Kinerja vs S&P 500

03
Dilacak Q1 2025–Q2 2026 +47.9%
Total imbal hasil S&P 500 (jendela yang sama) +37.0%
Imbal hasil berlebih +10.9%

Tahunan: +36.8% · S&P 500: +28.7%

Perkiraan portofolio beli-dan-tahan yang dibangun dari snapshot 13F SEC triwulanan. Mengecualikan kas, posisi jual, opsi/derivatif, dan sekuritas non-13(f) — mencerminkan buku ekuitas long yang diungkapkan saja, bukan total AUM dana. Keterlambatan pengajuan SEC hingga 45 hari; ini bukan waktu yang dapat disalin secara real-time.

Cakupan yang dapat dihargai: 100,0% · Opsi dikecualikan: 0,0%

Rincian sektor

04
Financials 71,5%
Energy 22,3%
Retail 6,3%

Portofolio lengkap 3 posisi

05
Tipe Rentetan Tren 8 kuartal
VCTR Victory Capital Holdings, Inc. - Common Stock $167.770.899 71,46% 1.995.847 $-100.397.399 Turun ×1
WTTR Select Water Solutions, Inc. Class A common stock $52.267.121 22,26% 2.615.972 $-7.390.563 Turun ×1
CWH Camping World Holdings, Inc. Class A Common Stock $14.732.736 6,28% 1.930.896 $1.610.626 Naik ×1

Penggerak teratas (QoQ)

10
SekuritasAksiSaham ΔNilai Δ
VCTR Dipangkas -2.1M -$100.4M
WTTR Dipangkas -1.3M -$7.4M
CWH Beli lebih banyak +10K +$1.6M