Crown Oak Advisors, LLC
CIK 2009273 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Nilai Portofolio
- $214.7M
- Posisi
- 23
- Per tanggal
- 30 Juni 2026
Nilai portofolio QoQ: +7.7% 13F tidak mengungkapkan kas
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 77,17%
- Bobot 25 kepemilikan teratas
- 100,00%
- Posisi di atas 1%
- 20
- Jumlah posisi efektif
- 11,3
Berdasarkan kepemilikan ekuitas jangka panjang 13F saja (kas, obligasi, posisi jual tidak diungkapkan)
Perputaran Q2 2026: 6,32% Perkiraan pembelian $17.795.956 · penjualan $13.086.214
Kepemilikan median: 7,0 kuartal Dilacak Q4 2024–Q2 2026 · 82,1% masih dipegang
- Posisi baru
- 1
- Meningkat
- 12
- Menurun
- 8
- Tertutup
- 1
Di halaman ini
- Kinerja vs S&P Bagaimana portofolio 13F manajer ini berkinerja terhadap S&P 500.
- Rincian sektor Bagaimana portofolio terbagi di berbagai sektor pasar.
- Portofolio Setiap saham yang dilaporkan dimiliki oleh institusi ini, dari 13F terbarunya.
- Taruhan Bernilai Tinggi Kepemilikan yang paling terkonsentrasi pada manajer ini.
- Taruhan baru terbesar Posisi baru yang dibuka pada kuartal terakhir.
- Pergerakan Teratas Peningkatan dan penurunan posisi terbesar pada kuartal ini.
- Posisi yang keluar Posisi yang sepenuhnya dijual oleh manajer pada kuartal lalu.
Kinerja vs S&P 500
Tahunan: +7.1% · S&P 500: +18.0%
Perkiraan portofolio beli-dan-tahan yang dibangun dari snapshot 13F SEC triwulanan. Mengecualikan kas, posisi jual, opsi/derivatif, dan sekuritas non-13(f) — mencerminkan buku ekuitas long yang diungkapkan saja, bukan total AUM dana. Keterlambatan pengajuan SEC hingga 45 hari; ini bukan waktu yang dapat disalin secara real-time.
Cakupan yang dapat dihargai: 92,2% · Opsi dikecualikan: 0,0%
Rincian sektor
Portofolio lengkap 23 posisi
| Tipe | Rentetan | Tren 8 kuartal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $43.530.194 | 20,27% | 471.770 | $330.533 | Naik ×3 | ||
| HEIA | $22.600.207 | 10,53% | 87.628 | $8.770.800 | Naik ×3 | ||
| V Visa Inc. | $22.350.546 | 10,41% | 65.145 | $2.753.316 | Naik ×2 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $17.791.697 | 8,29% | 28.048 | $4.124.951 | Naik ×3 | ||
| WSO Watsco, Inc. Common Stock | $12.216.265 | 5,69% | 29.315 | $2.358.489 | Naik ×3 | ||
| CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock | $11.417.082 | 5,32% | 117.848 | $868.562 | Naik ×1 | ||
| KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock | $10.137.677 | 4,72% | 28.959 | $-6.325.341 | Turun ×1 | ||
| ROL Rollins, Inc. Common Stock | $9.350.379 | 4,35% | 224.015 | $-2.243.515 | Naik ×2 | ||
| NDSN Nordson Corporation - Common Stock | $8.882.342 | 4,14% | 29.442 | $1.116.597 | Naik ×1 | ||
| MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock | $7.417.223 | 3,45% | 5.806 | $-175.201 | Turun ×1 | ||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $7.285.832 | 3,39% | 16.086 | $-20.016 | Turun ×1 | ||
| SITE SiteOne Landscape Supply, Inc. Common Stock | $5.876.441 | 2,74% | 51.363 | $-1.461.647 | Turun ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $5.360.642 | 2,50% | 5.034 | $1.236.696 | Turun ×1 | ||
| BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock | $5.242.881 | 2,44% | 38.283 | $-998.673 | Turun ×1 | ||
| CPRT Copart, Inc. - Common Stock | $5.203.508 | 2,42% | 184.587 | $-988.757 | Turun ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $4.885.585 | 2,28% | 13.073 | $1.176.002 | |||
| IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock | $4.154.664 | 1,93% | 7.892 | Naik ×1 | |||
| DSGX The Descartes Systems Group Inc. - Common Stock | $3.094.890 | 1,44% | 44.698 | $-190.573 | Turun ×1 | ||
| IT Gartner, Inc. Common Stock | $3.037.385 | 1,41% | 23.433 | $-661.596 | Naik ×3 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $2.795.250 | 1,30% | 91.678 | $2.047.142 | Naik ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1.050.339 | 0,49% | 6.337 | $366.419 | Naik ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $523.238 | 0,24% | 3.827 | $-121.665 | Naik ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $516.508 | 0,24% | 1.785 | $63.493 | |||
| Tidak ada hasil | |||||||
Kepemilikan dengan keyakinan
Posisi meningkat selama 3+ kuartal berturut-turut.
Jumlah saham dilaporkan dalam pengajuan 13F (tidak disesuaikan split)
Taruhan baru terbesar
Posisi baru dibuka kuartal ini, terbesar diurutkan pertama.
| Sekuritas | Nilai | Saham | % dari portofolio |
|---|---|---|---|
| IDXX | $4.154.664 | 7.892 | 1,93% |
Penggerak teratas (QoQ)
| Sekuritas | Aksi | Saham Δ | Nilai Δ |
|---|---|---|---|
| HEIA | Beli lebih banyak | +22K | +$8.8M |
| KEYS | Dipangkas | -29K | -$6.3M |
| DE | Beli lebih banyak | +4K | +$4.1M |
| V | Beli lebih banyak | +305 | +$2.8M |
| WSO | Beli lebih banyak | +2K | +$2.4M |
| ROL | Beli lebih banyak | +7K | -$2.2M |
| PFF | Beli lebih banyak | +67K | +$2.0M |
| SITE | Dipangkas | -4K | -$1.5M |
| CAT | Dipangkas | -787 | +$1.2M |
| GE | Hanya pergerakan harga | +0 | +$1.2M |
Posisi yang keluar
Termasuk peristiwa perusahaan (merger, delisting) — tidak semua keluar adalah penjualan
Posisi tertutup mencerminkan perubahan pelaporan 13F; bagi manajer indeks, ini sering kali mekanis (penghapusan pencatatan, M&A, penyeimbangan ulang indeks), bukan keputusan aktif.