Kinerja vs S&P 500

03
Dilacak Q1 2025–Q2 2026 +6.5%
Total imbal hasil S&P 500 (jendela yang sama) +37.0%
Imbal hasil berlebih -30.5%

Tahunan: +5.2% · S&P 500: +28.7%

Perkiraan portofolio beli-dan-tahan yang dibangun dari snapshot 13F SEC triwulanan. Mengecualikan kas, posisi jual, opsi/derivatif, dan sekuritas non-13(f) — mencerminkan buku ekuitas long yang diungkapkan saja, bukan total AUM dana. Keterlambatan pengajuan SEC hingga 45 hari; ini bukan waktu yang dapat disalin secara real-time.

Cakupan yang dapat dihargai: 92,0% · Opsi dikecualikan: 0,0%

Rincian sektor

04
Industrials 50,1%
Financials 34,1%
Healthcare 5,4%
Consumer products 5,3%
Technology 3,1%
Energy 0,7%
Lainnya/Tidak terpetakan 1,3%

Portofolio lengkap 23 posisi

05
Tipe Rentetan Tren 8 kuartal
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $43.530.194 20,27% 471.770 $330.533 Naik ×3
HEI-A (diajukan sebagai HEIA) HEICO Corporation Class A $22.600.207 10,53% 87.628 $8.770.800 Naik ×3
V Visa Inc. $22.350.546 10,41% 65.145 $2.753.316 Naik ×2
DE Deere & Company Common Stock $17.791.697 8,29% 28.048 $4.124.951 Naik ×3
WSO Watsco, Inc. Common Stock $12.216.265 5,69% 29.315 $2.358.489 Naik ×3
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $11.417.082 5,32% 117.848 $868.562 Naik ×1
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $10.137.677 4,72% 28.959 $-6.325.341 Turun ×1
ROL Rollins, Inc. Common Stock $9.350.379 4,35% 224.015 $-2.243.515 Naik ×2
NDSN Nordson Corporation - Common Stock $8.882.342 4,14% 29.442 $1.116.597 Naik ×1
MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock $7.417.223 3,45% 5.806 $-175.201 Turun ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $7.285.832 3,39% 16.086 $-20.016 Turun ×1
SITE SiteOne Landscape Supply, Inc. Common Stock $5.876.441 2,74% 51.363 $-1.461.647 Turun ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5.360.642 2,50% 5.034 $1.236.696 Turun ×1
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $5.242.881 2,44% 38.283 $-998.673 Turun ×1
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $5.203.508 2,42% 184.587 $-988.757 Turun ×1
GE GE Aerospace Common Stock $4.885.585 2,28% 13.073 $1.176.002
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $4.154.664 1,93% 7.892 Naik ×1
DSGX The Descartes Systems Group Inc. - Common Stock $3.094.890 1,44% 44.698 $-190.573 Turun ×1
IT Gartner, Inc. Common Stock $3.037.385 1,41% 23.433 $-661.596 Naik ×3
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $2.795.250 1,30% 91.678 $2.047.142 Naik ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1.050.339 0,49% 6.337 $366.419 Naik ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $523.238 0,24% 3.827 $-121.665 Naik ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $516.508 0,24% 1.785 $63.493

Kepemilikan dengan keyakinan

08

Posisi meningkat selama 3+ kuartal berturut-turut.

Jumlah saham dilaporkan dalam pengajuan 13F (tidak disesuaikan split)

SekuritasNilai% dari portofolioRentetan
SCHW $43.530.194 20,27% naik ×3
HEI-A (diajukan sebagai HEIA) $22.600.207 10,53% naik ×3
DE $17.791.697 8,29% naik ×3
WSO $12.216.265 5,69% naik ×3
IT $3.037.385 1,41% naik ×3
CVX $1.050.339 0,49% naik ×3
XOM $523.238 0,24% naik ×3

Taruhan baru terbesar

09

Posisi baru dibuka kuartal ini, terbesar diurutkan pertama.

SekuritasNilaiSaham% dari portofolio
IDXX $4.154.664 7.892 1,93%

Penggerak teratas (QoQ)

10
SekuritasAksiSaham ΔNilai Δ
HEI-A (diajukan sebagai HEIA) Beli lebih banyak +22K +$8.8M
KEYS Dipangkas -29K -$6.3M
DE Beli lebih banyak +4K +$4.1M
V Beli lebih banyak +305 +$2.8M
WSO Beli lebih banyak +2K +$2.4M
ROL Beli lebih banyak +7K -$2.2M
PFF Beli lebih banyak +67K +$2.0M
SITE Dipangkas -4K -$1.5M
CAT Dipangkas -787 +$1.2M
GE Hanya pergerakan harga +0 +$1.2M

Posisi yang keluar

11

Termasuk peristiwa perusahaan (merger, delisting) — tidak semua keluar adalah penjualan

Posisi tertutup mencerminkan perubahan pelaporan 13F; bagi manajer indeks, ini sering kali mekanis (penghapusan pencatatan, M&A, penyeimbangan ulang indeks), bukan keputusan aktif.

SekuritasKuartalSaham sebelumnyaNilai sebelumnyaHarga sejak keluar
SWK 30 Juni 2026 11.481 $815.846 -4,7%