Charter Oak Advisors LP
CIK 2022905 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Nilai Portofolio
- $181.8M
- Posisi
- 14
- Per tanggal
- 30 Juni 2026
Nilai portofolio QoQ: +10.2% 13F tidak mengungkapkan kas
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 96,80%
- Bobot 25 kepemilikan teratas
- 100,00%
- Posisi di atas 1%
- 12
- Jumlah posisi efektif
- 7,4
Berdasarkan kepemilikan ekuitas jangka panjang 13F saja (kas, obligasi, posisi jual tidak diungkapkan)
Perputaran Q2 2026: 15,39% Perkiraan pembelian $29.681.256 · penjualan $26.683.457
Kepemilikan median: 3,0 kuartal Dilacak Q4 2024–Q2 2026 · 56,0% masih dipegang
- Posisi baru
- 2
- Meningkat
- 1
- Menurun
- 6
- Tertutup
- 1
Eksposur put-notional: 5,1% put 13F melaporkan posisi opsi pada nilai notional yang mendasarinya — dapat mencakup lindung nilai, tidak selalu taruhan bearish
Di halaman ini
- Kinerja vs S&P Bagaimana portofolio 13F manajer ini berkinerja terhadap S&P 500.
- Rincian sektor Bagaimana portofolio terbagi di berbagai sektor pasar.
- Portofolio Setiap saham yang dilaporkan dimiliki oleh institusi ini, dari 13F terbarunya.
- Taruhan baru terbesar Posisi baru yang dibuka pada kuartal terakhir.
- Pergerakan Teratas Peningkatan dan penurunan posisi terbesar pada kuartal ini.
- Posisi yang keluar Posisi yang sepenuhnya dijual oleh manajer pada kuartal lalu.
Kinerja vs S&P 500
Tahunan: +31.3% · S&P 500: +18.0%
Perkiraan portofolio beli-dan-tahan yang dibangun dari snapshot 13F SEC triwulanan. Mengecualikan kas, posisi jual, opsi/derivatif, dan sekuritas non-13(f) — mencerminkan buku ekuitas long yang diungkapkan saja, bukan total AUM dana. Keterlambatan pengajuan SEC hingga 45 hari; ini bukan waktu yang dapat disalin secara real-time.
Cakupan yang dapat dihargai: 95,7% · Opsi dikecualikan: 16,3%
Rincian sektor
Portofolio lengkap 14 posisi
| Tipe | Rentetan | Tren 8 kuartal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLN Talen Energy Corporation - Common Stock | $41.243.010 | 22,69% | 107.331 | $6.149.737 | Turun ×1 | ||
| MOD Modine Manufacturing Company Common Stock | $32.480.847 | 17,87% | 121.642 | $4.386.129 | Turun ×1 | ||
| SON Sonoco Products Company Common Stock | $23.299.992 | 12,82% | 413.487 | $-352.862 | Turun ×1 | ||
| AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares | $20.112.975 | 11,07% | 137.968 | $6.336.536 | Naik ×1 | ||
| GLNG Golar LNG Limited - Common Shares | $16.975.454 | 9,34% | 340.599 | $-2.774.642 | Turun ×1 | ||
| RRX Regal Rexnord Corporation Common Stock | $14.917.363 | 8,21% | 62.628 | Naik ×1 | |||
| COO The Cooper Companies, Inc. - Common Stock | $12.702.064 | 6,99% | 177.131 | $-885.153 | Turun ×1 | ||
| SOXX SOXX | $9.291.020 | 5,11% | 14.500 | Opsi jual | Naik ×1 | ||
| CR Crane Company Common Stock | $2.783.467 | 1,53% | 12.478 | $649.729 | |||
| PNR Pentair plc. Ordinary Share | $2.144.640 | 1,18% | 27.976 | $-292.349 | |||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $1.916.453 | 1,05% | 15.567 | $-531.925 | |||
| VVV Valvoline Inc. Common Stock | $1.825.601 | 1,00% | 46.171 | $270.562 | |||
| ATMU Atmus Filtration Technologies Inc. Common Stock | $1.349.399 | 0,74% | 26.464 | $-152.962 | |||
| KBR KBR, Inc. Common Stock | $722.402 | 0,40% | 20.921 | $-2.120.278 | Turun ×6 | ||
| Tidak ada hasil | |||||||
Taruhan baru terbesar
Posisi baru dibuka kuartal ini, terbesar diurutkan pertama.
Penggerak teratas (QoQ)
| Sekuritas | Aksi | Saham Δ | Nilai Δ |
|---|---|---|---|
| AER | Beli lebih banyak | +38K | +$6.3M |
| TLN | Dipangkas | -3K | +$6.1M |
| MOD | Dipangkas | -8K | +$4.4M |
| GLNG | Dipangkas | -24K | -$2.8M |
| KBR | Dipangkas | -56K | -$2.1M |
| COO | Dipangkas | -13K | -$885K |
| CR | Hanya pergerakan harga | +0 | +$650K |
| ICE | Hanya pergerakan harga | +0 | -$532K |
| SON | Dipangkas | -24K | -$353K |
| PNR | Hanya pergerakan harga | +0 | -$292K |
Posisi yang keluar
Termasuk peristiwa perusahaan (merger, delisting) — tidak semua keluar adalah penjualan
Posisi tertutup mencerminkan perubahan pelaporan 13F; bagi manajer indeks, ini sering kali mekanis (penghapusan pencatatan, M&A, penyeimbangan ulang indeks), bukan keputusan aktif.
| Sekuritas | Kuartal | Saham sebelumnya | Nilai sebelumnya | Harga sejak keluar |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 31 Des. 2025 | 150.000 | $99.927.000 | Tidak lagi dilacak |
| TEVA | 31 Maret 2025 | 860.600 | $18.967.624 | 140,7% |
| CLH | 30 Juni 2026 | 63.214 | $18.125.350 | 8,9% |
| ANSS | 30 Sep. 2025 | 51.220 | $17.989.489 | Tidak lagi dilacak |
| GDDY | 30 Sep. 2025 | 76.151 | $13.711.750 | -28,5% |
| ET | 31 Maret 2025 | 667.944 | $13.085.023 | 14,2% |
| GLW | 31 Maret 2026 | 139.924 | $12.251.745 | 10,6% |
| TTEK | 31 Maret 2025 | 64.322 | $2.562.588 | 25,4% |
| EOSEW | 31 Des. 2025 | 300.000 | $537.000 | Tidak lagi dilacak |