Kinerja vs S&P 500

03
Dilacak Q1 2025–Q2 2026 +18.4%
Total imbal hasil S&P 500 (jendela yang sama) +37.0%
Imbal hasil berlebih -18.6%

Tahunan: +14.5% · S&P 500: +28.7%

Perkiraan portofolio beli-dan-tahan yang dibangun dari snapshot 13F SEC triwulanan. Mengecualikan kas, posisi jual, opsi/derivatif, dan sekuritas non-13(f) — mencerminkan buku ekuitas long yang diungkapkan saja, bukan total AUM dana. Keterlambatan pengajuan SEC hingga 45 hari; ini bukan waktu yang dapat disalin secara real-time.

Cakupan yang dapat dihargai: 100,0% · Opsi dikecualikan: 0,0%

Rincian sektor

04
Financials 94,3%
Healthcare 3,2%
Communication Services 2,5%

Portofolio lengkap 5 posisi

05
Tipe Rentetan Tren 8 kuartal
GPN Global Payments Inc. Common Stock $3.139.529.069 80,36% 43.268.041 $227.589.896
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $544.947.068 13,95% 2.373.773 $30.835.312
MRVI Maravai LifeSciences Holdings, Inc. - Class A common stock $125.736.031 3,22% 20.150.005 $68.711.517
GOGO Gogo Inc. - Common Stock $72.040.934 1,84% 23.239.011 $-21.379.890
SEAT Vivid Seats Inc. - Class A common stock $24.571.487 0,63% 3.768.633 $2.298.866

Penggerak teratas (QoQ)

10
SekuritasAksiSaham ΔNilai Δ
GPN Hanya pergerakan harga +0 +$227.6M
MRVI Hanya pergerakan harga +0 +$68.7M
AJG Hanya pergerakan harga +0 +$30.8M
GOGO Hanya pergerakan harga +0 -$21.4M
SEAT Hanya pergerakan harga +0 +$2.3M

Posisi yang keluar

11

Termasuk peristiwa perusahaan (merger, delisting) — tidak semua keluar adalah penjualan

Posisi tertutup mencerminkan perubahan pelaporan 13F; bagi manajer indeks, ini sering kali mekanis (penghapusan pencatatan, M&A, penyeimbangan ulang indeks), bukan keputusan aktif.

SekuritasKuartalSaham sebelumnyaNilai sebelumnyaHarga sejak keluar
SHC 30 Juni 2026 12.735.301 $182.624.216 2,6%