Kinerja vs S&P 500

03
Dilacak Q1 2025–Q2 2026 -49.0%
Total imbal hasil S&P 500 (jendela yang sama) +37.0%
Imbal hasil berlebih -86.0%

Tahunan: -41.6% · S&P 500: +28.7%

Perkiraan portofolio beli-dan-tahan yang dibangun dari snapshot 13F SEC triwulanan. Mengecualikan kas, posisi jual, opsi/derivatif, dan sekuritas non-13(f) — mencerminkan buku ekuitas long yang diungkapkan saja, bukan total AUM dana. Keterlambatan pengajuan SEC hingga 45 hari; ini bukan waktu yang dapat disalin secara real-time.

Cakupan yang dapat dihargai: 100,0% · Opsi dikecualikan: 0,0%

Rincian sektor

04
Financials 98,0%
Retail 2,0%

Portofolio lengkap 3 posisi

05
Tipe Rentetan Tren 8 kuartal
CHYM Chime Financial, Inc. - Class A Common Stock $1.070.463.283 96,68% 52.268.715 $91.470.251
DDL Dingdong (Cayman) Limited American Depositary Shares (each two representing three Ordinary Shares) $22.612.131 2,04% 11.716.130 $-7.498.323
ROOT Root, Inc. - Common Stock $14.129.250 1,28% 252.669 $2.968.860

Penggerak teratas (QoQ)

10
SekuritasAksiSaham ΔNilai Δ
CHYM Hanya pergerakan harga +0 +$91.5M
DDL Hanya pergerakan harga +0 -$7.5M
ROOT Hanya pergerakan harga +0 +$3.0M

Posisi yang keluar

11

Termasuk peristiwa perusahaan (merger, delisting) — tidak semua keluar adalah penjualan

Posisi tertutup mencerminkan perubahan pelaporan 13F; bagi manajer indeks, ini sering kali mekanis (penghapusan pencatatan, M&A, penyeimbangan ulang indeks), bukan keputusan aktif.

SekuritasKuartalSaham sebelumnyaNilai sebelumnyaHarga sejak keluar
FIGR 31 Maret 2026 237.067 $9.681.816 -16,0%