M
TBN Hanya pergerakan harga +0 -$7.6M
GTLB Hanya pergerakan harga +0 +$6.7M
UPWK Beli lebih banyak +1.3M -$4.9M
SPT Hanya pergerakan harga +0 +$4.7M
STLA Hanya pergerakan harga +0 -$4.3M
TBBB Hanya pergerakan harga +0 +$2.8M

Posisi yang keluar

11

Termasuk peristiwa perusahaan (merger, delisting) — tidak semua keluar adalah penjualan

Posisi tertutup mencerminkan perubahan pelaporan 13F; bagi manajer indeks, ini sering kali mekanis (penghapusan pencatatan, M&A, penyeimbangan ulang indeks), bukan keputusan aktif.

SekuritasKuartalSaham sebelumnyaNilai sebelumnyaHarga sejak keluar
SATS 30 Juni 2026 545.189 $63.825.276 Tidak lagi dilacak
MELI 30 Juni 2026 31.935 $55.216.254 0,0%
OSCR 30 Juni 2025 2.950.753 $38.684.372 44,3%
BABA 30 Juni 2025 286.629 $37.900.953 -6,7%
INMD 31 Des. 2025 956.630 $14.253.787 -4,1%
IBIT 30 Juni 2025 134.000 $6.272.540
VTLE 30 Sep. 2025 335.000 $5.390.150 Tidak lagi dilacak
RKT 30 Sep. 2025 119.703 $1.697.389 -39,6%
ETWO 30 Sep. 2025 414.064 $1.337.427 Tidak lagi dilacak
COOP 30 Sep. 2025 6.366 $949.871 Tidak lagi dilacak
FLYYQ 30 Sep. 2025 19.351 $96.561 Tidak lagi dilacak