E&R Wealth Management, LLC

CIK 2109932 · Lihat di SEC EDGAR ↗

Nilai Portofolio
$117.9M
#8.063 dari 9.443 berdasarkan nilai 13F · top 85.4%
Posisi
12
Per tanggal
30 Juni 2026

Nilai portofolio QoQ: +17.4% 13F tidak mengungkapkan kas

Bobot 10 kepemilikan teratas
99,56%
Bobot 25 kepemilikan teratas
100,00%
Posisi di atas 1%
8
Jumlah posisi efektif
6,1

Berdasarkan kepemilikan ekuitas jangka panjang 13F saja (kas, obligasi, posisi jual tidak diungkapkan)

Perputaran Q2 2026: 0,0% Perkiraan pembelian $10.536.325 · penjualan $5.451

Posisi baru
0
Meningkat
9
Menurun
2
Tertutup
0
Di halaman ini

Rincian sektor

Technology
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Retail
0,2%
Lainnya/Tidak terpetakan
99,3%

Portofolio lengkap 12 posisi

Tipe Rentetan Tren 8 kuartal
VTV $28.157.199 23,89% 129.203 $4.944.868 Naik ×2
VBR $24.154.447 20,49% 99.405 $4.503.928 Naik ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $18.478.820 15,68% 233.820 $1.961.152 Naik ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $18.330.493 15,55% 314.957 $1.749.103 Naik ×2
VEA $12.099.766 10,27% 169.821 $1.933.627 Naik ×2
VSS $7.769.998 6,59% 50.360 $1.079.786 Naik ×2
VWO $4.007.743 3,40% 67.143 $655.043 Naik ×2
VNQ $3.664.000 3,11% 37.996 $603.727 Naik ×2
BRKB $379.796 0,32% 759 $16.083
AAPL Apple Inc. - Common Stock $306.072 0,26% 1.058 $32.750 Turun ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $275.424 0,23% 3.389 $17.462 Turun ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $241.982 0,21% 2.137 $-21.983 Naik ×2

Penggerak teratas (QoQ)

Sekuritas Aksi Saham Δ Nilai Δ
VTV Beli lebih banyak +11K +$4.9M
VBR Beli lebih banyak +9K +$4.5M
VCSH Beli lebih banyak +25K +$2.0M
VEA Beli lebih banyak +11K +$1.9M
VGSH Beli lebih banyak +32K +$1.7M
VSS Beli lebih banyak +4K +$1.1M
VWO Beli lebih banyak +5K +$655K
VNQ Beli lebih banyak +3K +$604K
AAPL Dipangkas -18 +$33K
WMT Beli lebih banyak +14 -$22K