Helix Partners Management LP
Nilai portofolio QoQ: +99.1% 13F tidak mengungkapkan kas
Berdasarkan kepemilikan ekuitas jangka panjang 13F saja (kas, obligasi, posisi jual tidak diungkapkan)
Perputaran Q2 2026: 17,59% Perkiraan pembelian $402.445.064 · penjualan $98.334.950
Kepemilikan median: 1,0 kuartal Dilacak Q1 2025–Q2 2026 · 50,0% masih dipegang
Eksposur put-notional: 46,7% put 13F melaporkan posisi opsi pada nilai notional yang mendasarinya — dapat mencakup lindung nilai, tidak selalu taruhan bearish
Kinerja vs S&P 500
Tahunan: +136.2% · S&P 500: +28.7%
Perkiraan portofolio beli-dan-tahan yang dibangun dari snapshot 13F SEC triwulanan. Mengecualikan kas, posisi jual, opsi/derivatif, dan sekuritas non-13(f) — mencerminkan buku ekuitas long yang diungkapkan saja, bukan total AUM dana. Keterlambatan pengajuan SEC hingga 45 hari; ini bukan waktu yang dapat disalin secara real-time.
Rincian sektor
Portofolio lengkap 15 posisi
| Tipe | Rentetan | Tren 8 kuartal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | $238.966.400 | 32,11% | 320.000 | Opsi jual | $92.639.900 | Naik ×4 | |
| CORZ | $116.434.500 | 15,65% | 4.550.000 | $50.445.940 | Naik ×1 | ||
| Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 67623C307) | $94.379.155 | 12,68% | 5.551.715 | Naik ×1 | |||
| SVC | $92.443.000 | 12,42% | 54.700.000 | Naik ×1 | |||
| CORZ | $63.975.000 | 8,60% | 2.500.000 | Opsi jual | Naik ×1 | ||
| IWM | $34.551.750 | 4,64% | 115.000 | Opsi jual | |||
| GNL | $27.015.178 | 3,63% | 3.021.832 | $-1.269.170 | |||
| CORZ | $25.590.000 | 3,44% | 1.000.000 | Opsi beli | Naik ×1 | ||
| COF | $15.467.802 | 2,08% | 77.100 | $1.402.449 | |||
| SATS | $15.149.687 | 2,04% | 149.258 | $-6.077.445 | Turun ×5 | ||
| SATS | $10.150.000 | 1,36% | 100.000 | Opsi jual | Naik ×1 | ||
| WBD | $3.999.000 | 0,54% | 150.000 | Naik ×1 | |||
| OPTU | $3.654.000 | 0,49% | 2.520.000 | $1.444.000 | Naik ×2 | ||
| CYH | $1.336.000 | 0,18% | 400.000 | $748.000 | Naik ×1 | ||
| MBAV | $999.999 | 0,13% | 300.300 | Naik ×1 | |||
| Tidak ada hasil | |||||||
Kepemilikan dengan keyakinan
Posisi meningkat selama 3+ kuartal berturut-turut.
Jumlah saham dilaporkan dalam pengajuan 13F (tidak disesuaikan split)
| Sekuritas | Nilai | % dari portofolio | Rentetan |
|---|---|---|---|
| SPY | $238.966.400 | 32,11% | naik ×4 |
Taruhan baru terbesar
Posisi baru dibuka kuartal ini, terbesar diurutkan pertama.
| Sekuritas | Nilai | Saham | % dari portofolio |
|---|---|---|---|
| Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 67623C307) | $94.379.155 | 5.551.715 | 12,68% |
| SVC | $92.443.000 | 54.700.000 | 12,42% |
| CORZ | $63.975.000 | 2.500.000 | 8,60% |
| IWM | $34.551.750 | 115.000 | 4,64% |
| CORZ | $25.590.000 | 1.000.000 | 3,44% |
| SATS | $10.150.000 | 100.000 | 1,36% |
| WBD | $3.999.000 | 150.000 | 0,54% |
| MBAV | $999.999 | 300.300 | 0,13% |
Penggerak teratas (QoQ)
Posisi yang keluar
Termasuk peristiwa perusahaan (merger, delisting) — tidak semua keluar adalah penjualan
Posisi tertutup mencerminkan perubahan pelaporan 13F; bagi manajer indeks, ini sering kali mekanis (penghapusan pencatatan, M&A, penyeimbangan ulang indeks), bukan keputusan aktif.
| Sekuritas | Kuartal | Saham sebelumnya | Nilai sebelumnya | Harga sejak keluar |
|---|---|---|---|---|
| QQQ | 30 Juni 2026 | 122.500 | $70.704.550 | 1,1% |
| IWM | 31 Maret 2026 | 202.500 | $49.847.400 | 14,3% |
| CIFR | 30 Sep. 2025 | 4.404.900 | $21.055.422 | 23,0% |
| CNK | 31 Maret 2026 | 300.000 | $6.972.000 | 26,1% |
| PFSI | 30 Juni 2026 | 79.000 | $6.904.600 | -27,7% |
| RCL | 30 Juni 2026 | 20.900 | $5.751.262 | -13,4% |
| SLM | 31 Des. 2025 | 200.000 | $5.536.000 | -16,0% |
| SYF | 30 Juni 2026 | 77.000 | $5.237.540 | -5,5% |
| CIFR | 30 Juni 2026 | 279.200 | $3.593.304 | -36,8% |
| PDM | 30 Juni 2026 | 439.787 | $2.889.401 | -2,1% |
| KBE | 30 Sep. 2025 | 45.000 | $2.509.200 | 8,0% |
| KBWB | 30 Sep. 2025 | 35.000 | $2.506.700 | |
| FISV | 31 Maret 2026 | 25.000 | $1.679.250 | -17,3% |
| UNIT | 30 Sep. 2025 | 200.000 | $864.000 | 29,9% |
| IHRT | 31 Des. 2025 | 300.000 | $861.000 | -50,7% |