Kinerja vs S&P 500

03
Dilacak Q1 2025–Q2 2026 +7.7%
Total imbal hasil S&P 500 (jendela yang sama) +37.0%
Imbal hasil berlebih -29.3%

Tahunan: +6.1% · S&P 500: +28.7%

Perkiraan portofolio beli-dan-tahan yang dibangun dari snapshot 13F SEC triwulanan. Mengecualikan kas, posisi jual, opsi/derivatif, dan sekuritas non-13(f) — mencerminkan buku ekuitas long yang diungkapkan saja, bukan total AUM dana. Keterlambatan pengajuan SEC hingga 45 hari; ini bukan waktu yang dapat disalin secara real-time.

Cakupan yang dapat dihargai: 100,0% · Opsi dikecualikan: 0,0%

Rincian sektor

04
Industrials 25,3%
Healthcare 0,4%
Real Estate 0,2%
Technology 0,2%
Communication Services 0,1%
Consumer Discretionary 0,0%
Financials 0,0%
Materials 0,0%
Lainnya/Tidak terpetakan 73,8%

Portofolio lengkap 19 posisi

05
Tipe Rentetan Tren 8 kuartal
MDLN Medline Inc. - Class A common stock $7.378.581.641 73,78% 187.083.713 $-946.643.588
SARO StandardAero, Inc. Common Stock $2.529.998.217 25,30% 84.587.035 $345.115.103
PHAT Phathom Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $37.940.367 0,38% 3.496.808 $-909.170
INVH Invitation Homes Inc. Common Stock $20.026.209 0,20% 662.900 $3.523.324 Turun ×1
PONY Pony AI Inc. - American Depositary Shares $16.419.007 0,16% 2.362.447 $-5.882.493
GETY Getty Images Holdings, Inc. Class A Common Stock $5.361.457 0,05% 6.234.252 $415.201
SPRB Spruce Biosciences, Inc. - Common Stock $2.085.493 0,02% 38.620 $-438.340
SPWR SunPower Inc. - Common Stock $1.610.859 0,02% 2.343.750 $1.060.748 Naik ×1
ACET Adicet Bio, Inc. - Common Stock $1.592.308 0,02% 184.295 $337.260
FWRD Forward Air Corporation - Common Stock $1.448.461 0,01% 107.214 $-343.085
OKUR OnKure Therapeutics, Inc. - Class A Common Stock $1.230.721 0,01% 269.895 $113.356
DNUT Krispy Kreme, Inc. - Common Stock $1.202.840 0,01% 340.748 $47.704
QTTB Q32 Bio Inc. - Common Stock $769.020 0,01% 60.363 $-6.310.577 Turun ×1
REPX CUSIP: 76665T102 $530.387 0,01% 16.092 Naik ×1
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $509.810 0,01% 1.846 Naik ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $474.625 0,00% 4.733 $240.668 Naik ×1
JSPR Jasper Therapeutics, Inc. - Class A Common Stock $448.866 0,00% 1.066.189 $-485.329
NABL N-able, Inc. Common Stock $343.996 0,00% 93.732 $-93.732
METC Ramaco Resources, Inc. - Class A Common Stock $287.667 0,00% 21.743 Naik ×1

Taruhan baru terbesar

09

Posisi baru dibuka kuartal ini, terbesar diurutkan pertama.

SekuritasNilaiSaham% dari portofolio
REPX $530.387 16.092 0,01%
NBIS $509.810 1.846 0,01%
METC $287.667 21.743 0,00%

Penggerak teratas (QoQ)

10
SekuritasAksiSaham ΔNilai Δ
MDLN Hanya pergerakan harga +0 -$946.6M
SARO Hanya pergerakan harga +0 +$345.1M
PONY Hanya pergerakan harga +0 -$5.9M
INVH Dipangkas -1K +$3.5M
SPWR Beli lebih banyak +1.9M +$1.1M
PHAT Hanya pergerakan harga +0 -$909K
JSPR Hanya pergerakan harga +0 -$485K
SPRB Hanya pergerakan harga +0 -$438K
GETY Hanya pergerakan harga +0 +$415K
FWRD Hanya pergerakan harga +0 -$343K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posisi yang keluar

11

Termasuk peristiwa perusahaan (merger, delisting) — tidak semua keluar adalah penjualan

Posisi tertutup mencerminkan perubahan pelaporan 13F; bagi manajer indeks, ini sering kali mekanis (penghapusan pencatatan, M&A, penyeimbangan ulang indeks), bukan keputusan aktif.

SekuritasKuartalSaham sebelumnyaNilai sebelumnyaHarga sejak keluar
SLNO 30 Sep. 2025 860.980 $72.081.246 Tidak lagi dilacak
WRD 30 Juni 2025 3.423.023 $46.450.418 -36,2%
CUBE 30 Juni 2026 220.500 $8.081.325 -5,7%
SMHI 30 Juni 2025 1.355.761 $6.860.151 62,2%
EM 30 Sep. 2025 3.807.399 $4.340.435 Tidak lagi dilacak
HLVX 30 Sep. 2025 1.838.486 $3.585.048 Tidak lagi dilacak
FWRD (diajukan sebagai FWRDXXXX) 30 Juni 2025 107.214 $2.673.723 -35,2%
SPRB 30 Juni 2025 2.896.518 $840.280 -88,9%
HTFL 30 Juni 2026 20.438 $497.256 68,1%
SYRE 30 Juni 2026 9.620 $485.233 5,0%
NCNA 31 Maret 2026 133.333 $479.999 -22,1%
XCUR 30 Juni 2026 56.328 $239.647 -44,7%
HOOD 30 Sep. 2025 2.497 $233.794 -21,3%
CART 30 Juni 2025 5.479 $218.557 -2,2%