Erickson Financial Group, LLC

CIK 1797734 · Lihat di SEC EDGAR ↗

Nilai Portofolio
$186.6M
#6.680 dari 9.443 berdasarkan nilai 13F · top 70.7%
Posisi
25
Per tanggal
30 Juni 2026

Nilai portofolio QoQ: +16.9% 13F tidak mengungkapkan kas

Bobot 10 kepemilikan teratas
92,37%
Bobot 25 kepemilikan teratas
100,00%
Posisi di atas 1%
13
Jumlah posisi efektif
7,2

Berdasarkan kepemilikan ekuitas jangka panjang 13F saja (kas, obligasi, posisi jual tidak diungkapkan)

Perputaran Q2 2026: 0,54% Perkiraan pembelian $29.070.679 · penjualan $939.700

Kepemilikan median: 7,0 kuartal Dilacak Q4 2024–Q2 2026 · 92,6% masih dipegang

Posisi baru
0
Meningkat
11
Menurun
11
Tertutup
1
Di halaman ini

Rincian sektor

Healthcare
0,5%
Technology
0,5%
Consumer products
0,2%
Lainnya/Tidak terpetakan
98,9%

Portofolio lengkap 25 posisi

Tipe Rentetan Tren 8 kuartal
CGDV $52.124.984 27,94% 1.057.731 $7.033.945 Turun ×1
MGK $28.171.639 15,10% 320.460 $973.363 Naik ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $22.488.913 12,05% 137.404 $3.198.094 Naik ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $17.411.442 9,33% 23.644 $4.180.168 Naik ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $12.459.653 6,68% 150.752 $4.305.633 Naik ×6
IWO $11.095.489 5,95% 28.164 $2.820.005 Naik ×2
QQQJ Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF $10.614.057 5,69% 233.584 $2.980.953 Naik ×2
AGG $8.327.336 4,46% 84.132 $343.695 Naik ×6
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $5.218.142 2,80% 101.738 $-95.331 Turun ×1
HYMB $4.439.662 2,38% 174.515 $59.560 Turun ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $2.747.920 1,47% 29.057 $203.776 Naik ×4
SPY SPY $2.663.729 1,43% 3.567 $237.310 Turun ×6
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $2.489.328 1,33% 28.805 $-10.898 Turun ×6
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $1.023.516 0,55% 12.636 $395.482 Turun ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $936.387 0,50% 3.687 $48.336 Naik ×1
UPRO $871.867 0,47% 6.149 $197.662 Turun ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $477.733 0,26% 1.651 $-134.916 Turun ×1
MUB $465.134 0,25% 4.322 $6.354
SPYD $454.342 0,24% 9.523 $36.286 Naik ×4
DSI $414.355 0,22% 2.910 $57.935 Turun ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $407.583 0,22% 2.037 $80.234 Naik ×2
VTEB $367.261 0,20% 7.261 $5.010
SSO $325.311 0,17% 4.828 $74.523 Turun ×2
SPYV $302.613 0,16% 4.978 $9.415 Turun ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $293.280 0,16% 2.000 $4.400

Kepemilikan dengan keyakinan

Posisi meningkat selama 3+ kuartal berturut-turut.

Jumlah saham dilaporkan dalam pengajuan 13F (tidak disesuaikan split)

Sekuritas Nilai % dari portofolio Rentetan
ESGU $22.488.913 12,05% naik ×4
VCIT $12.459.653 6,68% naik ×6
AGG $8.327.336 4,46% naik ×6
IEF $2.747.920 1,47% naik ×4
SPYD $454.342 0,24% naik ×4

Penggerak teratas (QoQ)

Sekuritas Aksi Saham Δ Nilai Δ
CGDV Dipangkas -2K +$7.0M
VCIT Beli lebih banyak +52K +$4.3M
QQQ Beli lebih banyak +720 +$4.2M
ESGU Beli lebih banyak +996 +$3.2M
QQQJ Beli lebih banyak +23K +$3.0M
IWO Beli lebih banyak +2K +$2.8M
MGK Beli lebih banyak +246K +$973K
TQQQ Dipangkas -2K +$395K
AGG Beli lebih banyak +4K +$344K
SPY Dipangkas -164 +$237K

Posisi yang keluar

Termasuk peristiwa perusahaan (merger, delisting) — tidak semua keluar adalah penjualan

Posisi tertutup mencerminkan perubahan pelaporan 13F; bagi manajer indeks, ini sering kali mekanis (penghapusan pencatatan, M&A, penyeimbangan ulang indeks), bukan keputusan aktif.

SekuritasKuartal Saham sebelumnya Nilai sebelumnya Harga sejak keluar
HYG 30 Juni 2025 21.205 $1.672.862 Tidak lagi dilacak
USMV 31 Des. 2025 2.734 $260.113 Tidak lagi dilacak