Charter Oak Advisors LP
Nilai portofolio QoQ: +10.2% 13F tidak mengungkapkan kas
Berdasarkan kepemilikan ekuitas jangka panjang 13F saja (kas, obligasi, posisi jual tidak diungkapkan)
Perputaran Q2 2026: 15,39% Perkiraan pembelian $29.681.256 · penjualan $26.683.457
Kepemilikan median: 4,5 kuartal Dilacak Q1 2025–Q2 2026 · 70,0% masih dipegang
Eksposur put-notional: 5,1% put 13F melaporkan posisi opsi pada nilai notional yang mendasarinya — dapat mencakup lindung nilai, tidak selalu taruhan bearish
Kinerja vs S&P 500
Tahunan: +48.6% · S&P 500: +28.7%
Perkiraan portofolio beli-dan-tahan yang dibangun dari snapshot 13F SEC triwulanan. Mengecualikan kas, posisi jual, opsi/derivatif, dan sekuritas non-13(f) — mencerminkan buku ekuitas long yang diungkapkan saja, bukan total AUM dana. Keterlambatan pengajuan SEC hingga 45 hari; ini bukan waktu yang dapat disalin secara real-time.
Rincian sektor
Portofolio lengkap 14 posisi
| Tipe | Rentetan | Tren 8 kuartal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLN | $41.243.010 | 22,69% | 107.331 | $6.149.737 | Turun ×1 | ||
| MOD | $32.480.847 | 17,87% | 121.642 | $4.386.129 | Turun ×1 | ||
| SON | $23.299.992 | 12,82% | 413.487 | $-352.862 | Turun ×1 | ||
| AER | $20.112.975 | 11,07% | 137.968 | $6.336.536 | Naik ×1 | ||
| GLNG | $16.975.454 | 9,34% | 340.599 | $-2.774.642 | Turun ×1 | ||
| RRX | $14.917.363 | 8,21% | 62.628 | Naik ×1 | |||
| COO | $12.702.064 | 6,99% | 177.131 | $-885.153 | Turun ×1 | ||
| SOXX | $9.291.020 | 5,11% | 14.500 | Opsi jual | Naik ×1 | ||
| CR | $2.783.467 | 1,53% | 12.478 | $649.729 | |||
| PNR | $2.144.640 | 1,18% | 27.976 | $-292.349 | |||
| ICE | $1.916.453 | 1,05% | 15.567 | $-531.925 | |||
| VVV | $1.825.601 | 1,00% | 46.171 | $270.562 | |||
| ATMU | $1.349.399 | 0,74% | 26.464 | $-152.962 | |||
| KBR | $722.402 | 0,40% | 20.921 | $-2.120.278 | Turun ×6 | ||
| Tidak ada hasil | |||||||
Taruhan baru terbesar
Posisi baru dibuka kuartal ini, terbesar diurutkan pertama.
Penggerak teratas (QoQ)
| Sekuritas | Aksi | Saham Δ | Nilai Δ |
|---|---|---|---|
| AER | Beli lebih banyak | +38K | +$6.3M |
| TLN | Dipangkas | -3K | +$6.1M |
| MOD | Dipangkas | -8K | +$4.4M |
| GLNG | Dipangkas | -24K | -$2.8M |
| KBR | Dipangkas | -56K | -$2.1M |
| COO | Dipangkas | -13K | -$885K |
| CR | Hanya pergerakan harga | +0 | +$650K |
| ICE | Hanya pergerakan harga | +0 | -$532K |
| SON | Dipangkas | -24K | -$353K |
| PNR | Hanya pergerakan harga | +0 | -$292K |
Posisi yang keluar
Termasuk peristiwa perusahaan (merger, delisting) — tidak semua keluar adalah penjualan
Posisi tertutup mencerminkan perubahan pelaporan 13F; bagi manajer indeks, ini sering kali mekanis (penghapusan pencatatan, M&A, penyeimbangan ulang indeks), bukan keputusan aktif.
| Sekuritas | Kuartal | Saham sebelumnya | Nilai sebelumnya | Harga sejak keluar |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 31 Des. 2025 | 150.000 | $99.927.000 | Tidak lagi dilacak |
| CLH | 30 Juni 2026 | 63.214 | $18.125.350 | 7,9% |
| ANSS | 30 Sep. 2025 | 51.220 | $17.989.489 | Tidak lagi dilacak |
| GDDY | 30 Sep. 2025 | 76.151 | $13.711.750 | -27,1% |
| GLW | 31 Maret 2026 | 139.924 | $12.251.745 | 17,2% |
| EOSEW | 31 Des. 2025 | 300.000 | $537.000 | Tidak lagi dilacak |