Charis Legacy Partners, LLC

CIK 2056602 · Lihat di SEC EDGAR ↗

Nilai Portofolio
$81.3M
#8.483 dari 9.443 berdasarkan nilai 13F · top 89.8%
Posisi
28
Per tanggal
30 Juni 2026

Nilai portofolio QoQ: +18.9% 13F tidak mengungkapkan kas

Bobot 10 kepemilikan teratas
83,72%
Bobot 25 kepemilikan teratas
99,15%
Posisi di atas 1%
16
Jumlah posisi efektif
8,9

Berdasarkan kepemilikan ekuitas jangka panjang 13F saja (kas, obligasi, posisi jual tidak diungkapkan)

Perputaran Q2 2026: 1,64% Perkiraan pembelian $9.544.733 · penjualan $1.225.590

Kepemilikan median: 7,0 kuartal Dilacak Q4 2024–Q2 2026 · 80,0% masih dipegang

Posisi baru
2
Meningkat
12
Menurun
7
Tertutup
1
Di halaman ini

Rincian sektor

Technology
8,1%
Industrials
2,2%
Communication Services
0,3%
Lainnya/Tidak terpetakan
89,4%

Portofolio lengkap 28 posisi

Tipe Rentetan Tren 8 kuartal
VOO $17.112.751 21,04% 24.916 $2.598.167 Naik ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $15.981.510 19,65% 186.940 $1.899.626 Naik ×6
VXF $6.733.932 8,28% 27.350 $1.247.839 Naik ×1
VTI $6.604.018 8,12% 17.847 $952.070 Naik ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $5.545.430 6,82% 18.380 $2.839.140 Naik ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $5.238.019 6,44% 71.353 $1.230.554 Naik ×1
USFR $3.511.413 4,32% 69.740 $-841.577 Turun ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $2.533.815 3,12% 52.319 $572.495 Naik ×5
VEU $2.529.529 3,11% 30.203 $249.100 Turun ×3
RSP $2.293.748 2,82% 10.780 $234.175 Naik ×1
VEA $2.287.221 2,81% 32.101 $223.179 Turun ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1.778.383 2,19% 1.670 $595.255
VTV $1.595.316 1,96% 7.320 $76.828 Turun ×3
VUG $1.115.907 1,37% 12.955 $139.164 Naik ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1.050.592 1,29% 3.631 $101.228 Turun ×4
IVV $909.901 1,12% 1.215 $116.251
VYM $694.226 0,85% 4.393 $43.623
DVY iShares Select Dividend ETF $502.644 0,62% 3.216 $146.680 Naik ×2
TBG $492.883 0,61% 13.518 $149.413 Naik ×2
VWO $488.755 0,60% 8.188 $44.683 Turun ×3
IJH $421.021 0,52% 5.460 $52.307
IDEV $330.227 0,41% 3.710 $20.182
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $317.306 0,39% 5.452 $-34.988 Turun ×6
IMTB $309.643 0,38% 7.100 $-1.479
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $259.270 0,32% 460 $23.966 Naik ×2
INMU $252.337 0,31% 10.406 Naik ×1
BRKB $221.673 0,27% 443 $9.387
IVW $216.747 0,27% 1.576 Naik ×1

Kepemilikan dengan keyakinan

Posisi meningkat selama 3+ kuartal berturut-turut.

Jumlah saham dilaporkan dalam pengajuan 13F (tidak disesuaikan split)

Sekuritas Nilai % dari portofolio Rentetan
VXUS $15.981.510 19,65% naik ×6
BNDX $2.533.815 3,12% naik ×5

Taruhan baru terbesar

Posisi baru dibuka kuartal ini, terbesar diurutkan pertama.

Sekuritas Nilai Saham % dari portofolio
INMU $252.337 10.406 0,31%
IVW $216.747 1.576 0,27%

Penggerak teratas (QoQ)

Sekuritas Aksi Saham Δ Nilai Δ
KLAC Beli lebih banyak +17K +$2.8M
VOO Beli lebih banyak +626 +$2.6M
VXUS Beli lebih banyak +4K +$1.9M
VXF Beli lebih banyak +693 +$1.2M
BND Beli lebih banyak +17K +$1.2M
VTI Beli lebih banyak +229 +$952K
USFR Dipangkas -17K -$842K
CAT Hanya pergerakan harga +0 +$595K
BNDX Beli lebih banyak +12K +$572K
VEU Dipangkas -162 +$249K

Posisi yang keluar

Termasuk peristiwa perusahaan (merger, delisting) — tidak semua keluar adalah penjualan

Posisi tertutup mencerminkan perubahan pelaporan 13F; bagi manajer indeks, ini sering kali mekanis (penghapusan pencatatan, M&A, penyeimbangan ulang indeks), bukan keputusan aktif.

SekuritasKuartal Saham sebelumnya Nilai sebelumnya Harga sejak keluar
ABBV 31 Des. 2025 2.108 $488.183 16,1%
VB 31 Des. 2025 1.549 $393.763 Tidak lagi dilacak
VSS 31 Des. 2025 2.366 $337.273 Tidak lagi dilacak
SCHD 30 Sep. 2025 12.531 $332.082 Tidak lagi dilacak
IJR 31 Des. 2025 1.945 $231.124 Tidak lagi dilacak
AMZN 31 Des. 2025 941 $206.615 13,9%
PSX 30 Juni 2026 1.120 $204.042 44,4%